Як вести облік грошових коштів у конфігурації "Управління невеликою фірмою для України"

Для чого потрібно рахувати гроші?

Як вести облік операцій у кількох валютах?

Як переглянути та відредагувати список валют?

Як установити курс і кратність валюти?

Що таке курсова різниця?

Як переглянути та відредагувати список кас організацій?

Як переглянути та відредагувати список банківських рахунків?

Як оформити надходження грошових коштів?

Як оформити оплату від покупця?

Як зарахувати отриманий аванс?

Як оформити повернення грошових коштів від постачальника?

Як оформити повернення грошових коштів від підзвітної особи?

Як оформити надходження роздрібної виручки до каси?

Як указати кілька ставок ПДВ під час приймання роздрібної виручки до каси?

Для чого використовується інше надходження грошових коштів?

Як оформити витрачання грошових коштів?

Як оформити оплату постачальнику?

Як зарахувати виданий аванс?

Як оформити повернення грошових коштів покупцю?

Як оформити видачу грошових коштів підзвітній особі?

Як оформити виплату заробітної плати?

Як оформити оплату податків?

Для чого використовується інше витрачання грошових коштів?

Як оформити платіжне доручення?

Як переглянути залишки та рухи грошових коштів?

Як здійснювати обмін платіжними документами із зовнішніми системами типу "Клієнт банку"?

Як налаштувати обмін банківськими документами?

Як вивантажити платіжні доручення?

Як завантажити банківську виписку?

Для чого необхідне планування грошових коштів?

Як запланувати надходження грошових коштів?

Як запланувати витрачання грошових коштів?

Як запланувати переміщення грошових коштів?

Як переглянути залишки планованих грошових коштів?

Для чого використовується платіжний календар?

 

Для чого потрібно рахувати гроші?

Результатом діяльності будь-якої, навіть найменшої компанії, є отриманий нею прибуток або збиток за деякий період її діяльності. Прибуток або збиток вимірюється в грошах, і необхідність ведення обліку грошових коштів компанії складно переоцінити. Будь-яка компанія рано чи пізно стає банкрутом, якщо витрачає більше, ніж заробляє – це загальновідомий факт. Щоб не зануритися у фінансову прірву, гроші потрібно рахувати й планувати їх рух. Це, мабуть, єдиний спосіб управління грошовим потоком, а конфігурація "1С:Управління невеликою фірмою для України" має весь набір необхідних інструментів для цього.

Як вести облік операцій у кількох валютах?

Одиницею вимірювання кількості можуть бути, наприклад, штуки або упаковки. Для грошей такою одиницею вимірювання буде валюта. Конфігурація "1С:Управління невеликою фірмою для України" підтримує можливість обліковувати грошові кошти в різних валютах. У щойно встановленій інформаційній базі така можливість буде вимкнена. Для її ввімкнення необхідно в налаштуванні параметрів обліку встановити прапорець "Вести облік операцій у валюті".

Якщо облік операцій у валюті вимкнено, то облік у конфігурації вестиметься в національній валюті, для України це будуть гривні. У разі ввімкнення багатовалютного обліку необхідно обов'язково вказати валюту, у якій вестиметься облік. Використання валюти обліку, відмінної від національної, дає змогу отримувати зведені дані за всіма операціями, введеними в будь-якій валюті, й аналізувати їх без урахування коливань курсу національної валюти.

Як переглянути та відредагувати список валют?

Усі використовувані в обліку валюти зберігаються в довіднику "Валюти". Перейти до форми списку елементів довідника можна з розділу "Грошові кошти" / Панель навігації / Група "Див. також" / "Валюти".

Увести нову валюту можна вручну або здійснивши добір із загальноросійського класифікатора валют. Для цього необхідно натиснути кнопку "Добір із класифікатора".

Як установити курс і кратність валюти?

