Роздрібні продажі

Переміщення запасів у роздрібну точку

Надходження товару в роздріб

Торговельні точки з кількісно-сумовим обліком

Торговельні точки із сумовим обліком

Панелі керування зовнішнім обладнанням

 

Робота з підсистемою Роздрібні продажі ведеться у відповідному підрозділі розділу Продажі прикладного рішення. Щоб активувати підсистему, у налаштуваннях обліку потрібно встановити прапорець Продаж у роздріб. Після цього на панелі навігації розділу з’явиться група Продаж у роздріб.

Якщо в торговельній точці використовується касове обладнання, перед початком роботи потрібно додатково встановити прапорець Торгове обладнання у формі Торгове обладнання розділу Налаштування. Після цього стане активним гіперпосилання Торгове обладнання, за яким відкривається форма з механізмами налаштування зовнішнього обладнання та робочих місць.

Щоб додати до системи торговельну точку з кількісно-сумовим обліком, у довіднику Склади створюють новий елемент. Доступ до довідника здійснюється за гіперпосиланням Склади розділу Компанія. У реквізиті Тип указують значення Роздріб. Також слід вибрати роздрібний вид цін із довідника Види цін.

Переміщення запасів у роздрібну точку

На основний склад підприємства надходить запас, призначений для подальшого переміщення до роздрібної точки. Цю операцію оформлюють документом Прибуткова накладна.

Запас, що надійшов на основний склад, переміщують до роздрібної точки документом Переміщення запасів. Створені документи містяться у списку Переміщення запасів, доступному за однойменним гіперпосиланням у розділі Закупівлі (група Склад). Якщо для товару не встановлено роздрібну ціну, документ не проведеться. У такому разі користувач отримає підказку та повідомлення про помилку.

Щоб провести документ, потрібно встановити роздрібні ціни для запасів, що переміщуються. Після встановлення роздрібних цін запас успішно переміщується до вказаної торговельної точки.

Надходження товару в роздріб

Товар може надходити до торговельної точки безпосередньо від постачальника. У такому разі надходження оформлюють за допомогою документа Прибуткова накладна, де роздрібну точку зазначають як склад приймання.

Як і у випадку переміщення товару з основного складу, документ не буде проведено, якщо для товару, що надійшов, не встановлено роздрібні ціни.

Торговельні точки з кількісно-сумовим обліком

За кількісно-сумового обліку товари обліковуються на складі та в обліковій системі торговельної організації як за кількістю в натуральних одиницях, так і за вартістю в грошовому вираженні.

У роздрібній торгівлі застосування кількісно-сумового обліку можливе лише за використання відповідних засобів автоматизації. При цьому облік товарів за закупівельними цінами не спричиняє проблем. Виробники наносять товарні ярлики на упаковку або штрихкод безпосередньо на товар. Штрихкод містить інформацію про країну-виробника або продавця, підприємство-виробника, характеристики товару (найменування, розміри тощо). Під час надходження товарів до магазину інформацію про їхнє найменування, інші ознаки, кількість і закупівельні ціни записують до бази даних за допомогою сканувального обладнання. Якщо на товарі немає штрихкоду виробника, цю інформацію вносять до бази даних вручну, а товару присвоюють внутрішній код.

Під час продажу товару відомості про нього вносяться до бази даних аналогічно. Покупець пред’являє касирові придбаний товар зі штрихкодом, а інформація про товар зчитується за допомогою сканера. У контрольно-касовому чеку друкуються найменування, кількість, ціна та вартість проданого товару за роздрібними цінами. Такий чек є аналогом товарної накладної.

На підставі даних про найменування та кількість проданого товару формуються дані про його вартість у закупівельних цінах.

Торговельна точка з фіскальним реєстратором, підключеним до облікової системи

Перед початком роботи потрібно внести відомості про встановлений у торговельній точці фіскальний реєстратор (контрольно-касову машину) до довідника Каси ККМ, доступного за гіперпосиланням у налаштуванні параметрів обліку розділу Компанія - Всі довідники. За допомогою кнопки Створити до списку додають касу з типом Фіскальний реєстратор.

