Клиент банка
Для обмена информацией с банками по электронным каналам связи предназначены специализированные программы типа "Клиент банка". "1С:Бухгалтерия 8 для Украины", со своей стороны, предоставляет возможность обмена информацией с такими программами. Для решения этой задачи в "1С:Бухгалтерии 8 для Украины" используется специальная обработка "Обмен с банком", вызываемая из журнала "Банковские выписки" по кнопке "Загрузить".Выгрузка данных. Загрузка данных
Для обмена информацией с банками по электронным каналам связи предназначены специализированные программы типа «Клиент банка». «1С:Бухгалтерия 8 для Украины», со своей стороны, предоставляет возможность обмена информацией с такими программами. Для решения этой задачи в «1С:Бухгалтерии 8 для Украины» используется специальная обработка «Обмен с банком», вызываемая из журнала «Банковские выписки» по кнопке «Загрузить».
Обработка используется для следующих операций:
- выгрузка платежных поручений из журнала документов «Платежное поручение» по кнопке «Выгрузить»,
- загрузка данных в журнале «Банковские выписки» по кнопке «Загрузить».
Обработка позволяет:
- подбирать платежные документы в информационной базе, затем выгружать их в программу «Клиент банка» для передачи в банк по электронным каналам связи;
- загружать в информационную базу из программы «Клиент банка» информацию, поступившую из банка, об операциях по расчетным счетам организации.
Выгрузка данных
На закладке «Выгрузка», в поле «Файл выгрузки» следует указать имя и путь файла обмена. Этот же файл должен быть указан в программе типа «Клиент банка» в качестве файла загрузки. В поле «Банковский счет» необходимо выбрать счет, по которому будет производиться обмен с программой типа «Клиент банка».
Выгрузка платежных документов выполняется по кнопке «Выгрузить». После этого система автоматически сформирует файл экспорта и заполнит его информацией всех исходящих платежных документов.
Если после выгрузки в программу «Клиент банка» платежные документы были изменены, то их можно выгрузить повторно. При этом в программе типа «Клиент банка» список документов для передачи в банк должен измениться. Однако важно понимать, что если документы уже были переданы программой в банк, то изменять их не рекомендуется.
Загрузка данных
На закладке «Загрузка», в поле «Файл загрузки» следует указать имя и адрес файла обмена. Перед этим тот же файл должен будет указан в программе типа «Клиент банка» в качестве файла выгрузки.
При загрузке могут выполняться следующие действия:
- уточняются реквизиты платежных документов, ранее введенных в информационную базу. Если документы из «Клиент банка» поступили в измененном виде, то они будут исправлены в информационной базе;
регистрируются входящие и исходящие платежные документы. Если исходящие документы в информационной базе не оформлялись, то создаются новые документы. В них заносятся все реквизиты загружаемых платежных документов: расчетный счет, сумма, контрагент. При этом информационная база предложит создать нового контрагента, если не сможет его идентифицировать.