Для кожної валюти необхідно ввести курс і кратність відносно національної, для національної валюти це завжди буде 1. Для валют із установленою ознакою "Завантажується із сайту finance.ua, курс і кратність валюти можна завантажити автоматично через інтернет. Для цього потрібно натиснути кнопку "Завантаження курсів" у формі списку елементів довідника. Перейти до цієї форми можна з розділу конфігурації "Грошові кошти" / Панель навігації / Група "Див. також" / "Валюти".

Що таке курсова різниця?

У разі ведення обліку операцій у різних валютах може виникати так звана курсова різниця. Курсова різниця виникає у зв'язку зі зміною курсів валют відносно одна одної. Наприклад: облік у конфігурації ведеться у валюті USD. З моменту відвантаження покупцеві товарів, здійсненого в рублях, минуло кілька днів, протягом яких курс USD відносно рубля підвищився або знизився. Під час оплати покупцем грошових коштів за відвантажений товар виникає курсова різниця, яка буде доходом або витратою компанії у валюті обліку.

У конфігурації "1С:Управління невеликою фірмою для України" розрахунок курсових різниць здійснюється автоматично, у момент реєстрації облікових операцій.

Як переглянути та відредагувати список кас організацій?

Усі грошові кошти компанії поділяються на готівкові та безготівкові. Готівкові грошові кошти обліковуються в касах. У будь-якій касі можуть обліковуватися грошові кошти в кількох валютах. Для зберігання переліку використовуваних в обліку кас організації використовується довідник "Каси". Перейти до форми списку елементів довідника можна з розділу конфігурації "Сервіс і адміністрування" / Панель дій / Група команд "Налаштування параметрів" / Команда "Налаштування параметрів обліку" / Розділ "Підприємство" / Гіперпосилання "Перегляд і редагування списку кас організацій".

Для обліку операцій руху готівкових грошових коштів використовуються документи.

Як переглянути та відредагувати список банківських рахунків?

Усі безготівкові грошові кошти обліковуються на банківських рахунках. На кожному банківському рахунку можуть обліковуватися грошові кошти лише в одній валюті. Для зберігання переліку банківських рахунків організації використовується довідник "Банківські рахунки". Перехід до списку банківських рахунків власної організації або контрагента здійснюється з панелі навігації / Група "Перейти"/ "Банківські рахунки" у формі елемента відповідного довідника.

Для обліку операцій руху безготівкових грошових коштів використовуються документи.

Як оформити надходження грошових коштів?

Оформлення надходження готівкових грошових коштів до каси організації здійснюється документом "Надходження до каси". Перейти до форми списку документів можна з розділу конфігурації "Грошові кошти" / Панель навігації / Група "Каса" / "Надходження до каси".

width="755" height="630" border="0">

Окрім обліку грошових коштів, у конфігурації "1С:Управління невеликою фірмою для України" автоматизовано різні розділи обліку, такі як: розрахунки з покупцями, розрахунки з постачальниками, розрахунки з персоналом, розрахунки з підзвітними особами, роздрібні продажі. Тому під час оформлення документа недостатньо вказати касу, валюту та суму. Необхідно також указати "Вид операції", що відповідає розділу обліку, і рознести платіж, заповнивши додаткові реквізити, що з'явилися.

Оформлення надходження безготівкових грошових коштів на банківський рахунок організації здійснюється документом "Надходження на рахунок". Перейти до форми списку документів можна з розділу конфігурації "Грошові кошти" / Панель навігації / Група "Банк" / "Надходження на рахунок".

Так само, як і у випадку з готівковими грошовими коштами, для безготівкових необхідно вказати "Вид операції", що відповідає розділу обліку, і рознести платіж, заповнивши додаткові реквізити, що з'явилися.

Як оформити оплату від покупця?

Для обліку надходжень готівкових грошових коштів від покупця у вигляді авансів або оплат за раніше відвантажені товари, виконані роботи та надані послуги в конфігурації призначений документ "Надходження до каси" з видом операції "Від покупця". Перейти до форми списку документів можна з розділу конфігурації "Грошові кошти" / Панель навігації / Група "Каса" / "Надходження до каси". Під час вибору виду операції в документі з'являється таблична частина, у кожному рядку якої вказується інформація про оплату, що надходить.

