Клієнт банку
Для обміну інформацією з банками електронними каналами зв’язку призначені спеціалізовані програми типу "Клієнт банку". "1С:Бухгалтерія 8 для України", зі свого боку, надає можливість обміну інформацією з такими програмами. Для вирішення цього завдання в "1С:Бухгалтерії 8 для України" використовується спеціальна обробка "Обмін з банком", що викликається з журналу "Банківські виписки" за кнопкою "Завантажити".Вивантаження даних. Завантаження даних
Для обміну інформацією з банками електронними каналами зв’язку призначені спеціалізовані програми типу «Клієнт банку». «1С:Бухгалтерія 8 для України», зі свого боку, надає можливість обміну інформацією з такими програмами. Для вирішення цього завдання в «1С:Бухгалтерії 8 для України» використовується спеціальна обробка «Обмін з банком», що викликається з журналу «Банківські виписки» за кнопкою «Завантажити».
Обробка використовується для таких операцій:
- вивантаження платіжних доручень із журналу документів «Платіжне доручення» за кнопкою «Вивантажити»,
- завантаження даних до журналу «Банківські виписки» за кнопкою «Завантажити».
Обробка дає змогу:
- добирати платіжні документи в інформаційній базі, потім вивантажувати їх до програми «Клієнт банку» для передавання до банку електронними каналами зв’язку;
- завантажувати до інформаційної бази з програми «Клієнт банку» інформацію, що надійшла з банку, про операції за розрахунковими рахунками організації.
Вивантаження даних
На вкладці «Вивантаження», у полі «Файл вивантаження» слід вказати ім’я та шлях до файла обміну. Цей самий файл має бути вказаний у програмі типу «Клієнт банку» як файл завантаження. У полі «Банківський рахунок» необхідно вибрати рахунок, за яким здійснюватиметься обмін із програмою типу «Клієнт банку».
Вивантаження платіжних документів виконується за кнопкою «Вивантажити». Після цього система автоматично сформує файл експорту та заповнить його інформацією всіх вихідних платіжних документів.
Якщо після вивантаження до програми «Клієнт банку» платіжні документи було змінено, їх можна вивантажити повторно. При цьому в програмі типу «Клієнт банку» список документів для передавання до банку має змінитися. Однак важливо розуміти, що якщо документи вже були передані програмою до банку, змінювати їх не рекомендується.
Завантаження даних
На вкладці «Завантаження», у полі «Файл завантаження» слід вказати ім’я та адресу файла обміну. Перед цим той самий файл має бути вказаний у програмі типу «Клієнт банку» як файл вивантаження.
Під час завантаження можуть виконуватися такі дії:
- уточнюються реквізити платіжних документів, раніше введених до інформаційної бази. Якщо документи з «Клієнт банку» надійшли у зміненому вигляді, їх буде виправлено в інформаційній базі;
реєструються вхідні та вихідні платіжні документи. Якщо вихідні документи в інформаційній базі не оформлялися, створюються нові документи. До них вносяться всі реквізити завантажуваних платіжних документів: розрахунковий рахунок, сума, контрагент. При цьому інформаційна база запропонує створити нового контрагента, якщо не зможе його ідентифікувати.
