Основні операції із замовленнями постачальникам

Як і в інших підсистемах конфігурації, у підсистемі управління товарними замовленнями використовується принцип симетричності. Тобто документообіг і використовувані регістри.

Для того щоб зареєструвати попередню домовленість про придбання в імпортера позицій номенклатури, використовується документ "Замовлення постачальнику". У вікні "Коригування замовлення постачальнику" відображається коригування замовлення, у якому змінено товарні та фінансові домовленості з постачальником. Для зняття замовлень постачальників з обліку використовується документ "Закриття замовлень постачальникам", аналогічний тим, що використовуються для обліку замовлень покупців. Відрізняються вони лише напрямком руху та деякими специфічними особливостями, що випливають із різниці взаємовідносин із покупцями та постачальниками.

Облік замовлень постачальникам ведеться в регістрі накопичення "Замовлення постачальникам". Робота із замовленнями постачальникам і рухи формуються за обліковими регістрами, аналогічними "покупецьким", за винятком деяких моментів. Наприклад, у конфігурації не враховуються окремо знижки, дані підприємства постачальників (за винятком націнок за умовами продажу), тому в регістрі накопичення "Замовлення постачальникам" не фіксуються знижки/націнки.

Позиції номенклатури, за якими було зареєстровано замовлення на постачання, розглядаються як очікувані позиції номенклатури. У конфігурації можливе оформлення замовлень для реєстрації намірів купити у постачальника або отримати на комісію у комітента позиції номенклатури.

Формування замовлень постачальникам може здійснюватися різними способами:

• повністю вручну, коли користувачі самі визначають усі параметри замовлень постачальникам;

• введенням на підставі замовлення покупця;

• за допомогою автозаповнення за замовленнями покупців і внутрішніми замовленнями. Важливо, що за командою "Заповнити за замовленням покупця" для вибору відкривається весь список замовлень покупців, не відфільтрований за датами відвантаження. Коли заповнюється замовлення, то враховується та дата, яка вказана в замовленні постачальника як передбачувана дата надходження за замовленням (реквізит "Надходження") і дата передбачуваного відвантаження за замовленням покупця (реквізит "Відвантаження"). Під час заповнення замовлення постачальнику враховуватимуться лише ті незабезпечені та невиконані замовлення покупців, для яких дата передбачуваного відвантаження (реквізит "Відвантаження") більша, ніж дата надходження, зазначена в документі "Замовлення постачальнику". В іншому разі буде видано повідомлення про невідповідність за строками виконання замовлень;

• на підставі всіх раніше оформлених і незабезпечених замовлень покупців, відповідний механізм запускається зі звіту "Аналіз замовлень покупців" і розглядається далі в розділі, присвяченому звітності підсистеми;

• на підставі зареєстрованих потреб — при цьому використовуються дані про потреби, зафіксовані документом "Формування потреб" (документ описано в розділі "Об'ємно-календарне планування закупівель"):

  • за командою автозаповнення із замовлення постачальнику — "заповнити потребами", при цьому заповнюється лише та номенклатура, для якої цей постачальник визначений у картці як "основний постачальник";

  • обробкою "Календарний план закупівель" автоматично створюються замовлення постачальникам. Принципи використання цієї обробки розглядаються в розділі "Об'ємно-календарне планування закупівель";

• за даними планами закупівель із форми документа, за кнопкою "Формування замовлень" (плани закупівель розглядаються в розділі "Об'ємне планування продажів і закупівель");

• обробкою "Пакетне введення документів" у режимі "Товари за постачальниками";

• на підставі даних про настання точки замовлення за номенклатурою — зі звіту "Аналіз точки замовлення" за кнопкою "Формування замовлення" (процес описано в розділі "Об'ємно-календарне планування закупівель").

Залежно від організації процесу управління закупівлями на конкретному підприємстві, може бути використано будь-який на вибір спосіб або комбінацію кількох способів.

Через симетричність гілок підсистеми управління товарними замовленнями, принципи роботи з документом "Замовлення постачальнику" не відрізняються від аналогічних принципів роботи з документом "Замовлення покупця". На вкладці "Календар користувача" в обробці "Менеджер контактів" можна також переглянути дані про поточні, прострочені, майбутні постачання та оплати за замовленнями постачальників. Для оперативного контролю стану поточного замовлення передбачено звіт "Аналіз", що викликається відповідною кнопкою у верхній командній панелі. Крім цього, там само розміщено виклик механізму, що дає змогу вивантажити інформацію про сформоване замовлення постачальнику:

• у файл, що зручно для випадків, коли у постачальника також використовується якесь прикладне рішення на основі "1С:Підприємство";

• в електронний лист, який відразу ж можна надіслати постачальнику.

Так само, як і для замовлень покупців, для замовлень постачальникам передбачені документи «Коригування замовлень постачальникам» та "Закриття замовлень постачальникам", що несуть функціональне навантаження в цій частині прикладного рішення. Виконанням замовлення постачальнику є відображення операції фактичного надходження документів "Надходження товарів і послуг", із зазначеним посиланням на замовлення постачальнику.

Під час проведення операцій із замовленнями постачальників реєструється така інформація:

Під час оформлення замовлення:

• фіксується намір придбати (отримати на комісію) товари у постачальника (прихід у регістрі накопичення залишків "Замовлення постачальникам");

• зменшується прогнозована заборгованість постачальника на суму замовлення (видаток у регістрі накопичення залишків "Розрахунки з контрагентами");

Під час коригування замовлення:

• Зменшується або збільшується кількість або вартість товарів, що замовляються у постачальника (прихід "сторно" або прихід у регістрі накопичення "Замовлення постачальникам");

• якщо змінюється сума замовлення, то відповідно змінюється сума прогнозованих розрахунків із постачальником (видаток або видаток "сторно" у регістрі накопичення "Розрахунки з контрагентами");

Під час закриття замовлення:

• закриваються всі невиконані залишки за зазначеними замовленнями постачальнику (видаток у регістрі накопичення залишків "Замовлення постачальникам");

• збільшується прогнозована заборгованість постачальника на суму закриття замовлень (видаток "сторно" у регістрі накопичення "Розрахунки з контрагентами").

Аналіз інформації за замовленнями постачальникам можна провести за допомогою звіту "Замовлення постачальникам".

Якщо під час закриття замовлень постачальникам було зазначено причини закриття, аналіз цих даних виконується за допомогою спеціального звіту "Аналіз причин закриття замовлень".

Аналіз замовлень постачальникам

Звіт "Аналіз замовлень постачальникам" передбачений для аналізу оплати та надходження товарів за замовленнями постачальників.