Розрахунки з підзвітними особами за банківськими картками

У редакції 1.0 типових конфігурацій «Бухгалтерія для бюджетних установ України» та «Комплексний облік для бюджетних установ України» передбачено можливість оформлення розрахунків з підзвітними особами за банківськими картками.

Організація може перераховувати грошові кошти підзвітним особам на банківські картки. Інформація про номери банківських карток працівників зазначається у довіднику «Фізичні особи» на вкладці «Дані про фіз. особу» (Рис. 1).

Рисунок 1 – довідник «Фізичні особи»

Для формування списку підзвітних працівників і сум, що підлягають перерахуванню на банківську картку, використовується документ «Відомість підзвіт» з видом операції «Виплата через банк» (Рис. 2). Надалі такі відомості використовуються як підстави для документів «Платіжне доручення вихідне».

Рисунок 2 – документ «Відомість підзвіт»

Якщо спочатку було сформовано документ «Авансовий звіт», то табличну частину документа можна заповнити автоматично за допомогою кнопки «Заповнити» - «Заповнити за залишками».

Якщо вид операції документа має значення «Виплата через банк», то в шапці документа буде доступний прапорець «Ідентифікаційний код», який встановлюється, якщо у відомості мають зазначатися ідентифікаційні номери працівників замість номерів їхніх банківських карток.

Для формування друкованої форми відомості на виплату грошей (Рис. 3) слід скористатися кнопкою «Друк» або кнопкою з вибраною друкованою формою за замовчуванням.

Рисунок 3 – друкована форма документа «Відомість підзвіт»

Документ «Відомість підзвіт» рухів за регістрами не формує, і його дані використовуються під час проведення документів «Платіжне доручення вихідне» або «Видатковий касовий ордер».

Відображення операції з перерахування коштів у національній валюті на пластикові картки працівникам організації для перерахування сум під звіт оформлюється документом «Платіжне доручення вихідне» з видом операції «Розрахунки з працівниками». У документі на вкладці «Реквізити платежу» як підставу потрібно зазначити раніше введений документ «Відомість підзвіт» з видом операції «Виплата через банк» (Рис. 4).