Аналогічно оформлюється в обліку надходження безготівкових грошових коштів від покупця. Для цього в конфігурації призначений документ "Надходження на рахунок" з видом операції "Від покупця". Перейти до форми списку документів можна з розділу конфігурації "Грошові кошти" / Панель навігації / Група "Банк" / "Надходження на рахунок".

Як зарахувати отриманий аванс?

Важливо пам'ятати, що отриманий від покупця аванс надалі необхідно зарахувати, інакше не закриються взаєморозрахунки з контрагентом. Аванси, що надійшли, зараховуються в документах реалізації. Наприклад, у документі "Видаткова накладна", для зарахування авансу необхідно натиснути відповідну кнопку поруч із підсумковою сумою зарахування передоплати.

У вікні, що з'явилося, необхідно поставити до зарахування доступні аванси.

Як оформити повернення грошових коштів від постачальника?

Для оформлення повернень від постачальника авансів або раніше здійснених оплат готівковими грошовими коштами в конфігурації призначений документ "Надходження до каси" з видом операції "Від постачальника". Перейти до форми списку документів можна з розділу конфігурації "Грошові кошти" / Панель навігації / Група "Каса" / "Надходження до каси". Під час вибору виду операції в документі з'являється таблична частина, у кожному рядку якої вказується інформація про грошові кошти, що повертаються.

Аналогічно оформлюється в обліку повернення безготівкових грошових коштів від постачальника. Для цього в конфігурації призначений документ "Надходження на рахунок" з видом операції "Від постачальника". Перейти до форми списку документів можна з розділу конфігурації "Грошові кошти" / Панель навігації / Група "Банк" / "Надходження на рахунок".

Як оформити повернення грошових коштів від підзвітної особи?

Для оформлення операції повернення готівкових грошових коштів підзвітною особою в конфігурації використовується документ "Надходження до каси" з видом операції "Від підзвітної особи". Перейти до форми списку документів можна з розділу конфігурації "Грошові кошти" / Панель навігації / Група "Каса" / "Надходження до каси". Під час вибору виду операції в документі з'являються реквізити, які необхідно заповнити для правильного рознесення платежу.

Аналогічно оформлюється в обліку повернення безготівкових грошових коштів від підзвітної особи. Для цього в конфігурації використовується документ "Надходження на рахунок" з видом операції "Від підзвітної особи". Перейти до форми списку документів можна з розділу конфігурації "Грошові кошти" / Панель навігації / Група "Банк" / "Надходження на рахунок".

Як оформити надходження роздрібної виручки до каси?

Для оформлення операції надходження роздрібної виручки з каси ККМ використовується документ "Надходження до каси" з видом операції "Роздрібна виручка". Перейти до форми списку документів можна з розділу конфігурації "Грошові кошти" / Панель навігації / Група "Каса" / "Надходження до каси". Під час вибору виду операції в документі з'являються реквізити, які необхідно заповнити для правильного рознесення платежу.

У разі, якщо оформлюється виручка з роздрібної точки із сумовим обліком, слід використовувати вид операції "Роздрібна виручка (сумовий облік) ".

Як указати кілька ставок ПДВ під час приймання роздрібної виручки до каси?

У разі, коли необхідно вказати кілька ставок ПДВ у документі "Надходження до каси" з видом операції "Роздрібна виручка" або "Роздрібна виручка (сумовий облік)", потрібно скористатися кнопкою "Список" і ввести ставки в табличній частині, що з'явилася.

Для чого використовується інше надходження грошових коштів?

Документами "Надходження до каси" і "Надходження на рахунок" з видом операції "Інше" оформлюються надходження грошових коштів за розділами обліку, неавтоматизованими в конфігурації. Наприклад, у разі надходження грошових коштів від засновника.

Як оформити витрачання грошових коштів?

Документ "Витрата з каси" призначений для обліку витрачання готівкових грошових коштів. Перейти до форми списку документів можна з розділу конфігурації "Грошові кошти" / Панель навігації / Група "Каса" / "Витрата з каси".

