Планируемые поступления денежных средств
Планируемые поступления позволяют резервировать средства под заявки на расходование до их фактического получения. Описаны способы планирования, резервирование заявок и закрытие невыполненных операций.
В заявках на расходование денежных средств можно резервировать не только остатки, фактически находящиеся в кассах и на расчетных счетах, но и суммы, запланированные к поступлению. Плановые поступления пользователь отражает по мере подтверждения сведений, например об оплате счета.
Поступление денежных средств можно планировать двумя способами.
1 вариант. Планируемая сумма определяется по документам поступления денежных средств, в которых еще не установлен признак оплаты. Например, такими документами могут быть платежные поручения, полученные от клиентов по факсу.
2 вариант. Для планирования используется документ «Планируемое поступление денежных средств». Этот способ применяют, когда менеджер располагает информацией о будущем поступлении, но оформить документ оплаты пока невозможно, например если известны не все реквизиты платежного документа. В таком случае документ «Планируемое поступление денежных средств» позволяет зафиксировать сумму ожидаемого поступления.
Денежные средства, запланированные этим способом, можно использовать для размещения заявок на расходование денежных средств. Поэтому при регистрации планового поступления вероятность его получения должна быть достаточно высокой, чтобы расходование по заявкам планировалось адекватно.
Сумма заявки может быть зарезервирована или размещена частично.
В документах поступления денежных средств можно указать документ планирования денежных средств. Когда средства фактически поступят по документу, суммы заявок, размещенные в соответствующем планируемом поступлении, будут зарезервированы по месту хранения средств — на счете или в кассе, куда был оформлен приход.
Для закрытия неисполненных заявок на расходование денежных средств и невыполненных плановых поступлений используются документы «Закрытие заявок на расходование денежных средств» и «Закрытие планируемых поступлений денежных средств».
