Плановані надходження грошових коштів
Плановані надходження дають змогу резервувати кошти під заявки на витрачання до їх фактичного отримання. Описано способи планування, резервування заявок і закриття невиконаних операцій.
У заявках на витрачання грошових коштів можна резервувати не лише залишки, що фактично перебувають у касах і на розрахункових рахунках, а й суми, заплановані до надходження. Планові надходження користувач відображає в міру підтвердження відомостей, наприклад про оплату рахунку.
Надходження грошових коштів можна планувати двома способами.
1 варіант. Планована сума визначається за документами надходження грошових коштів, у яких ще не встановлено ознаку оплати. Наприклад, такими документами можуть бути платіжні доручення, отримані від клієнтів факсом.
2 варіант. Для планування використовується документ «Плановане надходження грошових коштів». Цей спосіб застосовують, коли менеджер має інформацію про майбутнє надходження, але оформити документ оплати поки неможливо, наприклад якщо відомі не всі реквізити платіжного документа. У такому разі документ «Плановане надходження грошових коштів» дає змогу зафіксувати суму очікуваного надходження.
Грошові кошти, заплановані цим способом, можна використовувати для розміщення заявок на витрачання грошових коштів. Тому під час реєстрації планового надходження ймовірність його отримання має бути достатньо високою, щоб витрачання за заявками планувалося належним чином.
Сума заявки може бути зарезервована або розміщена частково.
У документах надходження грошових коштів можна зазначити документ планування грошових коштів. Коли кошти фактично надійдуть за документом, суми заявок, розміщені у відповідному планованому надходженні, буде зарезервовано за місцем зберігання коштів — на рахунку або в касі, куди було оформлено надходження.
Для закриття невиконаних заявок на витрачання грошових коштів і невиконаних планових надходжень використовуються документи «Закриття заявок на витрачання грошових коштів» і «Закриття планованих надходжень грошових коштів».