Для каси ККМ указують структурну одиницю (торговельну точку), підрозділ організації та рахунок обліку.

Якщо прапорець Без підключення не активовано, потрібно вибрати значення реквізиту Обладнання зі списку підключеного та налаштованого обладнання. За замовчуванням назва каси формується за шаблоном [Тип каси] ([Структурна одиниця]), але користувач може її змінити.

Надходження товару до торговельної точки, наприклад зі складів центрального офісу або безпосередньо від постачальника, оформлюють документами Переміщення запасів і Прибуткова накладна. Журнали документів переміщення та прибуткових накладних відкриваються в розділі Закупівлі за відповідними гіперпосиланнями панелі навігації.

Відкрити касову зміну можна за допомогою Робочого місця касира (РМК), при цьому зміна буде відкрита автоматично під час першого продажу. Також касову зміну можна відкрити вручну командою Відкрити зміну в журналі Чеки ККМ, доступному з розділу Продажі.

Продаж товару здійснюється з території торговельної точки, де товар розміщений на полицях, за цінами торговельної точки з можливістю застосування оптових знижок. Оплата товару здійснюється готівкою або платіжною карткою.

Під час продажу покупець пред’являє касирові придбаний товар зі штрихкодом, а інформація про товар зчитується за допомогою сканера. У касовому чеку друкуються найменування, кількість, ціна й вартість проданого товару за роздрібними цінами. Касовий чек є первинним обліковим документом, сформованим в електронній формі і (чи) надрукованим із застосуванням ККМ у момент розрахунку з клієнтом.

На підставі даних про найменування та кількість проданого товару формуються дані про вартість проданого товару.

Робоче місце касира

Робоче місце касира (РМК) призначене для швидкої та зручної реєстрації продажів, зокрема за замовленнями, розрахунку решти й роботи з поверненнями в режимі «єдиного вікна».

Відкрити Робоче місце касира можна за гіперпосиланням у підрозділі Продаж у роздріб розділу Продажі.

Під час запуску РМК потрібно вказати касу ККМ та еквайринговий термінал, що використовуються. Якщо встановити прапорець Більше не показувати це вікно, під час наступного запуску відразу відкриється форма робочого місця касира.

Після відкриття форми РМК касир може заповнювати табличну частину номенклатурою, змінювати кількість і знижку в рядках.

Табличну частину можна заповнити кількома способами:

• скануванням штрихкоду за допомогою сканера штрихкодів. Якщо потрібно ввести штрихкод вручну, слід натиснути кнопку із зображенням штрихкоду, розташовану над табличною частиною;
• рядками — додаванням кожного рядка за допомогою кнопки, команди Додати новий елемент контекстного меню або клавіші Ins на клавіатурі;
• підбором — за допомогою кнопки Підбір можна відкрити вікно підбору номенклатури;
• пошуком — ліворуч над табличною частиною розташовано поле пошуку, у яке можна ввести найменування, артикул або код номенклатури. Якщо номенклатуру буде знайдено, рядок із нею буде додано до табличної частини. Комбінація клавіш Alt + F дає змогу швидко перейти до рядка пошуку;
• за допомогою кнопок «швидких товарів». Щоб налаштувати їх і скористатися ними, потрібно натиснути кнопку Швидкі товари в правому нижньому куті.

Кількість у поточному рядку також можна змінити кількома способами:

• безпосередньо в рядку табличної частини;
• скористатися кнопками «+» і «-» на командній панелі для збільшення та зменшення кількості на 1; можна використати такі самі кнопки на цифровій клавіатурі;
• скористатися кнопкою із зображенням калькулятора на командній панелі — відкриється окреме вікно для введення кількості.

Під час активізації рядка в табличній частині під нею можна переглянути повну інформацію з цього рядка. Спочатку виводяться відомості про номенклатуру, характеристику, партію, а нижче — про кількість, одиницю виміру, ціну, знижку та суму.

Після заповнення інформації про товари потрібно натиснути кнопку Оплата або комбінацію клавіш Ctrl + Enter, після чого відкриється форма оплати.

