Рекомендации по внесению остатков по заработной плате при совместном использовании программы с конфигурацией "Зарплата + кадры для Украины"
При совместном использовании конфигурации "Зарплата + кадры для Украины" (далее "ЗиК")с программами "Бухгалтерский учет для Украины" или "Производство + услуги + бухгалтерия для Украины" (далее "бухгалтерские конфигурации") необходимо придерживаться нижеприведенных правил.
При совместном использовании конфигурации «Зарплата + кадры для Украины» (далее «ЗиК»)с программами «Бухгалтерский учет для Украины» или «Производство + услуги + бухгалтерия для Украины» (далее «бухгалтерские конфигурации») необходимо придерживаться нижеприведенных правил.
Во-первых, остатки по заработной плате должны вноситься отдельно в конфигурации «Зарплата + кадры» и бухгалтерских конфигурациях. Штатный механизм переноса проводок из ЗиК в бухгалтерские конфигурации для остатков не предусмотрен. Связано это с особенностью внесения остатков в конфигурацию «Зарплата + кадры». Для внесения остатков в ЗиК используются виды расчетов «Начальное сальдо», которые в других расчетных периодах является служебным.
Во-вторых, остатки в бухгалтерские конфигурации необходимо вносить с той детализацией, с которой в дальнейшем планируется осуществлять импорт проводок из ЗиК. Возможны три варианта:
- Внесение остатков без аналитики. Остатки в таком варианте вносятся ручной операцией (см. таблицу), состоящей из двух проводок. Вторая проводка вводится в случае наличия остатков по депонированной заработной плате.
Счет дебета Счет кредита Субконто1 кредита Субконто2 кредита Сумма 00 661 Не выбирается Не выбирается Сумма задолженности по заработной плате за все периоды перед всеми сотрудниками 00 662 Не выбирается Не выбирается Сумма депонированной заработной платы по всем сотрудникам за все периоды - Внесение остатков с аналитикой по сотрудникам. Внесение остатков необходимо осуществлять при помощи ручной операции. Количество проводок будет соответствовать количеству сотрудников, перед которыми есть задолженность по заработной плате.
Счет дебета Счет кредита Субконто1 кредита Субконто2 кредита Сумма 00 661 Сотрудник Не выбирается Сумма задолженности по заработной плате перед конкретным сотрудником за все периоды 00 662 Сотрудник Не выбирается Сумма депонированной заработной платы перед конкретным сотрудником за все периоды - Внесение остатков с аналитикой по сотрудникам и месяцам начисления заработной платы. В данном для внесения остатков по заработной плате можно воспользоваться документом «Начисление ЗП» в режиме «Ввод остатков» (см. подробнее). Для внесения остатков по депонированной заработной плате следует воспользоваться ручной операцией.
Счет дебета Счет кредита Субконто1 кредита Субконто2 кредита Сумма 00 662 Сотрудник Период депонирования Сумма депонированной заработной платы перед конкретным сотрудником и за конкретный период
При внесении остатков без аналитики или с отключение аналитики по периодам желательно использовать программные файлы 1С:Предприятия не ниже релиза 7.70.020. В противном случае необходимо будет дополнительно отключать аналитику по счетам 661 и 662 в конфигураторе.
Кроме этого следует отметить, что если использование конфигурации «Зарплата + кадры» начато в процессе работы с бухгалтерской конфигурацией, то остатки в этой конфигурации уже будут. Соответственно, если их детализация устраивает, то никаких дополнительных действий по внесению остатков не требуется.
