Рекомендації щодо внесення залишків із заробітної плати при спільному використанні програми з конфігурацією "Зарплата + кадри для України"
При спільному використанні конфігурації "Зарплата + кадри для України" (далі "ЗіК") з програмами "Бухгалтерський облік для України" або "Виробництво + послуги + бухгалтерія для України" (далі "бухгалтерські конфігурації") необхідно дотримуватися нижченаведених правил.
При спільному використанні конфігурації «Зарплата + кадри для України» (далі «ЗіК») з програмами «Бухгалтерський облік для України» або «Виробництво + послуги + бухгалтерія для України» (далі «бухгалтерські конфігурації») необхідно дотримуватися нижченаведених правил.
По-перше, залишки із заробітної плати мають вноситися окремо в конфігурації «Зарплата + кадри» та бухгалтерських конфігураціях. Штатний механізм перенесення проводок із ЗіК до бухгалтерських конфігурацій для залишків не передбачений. Це пов'язано з особливістю внесення залишків до конфігурації «Зарплата + кадри». Для внесення залишків у ЗіК використовуються види розрахунків «Початкове сальдо», які в інших розрахункових періодах є службовими.
По-друге, залишки до бухгалтерських конфігурацій необхідно вносити з тією деталізацією, з якою надалі планується здійснювати імпорт проводок із ЗіК. Можливі три варіанти:
- Внесення залишків без аналітики. Залишки в такому варіанті вносяться ручною операцією (див. таблицю), що складається з двох проводок. Друга проводка вводиться в разі наявності залишків за депонованою заробітною платою.
Рахунок дебету Рахунок кредиту Субконто1 кредиту Субконто2 кредиту Сума 00 661 Не вибирається Не вибирається Сума заборгованості із заробітної плати за всі періоди перед усіма співробітниками 00 662 Не вибирається Не вибирається Сума депонованої заробітної плати за всіма співробітниками за всі періоди - Внесення залишків з аналітикою за співробітниками. Внесення залишків необхідно здійснювати за допомогою ручної операції. Кількість проводок відповідатиме кількості співробітників, перед якими є заборгованість із заробітної плати.
Рахунок дебету Рахунок кредиту Субконто1 кредиту Субконто2 кредиту Сума 00 661 Співробітник Не вибирається Сума заборгованості із заробітної плати перед конкретним співробітником за всі періоди 00 662 Співробітник Не вибирається Сума депонованої заробітної плати перед конкретним співробітником за всі періоди - Внесення залишків з аналітикою за співробітниками та місяцями нарахування заробітної плати. У цьому випадку для внесення залишків із заробітної плати можна скористатися документом «Нарахування ЗП» у режимі «Введення залишків» (див. докладніше). Для внесення залишків за депонованою заробітною платою слід скористатися ручною операцією.
Рахунок дебету Рахунок кредиту Субконто1 кредиту Субконто2 кредиту Сума 00 662 Співробітник Період депонування Сума депонованої заробітної плати перед конкретним співробітником і за конкретний період
При внесенні залишків без аналітики або з відключенням аналітики за періодами бажано використовувати програмні файли 1С:Підприємства не нижче релізу 7.70.020. В іншому разі необхідно буде додатково відключати аналітику за рахунками 661 і 662 у конфігураторі.
Крім цього, слід зазначити, що якщо використання конфігурації «Зарплата + кадри» розпочато в процесі роботи з бухгалтерською конфігурацією, то залишки в цій конфігурації вже будуть. Відповідно, якщо їхня деталізація влаштовує, то жодних додаткових дій щодо внесення залишків не потрібно.
