Формування плану руху грошових коштів за даними планів інших підсистем і фактичними даними
цей документ містить інформацію про формування плану руху грошових коштів за даними планів інших підсистем і фактичними даними.Формування плану руху грошових коштів за даними планів інших підсистем і фактичними даними. Документ «План руху грошових коштів».
Формування плану руху грошових коштів за даними планів інших підсистем і фактичними даними
Документ «План руху грошових коштів».
Формування плану руху грошових коштів за даними планів інших підсистем і фактичними даними
У документі «План руху грошових коштів» обов'язкові реквізити документа → сценарій планування, валюта, вид грошових коштів і стаття руху грошових коштів (ДДС).
Під час заповнення документа потрібно знати, у якій валюті ведеться управлінський облік і за який період проводиться аналіз даних. Схема показує принцип обліку курсів валют.
У документі «План руху грошових коштів» за допомогою кнопки «Заповнити» використовувати «Налаштування автоматичного заповнення» з використанням різних джерел для планування:
- надходження;
- списання грошових коштів.
Документ «План руху грошових коштів».
![Рисунок "План движения денежных средств": П План движения денежных средств: План движения денежных средств 00000000002 от 21.05.2014 17:26:05 _ П X Действия - I Ц. I 13 I Перейти - Ф Эпг [ Ш Номер:! ИіИІіЩіИІіИ!Й5 ]от: 2T.Q5.201417:26:05 Щ/ Сценарий: [Помесячный НГ ... X С Подразделение: Администр](/img/materialy_formirovanie_plana_dvizheniya_denezhnykh_sredstv_po_dannym_planov_drugikh_podsis/237.png)
Після натискання кнопки «Заповнити» відкриється «налаштування автоматичного заповнення».
Перемикання між групами джерел здійснюються кнопкою «Перейти до платежів/Перейти до надходжень».
Перейти до планування платежів можна за перемикачем у верхньому лівому куті → за кнопкою «Перейти до платежів». Виберемо платежі, що йдуть на оплату закупівель → вкладка «Закупівлі», вказуємо період.
![Рисунок "Закупки": Кредиторская задолженность контрагентов Задолженность по заработной плате Отборы Закупки 100.00 в Объем закупок за период с: [01.07.2011 II по [31.07.2011 [ИЦТГ] Процент от суммы: Статья движения ден. средств: О Установить проект: Детализация ‘У Контрагент](/img/materialy_formirovanie_plana_dvizheniya_denezhnykh_sredstv_po_dannym_planov_drugikh_podsis/239.png)
Рядки табличної частини документа тепер містять фактичні суми продажів і закупівель періоду, які були вказані в налаштуваннях.
Звіт «Плани руху грошових коштів» можна викликати із загального меню звітів.
Налаштування звіту може бути таким, щоб проаналізувати плани, які були складені різними фінансовими менеджерами, у різний час і деталізувати за документами планування.
Також можна показати рух грошових коштів за датами.
Проконтролювати відібрані до плану дані можна, якщо сформувати звіти за закупівлями та продажами.
Витрати, сплановані документом → це закупівлі того самого періоду у звіті за закупівлями (графа «Вартість».
Заплановані надходження грошей можна порівняти з фактичними даними та проводити аналіз виконання плану за допомогою звіту «Порівняльний аналіз руху грошових коштів». Звіт може бути використаний для порівняння фактичних даних різних періодів.