Якщо в програмі ввімкнено контроль залишків, буде виконано резервування товарів, указаних у табличній частині. Якщо зарезервувати товар не вдалося, буде виведено повідомлення про те, якого товару бракує. У такому разі потрібно скоригувати табличну частину та знову натиснути кнопку Оплата.

У формі оплати можна ввести оплату готівкою, банківськими картками або змішану оплату, у якій можна вибрати оплату подарунковими сертифікатами. Для оплати пластиковими картками потрібно вибрати Карткою, а для оплати подарунковими сертифікатами — вибрати Змішана оплата і перейти на закладку Безготівкова оплата.

Після введення інформації про оплату потрібно натиснути кнопку Пробити чек. Чек буде пробито на фіскальному реєстраторі, і його оформлення буде завершено. Вікно оплати закриється. Якщо встановлено прапорець Товарний чек, буде сформовано друковану форму товарного чека.

Після натискання кнопки Пробити чек можна продовжити оформлення нового продажу у вікні робочого місця касира.

Налаштування РМК

Для налаштування списку швидких товарів, назв кнопок і швидких сполучень клавіш використовують прапорець у правій нижній частині форми.

«Швидкі товари» — це список товарів, які продаються найчастіше або до яких потрібен швидкий доступ. На додатковій панелі кожен такий товар може відображатися окремою кнопкою. Для кожної кнопки можна вибрати комбінацію швидких клавіш і заголовок. Налаштування робочого місця касира прив’язані до користувача та комп’ютера, за яким він працює. Щоб відкрити поточний елемент налаштувань, на закладці Продаж потрібно встановити перемикач на додатковій панелі Швидкі товари та натиснути кнопку з піктограмою налаштування.

На закладці Швидкі товари можна налаштувати склад кнопок швидких товарів, указати номенклатуру та характеристику, з якими пов’язана кнопка, а також сполучення клавіш. Список «швидких товарів» не обмежений. Табличну частину можна заповнити елементами номенклатури з певної групи з урахуванням підгруп або скопіювати з налаштувань іншого робочого місця.

Після натискання кнопки Записати та закрити зміни буде застосовано в робочому місці касира.

Оформлення повернення

Щоб оформити повернення від покупця, потрібно перейти на закладку Повернення. Слід вибрати Підставу для повернення: за поточну зміну, за минулу зміну або за довільний період. Після цього за допомогою поля пошуку знайти потрібний чек ККМ за номером фіскального чека. Переконатися, що це саме потрібний чек, можна, переглянувши склад документа під списком чеків ККМ. Подальші дії залежать від наявності у покупця фіскального чека.

Якщо повернення здійснюється за поточну зміну та покупець має фіскальний чек, для оформлення повернення потрібно використати команду Створити чек ККМ на повернення. Після натискання цієї кнопки відкриється форма документа Чек ККМ на повернення. Форму буде заповнено за даними вибраного чека ККМ. За потреби їх можна змінити вручну.

Якщо повернення товару здійснюється за минулу зміну та покупець має фіскальний чек, доступні два варіанти оформлення: Створити прибуткову накладну на повернення і Створити чек ККМ на повернення.

За відсутності чека потрібно послідовно виконати дві дії: спочатку Створити прибуткову накладну на повернення, а потім Створити ВКО на підставі надходження.

У разі повернення товару за довільний період порядок дій такий самий, як і при поверненні товару за минулу зміну. Якщо покупець має фіскальний чек, доступні два варіанти оформлення: Створити прибуткову накладну на повернення або Створити чек ККМ на повернення.

Якщо покупець не має чека, потрібно послідовно виконати дві дії: спочатку Створити прибуткову накладну на повернення, а потім Створити ВКО на підставі надходження.

Продаж за замовленням

Закладка Продаж за замовленням доступна, якщо в налаштуваннях розділу Продажі встановлено прапорець Замовлення покупців в роздрібній торгівлі. На цій закладці можна вводити чеки ККМ на підставі замовлень покупців.

Для швидкого пошуку замовлення в правій частині форми передбачено різні відбори.

За допомогою кнопки Створити чек ККМ за замовленням буде створено документ, заповнений даними із замовлення покупця.

Якщо чек ККМ пробито, замовлення вважатиметься відвантаженим та оплаченим.