Окрім обліку грошових коштів, у конфігурації "1С:Управління невеликою фірмою для України" автоматизовано різні розділи обліку, такі як: розрахунки з покупцями, розрахунки з постачальниками, розрахунки з персоналом, розрахунки з підзвітними особами, роздрібні продажі. Тому під час оформлення документа недостатньо вказати касу, валюту та суму. Необхідно також указати "Вид операції", що відповідає розділу обліку, і рознести платіж, заповнивши додаткові реквізити, що з'явилися.

Оформлення витрачання безготівкових грошових коштів з банківського рахунку організації здійснюється документом "Витрата з рахунку. Перейти до форми списку документів можна з розділу конфігурації "Грошові кошти" / Панель навігації / Група "Банк" / "Витрата з рахунку".

Так само, як і у випадку з готівковими грошовими коштами, для безготівкових необхідно вказати "Вид операції", що відповідає розділу обліку, і рознести платіж, заповнивши додаткові реквізити, що з'явилися.

Як оформити оплату постачальнику?

Для обліку виплати готівкових грошових коштів постачальникам у вигляді авансів або оплат за раніше отримані товари або понесені витрати в конфігурації призначений документ "Витрата з каси" з видом операції "Постачальнику". Перейти до форми списку документів можна з розділу конфігурації "Грошові кошти" / Панель навігації / Група "Каса" / "Витрата з каси". Під час вибору виду операції в документі з'являється таблична частина, у кожному рядку якої вказується інформація про оплату.

Аналогічно оформлюються в обліку виплати безготівкових грошових коштів постачальнику. Для цього в конфігурації призначений документ "Витрата з рахунку" з видом операції "Постачальнику". Перейти до форми списку документів можна з розділу конфігурації "Грошові кошти" / Панель навігації / Група "Банк" / "Витрата з рахунку".

Як зарахувати виданий аванс?

Важливо пам'ятати, що виданий постачальнику аванс надалі необхідно зарахувати, інакше не закриються взаєморозрахунки з контрагентом. Виданий аванс зараховується в документах реалізації. Наприклад, у документі "Прибуткова накладна", для зарахування авансу необхідно натиснути відповідну кнопку поруч із підсумковою сумою зарахування передоплати.

У вікні, що з'явилося, необхідно поставити до зарахування доступні аванси.

Як оформити повернення грошових коштів покупцю?

Для оформлення повернень авансів або оплат готівкових грошових коштів покупцю в конфігурації призначений документ "Витрата з каси" з видом операції "Покупцю". Перейти до форми списку документів можна з розділу конфігурації "Грошові кошти" / Панель навігації / Група "Каса" / "Витрата з каси". Під час вибору виду операції в документі з'являється таблична частина, у кожному рядку якої вказується інформація про повернення.

Аналогічно оформлюються в обліку повернення безготівкових грошових коштів покупцю. Для цього в конфігурації призначений документ "Витрата з рахунку" з видом операції "Покупцю". Перейти до форми списку документів можна з розділу конфігурації "Грошові кошти" / Панель навігації / Група "Банк" / "Витрата з рахунку".

Як оформити видачу грошових коштів підзвітній особі?

Для видачі готівкових грошових коштів підзвітній особі в конфігурації використовується документ "Витрата з каси" з видом операції "Підзвітній особі". Перейти до форми списку документів можна з розділу конфігурації "Грошові кошти" / Панель навігації / Група "Каса" / "Витрата з каси". Під час вибору виду операції в документі з'являються реквізити, які необхідно заповнити для правильного рознесення платежу.

Аналогічно оформлюється в обліку видача безготівкових грошових коштів підзвітній особі. Для цього в конфігурації використовується документ "Витрата з рахунку" з видом операції "Підзвітній особі". Перейти до форми списку документів можна з розділу конфігурації "Грошові кошти" / Панель навігації / Група "Банк" / "Витрата з рахунку".

