Надходження у касу

Від покупця

Від підзвітної особи

Інше надходження

Документи Надходження у касу, доступні в розділі Гроші у групі Каса, відображають такі види операцій (оплат):

• Від покупця;
• Інше надходження;
• Від постачальника (повернення);
• Одержання кредиту;
• Повернення позики співробітником;
• Покупка валюти;
• Від іншого контрагента (засновника);
• Від підзвітної особи;
• Роздрібний виторг;
• Роздрібний виторг (сумовий облік).

Вид операції зазначається в однойменному полі та впливає на склад інших реквізитів форми.

Кнопка ДО-1 (Прибутковий касовий ордер) дає змогу сформувати на підставі документа Надходження у касу уніфіковану друковану форму ДО-1 (Прибутковий касовий ордер).

Сума платежу із зазначенням валюти відображається як напис у нижній частині форми.

Від покупця

Якщо вибрано вид операції Від покупця, у шапці документа зазначаються покупець — контрагент, від якого надходять кошти, відомості про суму та валюту оплати, а також каса. Якщо документ створено на підставі іншого документа, посилання на нього відображатиметься під табличною частиною групи Зарахування боргів (наприклад, підставою може бути Видаткова накладна або Акт виконаних робіт).

У групі Зарахування боргів можна заповнити інформацію про платіж трьома способами: Авто, З помічником, Вручну.

У варіанті Авто за замовчуванням підставляється основний договір контрагента. За кнопкою +договір можна додати інші договори контрагента, якщо вони є, і за потреби розподілити між ними суму вхідного платежу. Якщо в картці контрагента в групі Взаєморозрахунки прапорець По договорах знято, вкладка Авто буде порожньою.

На вкладці З помічником відображаються договори й документи, за якими контрагент має борг перед організацією. Таблична частина заповнюється автоматично, видаляти або додавати рядки не можна.

На вкладці Вручну таблична частина заповнюється вручну. Якщо оплата від покупця є авансом, слід установити прапорець у колонці Аванс. Якщо ні, необхідно обов'язково зазначити документ, за яким надходить платіж.

Над табличним полем вкладки Вручну передбачено кнопку Підібрати. Натискання цієї кнопки відкриває форму підбору боргів покупців.

Статтю руху грошових коштів можна зазначити у відповідній групі, що згортається, Стаття РКГ, розташованій у нижній частині документа Надходження в касу.

ПРИМІТКА

Склад реквізитів документів Надходження в касу з видом операції Від постачальника і Витрата з каси з видом операції Постачальникові повністю аналогічний, за винятком кнопки виклику форми підбору боргів.

Від підзвітної особи

Якщо вибрано вид операції Від підзвітної особи , у формі документа Надходження у касу додатково зазначається підзвітна особа — співробітник, якому раніше видали кошти під звіт, а також документ їх видачі. У цій формі не передбачено табличного поля для введення кількох оплат.

Інше надходження

Якщо вибрано вид операції Інше надходження , у формі документа з'являються такі реквізити:

• у групі Розшифрування платежу — реквізит Кореспонденція — рахунок віднесення платежу. Після введення значення в поле Кореспонденція з'являється реквізит Аналітика, який можна заповнити за умови, що для зазначеного рахунку задано аналітику;
• у групі Планування реквізит Документ планування — вибирається зі списку документів Переміщення грошей (план) або Надходження грошей (план).