Чек ККМ

Протягом зміни касир реєструє в обліковій системі документи Чек ККМ за допомогою робочого місця касира або в журналі Чеки ККМ.

Під час реєстрації продажу через Чек ККМ потрібно спочатку провести документ, після чого стають доступними панелі введення оплати відповідно до значень, указаних у полі Форма оплати.

Покупець може оплатити товар готівкою, платіжною карткою або внести частину оплати готівкою, а частину — платіжною карткою.

ПРИМІТКА

Оплата за допомогою платіжної картки можлива за умови, що до робочого місця користувача підключено еквайринговий термінал. Перед початком роботи інформацію про еквайринговий термінал вносять до однойменного довідника (розділ Компанія – Всі довідники).

У табличному полі форми термінала зазначається перелік платіжних карток, з якими може працювати обладнання.

Відомості про оплату платіжною карткою зазначають на відповідній закладці форми документа Чек ККМ. Після завершення введення оплати касир натискає кнопку Пробити чек.

Для реєстрації повернення «день у день» призначено документ Чек ККМ на повернення. Щоб створити чек, слід натиснути кнопку Повернення на командній панелі журналу документів Чеки ККМ. Повернення товару, проданого в інший день, оформлюють документом Прибуткова накладна з видом операції Повернення від покупця або Чеком ККМ на повернення.

Закриття зміни

Наприкінці зміни продавець-касир здає виручку в операційну касу, а касир операційної каси приймає її та вносить записи до журналу касира-операціоніста.

Вилучення грошей із каси ККМ здійснюється за допомогою кнопки Вилучення грошей у журналі документів Чеки ККМ або з робочого місця касира. Суму, що вилучається, зазначають у діалоговому вікні, у результаті чого створюється документ Виїмка готівки.

Після цього в розділі Гроші в журналі документів Надходження в касу на закладці Грошові кошти до надходження потрібно натиснути кнопку Прийняти оплату та провести документ Надходження в касу з операцією Роздрібний виторг.

Щоб внести гроші до каси ККМ, спочатку потрібно створити документ Витрата з каси з операцією Переміщення в касу ККМ. Після цього в журналі документів Чеки ККМ або в РМК натиснути кнопку командної панелі Внесення грошей і прийняти внесення готівки кнопкою Внести гроші. Обидві кнопки призначені лише для керування фіскальним реєстратором.

Після цього продавець-касир знімає Z-звіт, який реєструє факт закриття зміни, за допомогою кнопки командної панелі Закрити зміну в робочому місці касира або в журналі Чеки ККМ. У результаті закриття створюється документ Звіт про роздрібні продажі, що містить інформацію про всі продажі за зміну.

Торговельна точка з автономною ККМ

Порядок підготовки до роботи з автономною ККМ, що функціонує в режимі Offline, повністю аналогічний попередньому випадку, за винятком того, що під час введення даних до довідника Каси ККМ у реквізиті Тип каси вказують значення Автономна ККМ.

Під час використання автономної ККМ протягом зміни продавець-касир працює безпосередньо з автономною ККМ і не створює записів в обліковій системі. Після закінчення робочої зміни він знімає з ККМ Z-звіт і заповнює звіт про Роздрібні продажі за записами в зошиті або за результатами інвентаризації. У багатьох автономних касах передбачено вивантаження звіту до облікової системи.

У документі Звіт про роздрібні продажі на закладці Оплата картками відображають відомості про оплату товару платіжною карткою.

Перегляд і редагування звітів про роздрібні продажі здійснюються за допомогою журналу Звіти про роздрібні продажі, який відкривається за гіперпосиланням панелі навігації розділу Продажі. У журналі можливий відбір даних за статусом зміни, а також запуск процедури архівування чеків ККМ за допомогою кнопки Заархівувати чеки ККМ.

Облік «у зошиті»

Протягом зміни касир-продавець реєструє продажі у спеціальному зошиті. Виручку приймають до облікової системи документом Надходження в касу з операцією Роздрібний виторг. Документ можна створити з вікна звіту про роздрібні продажі або з вікна довідника Видаткові накладні, натиснувши на командній панелі кнопку Створити на підставі та вибравши пункт Надходження в касу.