Як оформити виплату заробітної плати?

Для виплати готівковими грошовими коштами раніше нарахованої заробітної плати за відомостями в конфігурації використовується документ "Витрата з каси" з видом операції "Зарплата". Перейти до форми списку документів можна з розділу конфігурації "Грошові кошти" / Панель навігації / Група "Каса" / "Витрата з каси". Під час вибору виду операції в документі з'являється таблична частина, у кожному рядку якої вказується інформація про виплачувану заробітну плату.

Аналогічно оформлюються в обліку виплати безготівкових грошових коштів раніше нарахованої заробітної плати за відомостями. Для цього в конфігурації використовується документ "Витрата з рахунку" з видом операції "Зарплата". Перейти до форми списку документів можна з розділу конфігурації "Грошові кошти" / Панель навігації / Група "Банк" / "Витрата з рахунку".

Як оформити оплату податків?

Для обліку оплати готівковими грошовими коштами податків у конфігурації використовується документ "Витрата з каси" з видом операції "Податки". Перейти до форми списку документів можна з розділу конфігурації "Грошові кошти" / Панель навігації / Група "Каса" / "Витрата з каси". Під час вибору виду операції в документі з'являються реквізити, які необхідно заповнити для правильного рознесення платежу.

Аналогічно оформлюються в обліку виплати безготівкових грошових коштів у вигляді податків. Для цього в конфігурації використовується документ "Витрата з рахунку" з видом операції "Податки". Перейти до форми списку документів можна з розділу конфігурації "Грошові кошти" / Панель навігації / Група "Банк" / "Витрата з рахунку".

Для чого використовується інше витрачання грошових коштів?

Документами "Витрата з каси" і "Витрата з рахунку" з видом операції "Інше" оформлюється витрачання грошових коштів за розділами обліку, неавтоматизованими в конфігурації.

Як оформити платіжне доручення?

Для оформлення друкованої форми платіжного доручення використовується документ "Платіжне доручення". Перейти до форми списку документів можна з розділу конфігурації "Грошові кошти" / Панель навігації / Група "Банк" / "Платіжні доручення".

Як переглянути залишки та рухи грошових коштів?

Для того, щоб переглянути рухи за касою або банківським рахунком і побачити залишки за ними, використовується звіт "Грошові кошти". Цей звіт можна відкрити за однойменним гіперпосиланням панелі дій розділу конфігурації "Грошові кошти".

Як здійснювати обмін платіжними документами із зовнішніми системами типу "Клієнт банку"?

Для обміну інформацією з банками електронними каналами зв'язку призначені спеціалізовані програми типу "Клієнт банку". Ці програми надаються банками, а обробка "Клієнт-банк" конфігурації "1С:Управління невеликою фірмою для України", зі свого боку, дає змогу обмінюватися інформацією з такими програмами.
Виклик обробки здійснюється за гіперпосиланням розділу конфігурації "Грошові кошти" / Панель дій / Група "Сервіс" / "Клієнт-банк".

Механізм обміну інформацією з програмами типу "Клієнт банку" дає змогу:

• Формувати платіжні документи в інформаційній базі, потім вивантажувати їх у програму типу "Клієнт банку" для подальшого передавання до банку електронними каналами зв'язку;
• Завантажувати до інформаційної бази з програми типу "Клієнт банку" інформацію, що надійшла з банку про операції за розрахунковими рахунками організації.

Обмін даними між конфігурацією та програмою типу "Клієнт банку" здійснюється з використанням файла обміну спеціального формату.

Банківська програма повинна підтримувати стандарт обміну даними "1С:Підприємство - Клієнт банку".

Як налаштувати обмін банківськими документами?

Перед початком роботи з обробкою необхідно здійснити попередні налаштування. Для цього необхідно перейти на вкладку "Налаштування" і заповнити реквізити.

Як вивантажити платіжні доручення?

Для вивантаження платіжних доручень слід скористатися вкладкою "Вивантаження".

