Меню


Курсы СтимулСправочникПолезные материалы1С:Предприятие 8.3Бухгалтерия для Украины 2.0Учет операций с денежными с…

1С:Предприятие 8.3 /
Бухгалтерия для Украины 2.0 /
Учет операций с денежными средствами

Оглавление

Банк

Банковские счета организаций

Платежное поручение

Банковские выписки

Поступление на расчетный счет

Списание с расчетного счета

 

Банковские счета организаций

Сведения о банковских счетах организаций хранятся в справочнике «Банковские счета».

Для каждой организации определяется свой список банковских счетов. Ввод банковского счета можно произвести из карточки организации по ссылке «Все банковские счета».

 Р/р Добро Банковские счета 1 С: Пред приятие Р/р Добро Банковские счета Записать и закрыть Записать Организация: Добро Номер счета: 40702810200000000792 Валюта денежных средств: грн - МФО: 300335 Найти банк по МФО Банк: АППБ АВАЛЬ . м.Ки в м.Ки в Дата отк

В информационную базу вводятся следующие сведения о банковском счете:

Платежное поручение

Документ «Платежное поручение» предназначен для формирования печатной формы платежного поручения, а также для подготовки информации к выгрузке данных в программу « Клиент банка ».

Ввести новый документ можно в разделе «Банк и касса ».

Состав реквизитов в форме документа может быть различным, в зависимости от того, оформляется документом перечисление налогового платежа или, например, оплата поставщику .

Платежное поручение создание X Провести и закрыть Записать Провести 1 Еще И ИЗ Номер: Получатель: от: 08.12.201 т Номер поручения: Продукти Счет получателя: Основний гривн Легбанк Кол по ЕГРПОУ6... МФО 300056. АКБ . Организация: Добро - сР Банковский счет:

Если формирование платежного поручения и ввод данных для отражения в учете списания денежных средств разнесены во времени или по исполнителям, то сначала рекомендуется сформировать документ «Платежное поручение» и заполнить сведения, необходимые для передачи в банк.

Если оформлением платежных поручений и регистрацией выписки банка занимается один человек, а также если на момент оформления платежного поручения известны все данные для отражения в учете, последовательность действий может быть следующая:

  1. Сформировать документ «Платежное поручение» и заполнить сведения, необходимые для передачи в банк.
  2. Из документа «Платежное поручение» создать документ списания по ссылке «Ввести документ списания с расчетного счета» и заполнить реквизиты списания. При этом нужно проконтролировать, чтобы в документе списания был снят флажок «Подтверждено выпиской банка».

При регистрации выписки банка в документе списания, созданном ранее на основании платежного поручения, устанавливается флажок «Подтверждено выпиской банка» и документ проводится. Реквизиты операции списания были заполнены ранее при оформлении платежного поручения, поэтому нет необходимости открывать документ списания и проверять введенные сведения.

После заполнения платежного поручения можно распечатать платежное поручение по кнопке «Печать». Документ сохраняется по кнопке «Провести и закрыть».

Документ не формирует проводок.

Если платежное поручение оформляется на перечисление налога или иного платежа в бюджет, «Назначение платежа» можно заполнить автоматически по кнопке «Заполнить назначение платежа в бюджет».

Банковские выписки

Журнал «Банковские выписки» (меню «Банк и касса» —” «Банк» —” «Банковские выписки») предназначен

для регистрации операций поступления денежных средств на расчетный счет организации и перечисления денежных средств с расчетного счета при получении из банка выписки за определенный период (день).

 - Банковские выписки X Контрагент: [ - Дата:? т Назначение платежа:? Банковский счет: 0 Р/р Добро Организация: 0 Добро Поступление - Списание Найти... Отменить поиск Дт Кт Загрузить Дата Поступление Списание Назначение платежа Контрагент Вид опер й? 01.06

По ссылке «В том числе перемещения» можно просмотреть список документов. При необходимости можно скорректировать суммы документов.

Поступление и списание безналичных денежных средств вводятся в банковскую выписку автоматически с помощью загрузки данных из программы «Клиент банка» (см. здесь).

Пользователь также может отражать поступление и списание средств на основании выписки банка вручную. При поступлении выписки счета из банка пользователь открывает журнал банковских выписок и вводит документы поступления и (или) списания по кнопкам «+ Поступление» и «—” Списание».

