Тема публікацій
Довідкові матеріали за цією темою.
У типовій конфігурації для кожного розрахункового рахунку необхідно вказати валюту. Відповідно, якщо в організації є мультивалютний рахунок, то до довідника "Банківські рахунки" необхідно додати кілька записів з однаковими значеннями полів "Номер рахунку" і "Банк" та різними значеннями поля "Валюта". Для того щоб візуально розрізняти банківські рахунки, у найменуванні елемента можна вказати код або коротке найменування валюти.
ЧитатиПрапорець "Автоматичний розрахунок ПДВ" під час продажу (документ "Реалізація товарів і послуг" і "Податкова накладна") встановлюється автоматично.
ЧитатиПід час проведення документа "Авансовий звіт" як рахунок обліку запасів використовується рахунок, зазначений у картці ТМЦ. Аналогічно, під час переміщення, продажу або списання ТМЦ як рахунок обліку також обирається рахунок, зазначений у картці ТМЦ. Заборона зміни рахунку обліку в документі призначена для зменшення кількості помилок користувачів, пов'язаних із вибором різних рахунків надходження та списання.
ЧитатиВикористовувати суми, зазначені в документі, у розрахунках не можна, тому що вони можуть розбиватися на кілька періодів (у разі, якщо період лікарняного листа перетинає межу місяця). Тому в українських конфігураціях кожен розрахунок, що вводиться документом "Лікарняний лист", сам розраховує суму, що припадає на кожен із періодів, виходячи із суми середньої зарплати.
ЧитатиНаведені у статті приклади відтворювалися в конфігурації "Бухгалтерія для України" (редакція 1.2). Методика, описана у статті, актуальна для конфігурацій "Управління торговим підприємством для України" (редакція 1.2) і "Управління виробничим підприємством для України" (редакція 1.3).
ЧитатиДля коректного обліку ПММ необхідно дотримуватися такого ланцюжка документів:
ЧитатиЯкщо як кореспондуючий рахунок вказано рахунок 70, то документ "Прибутковий касовий ордер" і не повинен формувати проводки з ПДВ, вони повинні формуватися документом "Роздрібна накладна". Така можливість формування проводки з ПДВ документом "Прибутковий касовий одер" виникає лише в тому разі, якщо значення константи "Проводки по касі лише касовими ордерами" встановлено в значення "Ні", але в самому документі "Прибутковий касовий ордер" не встановлено прапорець "Лише зареєструвати". Але при цьому руйнується цілісність і логіка ведення ділянки продажу товарів у роздріб, прийнята в цій конфігурації (див. докладніше статтю "Відображення продажу в роздріб у конфігурації "Бухгалтерський облік для України"), до того ж проводки з ПДВ формуються з неправильною кореспонденцією — за дебетом рахунку 643, а не 702, як цього вимагають принципи ведення бухгалтерського обліку (виручка від реалізації товарів населенню за готівку та підприємствам і установам у відповідних продажних цінах за безготівковим розрахунком відображається за кредитом субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів". Сума податкових зобов'язань з ПДВ від обороту з продажу товарів (доходу) відноситься на дебет цього субрахунку. Сальдо субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" показує суму чистого доходу роздрібної торгівлі).
ЧитатиІноді користувачі змінюють документи, які в типовій конфігурації не формують проводок, з тим, щоб ці документи формували проводки. Наприклад, рахунки-фактури або платіжні доручення. При цьому деякі користувачі, написавши цілком правильно в модулі документа алгоритм формування проводок, стикаються з тим, що документ проводки не формує.
ЧитатиЩоб вимкнути виведення вікон із нагадуваннями про залишки товарів і грошових коштів на рахунках та в касах, необхідно в налаштуванні облікової політики (меню "Сервіс") на вкладці "Основна" у полях "Мінімальний залишок товарів на складах" і "Мінімальний залишок грошей на рахунках" установити значення 0. Відповідно, щоб увімкнути вікно з відповідним нагадуванням, необхідно встановити у відповідному полі значення, відмінне від 0.
ЧитатиЯкщо значна частина операцій вводиться бухгалтером вручну, то досить актуальним є питання про підвищення продуктивності введення проводок.
ЧитатиДокумент "Бюджетна операція" призначений для ручного введення запланованого обороту за однією статтею оборотів у межах одного сценарію.
ЧитатиЗазвичай експорт проводок до бухгалтерії здійснюється один раз наприкінці місяця. Внесення операцій за касою та розрахунковим рахунком необхідно виконувати щодня. Таким чином, виплата співробітникам заробітної плати відображається в бухгалтерії безпосередньо в день виплати і, відповідно, експортувати проводки з виплати зарплати — не потрібно. В іншому разі це призведе до збільшення суми виплати.
Читати