Після зазначення реквізитів таблична частина заповниться платіжними дорученнями, що відповідають критеріям відбору. Якщо платіжне доручення сформовано коректно, то піктограма навпроти нього буде синього кольору. Інакше відображатиметься жовтий трикутник із червоним знаком оклику, двічі натиснувши на який можна ознайомитися зі списком проблем, що виникли.

Платіжні доручення, що вивантажуються, потрібно позначити прапорцем.

Для вивантаження готових платіжних доручень необхідно натиснути кнопку "Вивантажити".

Після цього сформується файл обміну, який потрібно передати для обробки до спеціалізованої програми типу "Клієнт банку".

Як завантажити банківську виписку?

Для вивантаження платіжних доручень слід скористатися вкладкою "Завантаження".

Після зазначення реквізитів необхідно натиснути кнопку "Прочитати дані з файла", після чого таблична частина заповниться документами, що завантажуються.

Якщо документ, що завантажується, коректний, то піктограма навпроти нього буде синього кольору. Інакше відображатиметься жовтий трикутник із червоним знаком оклику, двічі натиснувши на який можна ознайомитися зі списком проблем, що виникли.

Документи, що завантажуються, потрібно позначити прапорцем.

Для завантаження платіжних доручень необхідно натиснути кнопку "Завантажити".

Для чого необхідне планування грошових коштів?

Жодне рішення не можна приймати інтуїтивно, зокрема й фінансове, у думках неможливо прорахувати можливі наслідки. Сенс будь-якого планування — правильне управління ресурсами. Сенс планування грошових коштів — правильний їх розподіл і збільшення швидкості та якості ухвалення рішень. Конфігурація "1С:Управління невеликою фірмою 8 для України" надає всі необхідні інструменти для цього.

Як запланувати надходження грошових коштів?

Для планування надходження будь-яких грошових коштів у конфігурації призначений документ "Надходження грошей (план)". Перейти до списку документів можна з розділу конфігурації "Грошові кошти" / Панель навігації / Група "Платіжний календар" / "Надходження грошей (план)".
У документі заповнюються реквізити, що відповідають планованому платежу. Запланувати надходження грошових коштів можна як готівкових, так і безготівкових або невизначених.

Як запланувати витрачання грошових коштів?

Для планування витрачання будь-яких грошових коштів у конфігурації призначений документ "Витрата грошей (план)". Перейти до списку документів можна з розділу конфігурації "Грошові кошти" / Панель навігації / Група "Платіжний календар" / "Витрата грошей (план)".
У документі заповнюються реквізити, що відповідають планованому платежу. Запланувати витрату грошових коштів можна як готівкових, так і безготівкових або невизначених.

Як запланувати переміщення грошових коштів?

Для планування переміщення будь-яких грошових коштів у конфігурації призначений документ "Переміщення грошей (план)". Перейти до списку документів можна з розділу конфігурації "Гроші" / Панель навігації / Група "Платіжний календар" / "Переміщення грошей (план)".

У документі заповнюються реквізити, що відповідають планованому переміщенню. Запланувати переміщення грошових коштів можна як готівкових, так і безготівкових.

Як переглянути залишки планованих грошових коштів?

Для формування відомості або аналізу залишку прогнозованих грошових коштів у конфігурації призначений звіт "Грошові кошти". Також у звіті можна сформувати план-фактний аналіз руху грошових коштів. Цей звіт можна відкрити за однойменним гіперпосиланням панелі дій розділу конфігурації "Грошові кошти".

Для чого використовується платіжний календар?

Звіт "Платіжний календар" призначений для формування планованих і фактичних рухів грошових коштів. Цей звіт можна відкрити за однойменним гіперпосиланням панелі дій розділу конфігурації "Грошові кошти".

У звіті у зручному вигляді відображаються прострочені та заплановані платежі. Також можна побачити незатверджені.

Безпосередньо зі звіту можна ввести нові документи "Надходження грошей (план)", "Витрата грошей (план)", "Переміщення грошей (план)". Для цього необхідно скористатися відповідними кнопками.