На верхней части документа по кнопке «Подобрать» открывается список неоплаченных платежных поручений с возможностью сортировки по номеру банковского счета и дате. По кнопке «Сформировать строки выписки» автоматически формируют документы списания.

Подбор неоплаченных платежных поручений Организация: Банковский счет: Неоплаченные платежные поручения I Отметить все Найти... Дата выписки: Добро - X [Р Р/р Добро - X сР 09.12.2014 т X Еще т Дата Номер Контрагент Сумма документа _ ! 06.12.2014 12:00:00 ДО

Поступление на расчетный счет

Для регистрации поступления денежных средств на расчетные счета организации предназначен документ «Поступление на расчетный счет».

В документе могут быть указаны следующие виды хозяйственных операций:

Операция «Оплата от покупателя» предназначена для отражения поступления безналичных денежных средств от покупателя. В реквизите «Договор» документа « Платежное поручение входящее » при этом необходимо будет выбрать тот договор, у которого установлен вид «с покупателем», «с комиссионером» или «с комитентом». При проведении документа будет определено состояние расчетов по договору и поступившая сумма автоматически разделится на аванс и оплату.

Операция «Возврат денежных средств поставщиком» указывается при поступлении безналичных денежных средств, возвращенных поставщиком. Договор необходимо выбрать тот, у которого установлен вид «с поставщиком», «с комиссионером» или «с комитентом».

Операция «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами» указывается при поступлении безналичных денежных средств по кредитам и займам. Договор надо выбрать тот, у которого установлен вид «прочее».

Операция «Прочие расчеты с контрагентами» указывается для регистрации прочих расчетов по договорам с контрагентами.

Операция «Инкассация денежных средств» указывается при зачислении на расчетный счет денежных средств, ранее принятых на инкассацию в торговой точке организации.

Операция «Покупка/продажа валюты» используется для регистрации факта зачисления приобретенных валютных средств на валютный счет или поступления гривневых средств за проданную валюту на гривневый

счет.

Операция «Поступление от продаж по платежным картам и банковским кредитам» используется для регистрации поступления денежных средств, перечисленных банком­эквайрером или кредитором

Операция «Инкассация денежных средств» предназначена для регистрации зачисления на банковский счет инкассированной розничной выручки.

В остальных случаях выбирается операция «Прочие поступления безналичных денежных средств».

В документах регистрации поступления безналичных денежных средств печатные формы не предусмотрены.

Списание с расчетного счета

Для регистрации списания безналичных денежных средств предназначен документ «Списание с расчетного счета».

Документом отражаются следующие виды хозяйственных операций:

Операция «Оплата поставщику» предназначена для отражения расчетов с поставщиком. Договор необходимо выбрать тот, у которого установлен вид «с поставщиком», «с комитентом» или «с комиссионером».

Операция «Возврат денежных средств покупателю» используется для отражения возврата безналичных денежных средств покупателю. Договор необходимо выбрать тот, у которого установлен вид «с покупателем», «с комитентом» или «с комиссионером».

Операция «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами» предназначена для отражения расхода безналичных денежных средств по кредитам и займам. Договор необходимо выбрать тот, у которого указан вид «прочее».

Операция «Перечисление денежных средств подотчетнику» предназначена для отражения перечисления денежных средств на личную банковскую карту работника организации (подотчетного лица). Кроме того, в документе «Платежный ордер на списание денежных средств» данная операция используется для отражения оплаты услуг банка, связанных с открытием и обслуживанием специального карточного счета, предназначенного для расчетов с подотчетными лицами через корпоративные банковские карты.

Операция «Прочие расчеты с контрагентами» предназначена для отражения списания денежных средств по договорам с контрагентами в прочих случаях.

Операция «Перевод на другой счет организации» указывается при перечислении денежных средств на другой счет организации, включая расчетные, валютные и специальные счета.

Операция «Перечисление заработной платы» указывается при списании безналичных денежных средств на перечисление заработной платы. В табличной части «Перечисление заработной платы» необходимо указать документы вида «Зарплата к выплате организации» (см. здесь), по которым перечисляются денежные средства.

Операция «Перечисление налогов/взносов по заработной плате» предназначена для перечисления налогов и взносов по заработной плате в бюджет.

Операция «Покупка­продажа валюты» используется для регистрации факта перечисления валютных средств для продажи или перечисления гривневых средств для покупки валюты.

В остальных случаях выбирается операция «Прочее списание безналичных денежных средств».


Подписка на новости RSS         Мы в Google+    

Мы на Facebook