Продажі оформлюють документом Звіт про роздрібні продажі на підставі записів у зошиті.

Облік з періодичною інвентаризацією

Як і в попередньому випадку, виручку приймають до облікової системи документом Надходження в касу. Продажі оформлюють документом Звіт про роздрібні продажі на підставі даних інвентаризації, проведеної в торговельній точці, тобто зменшення кількості товарів унаслідок здійснених продажів. Документ Інвентаризація запасів створюють з однойменного списку, доступного за гіперпосиланням у розділі Закупівлі (група Склад).

Торговельні точки із сумовим обліком

Сумовий облік передбачає облік надходження та вибуття товарів лише в грошовому вираженні. У роздрібній торгівлі за сумового обліку товарів як облікові ціни зазвичай використовують продажні ціни.

Облік руху товарів у торговельній точці із сумовим обліком відбувається так:

• Під час надходження товарів на склад магазину кількість товару реєструють у картці або журналі обліку товарів. Відпуск товарів до відділів проводять за забірними аркушами. При цьому в картках або журналах виконують відповідні записи про вибуття товару зі складу. Таким чином, на рівні складу організовується кількісний облік.
• В обліковій системі надходження товарів відображається у вартісному вираженні, у продажних цінах, як записи на рахунках обліку товарів.

Списання товарів в обліковій системі здійснюється на підставі чеків ККМ, у яких пробивається денний виторг, тобто вартість проданого товару в продажних (роздрібних) цінах.

Розрахунки собівартості виконуються прямо пропорційно торговельному виторгу (за середньою) і одночасно з проведенням документа Надходження в касу з видом операції Роздрібна виручка (сумовий облік).

Щоб додати до системи торговельну точку із сумовим обліком, створюють новий елемент у довіднику Склади або Підрозділи. Доступ до довідника можна отримати за гіперпосиланням Склади або Підрозділи в розділі Компанія.

На вкладці Загальна інформація нової одиниці в реквізиті Тип вибирають значення Роздріб (сумовий облік) і роздрібний вид цін із довідника Види цін. Рахунок обліку в роздрібі та рахунок обліку націнки визначають за допомогою форми Редагування рахунків обліку, яка відкривається за посиланням Рахунки обліку.

На початку роботи товари передають з оптового складу до торговельної точки із сумовим обліком. Для цього в обліковій системі оформлюють документ Переміщення запасів (розділ Закупівлі, гіперпосилання Переміщення запасів).

У результаті товари списуються з оптового складу та виникає залишок грошей у торговельній точці в продажних (роздрібних) цінах і цінах собівартості.

Для повернення товарів із торговельної точки на склад також використовують документ Переміщення запасів.

Зміну продажних (роздрібних) цін у торговельній точці здійснюють за допомогою документа Переоцінка в роздробі (сумовий облік). Однойменний довідник доступний у розділі Продажі, група Продаж у роздріб. Щоб додати номенклатуру, що переоцінюється, потрібно натиснути кнопку Список. У таблиці, що з’явиться, реєструють фактичну кількість товару в торговельній точці, нову та стару роздрібні ціни.

Документ Інвентаризація запасів у цьому випадку використовують лише для підготовки бланка з цінами: товари в магазині перераховують, обчислюють їхню вартість і порівнюють з обліковою.

Можливі два випадки встановлення нових цін:

• під час надходження нової партії — у цьому разі різниця в цінах із залишком непроданих товарів попередньої партії становитиме прибуток/збиток продавця;
• під час проведення переоцінки фактичного залишку товарів у торговельній точці — у цьому разі можливе навмисне заниження/завищення фактичної кількості товарів з метою одержання прибутку.

Списання залишку товарів у торговельній точці в продажних цінах і надходження готівки до каси компанії здійснюються за допомогою документа Надходження в касу.

Панелі керування зовнішнім обладнанням

У прикладному рішенні передбачено зручні панелі керування деякими видами зовнішнього обладнання, наприклад еквайринговим терміналом і фіскальним реєстратором. Панелі викликаються з командної панелі журналу чеків ККМ.

На панелі Управління еквайринговим терміналом розташовано дві групи кнопок: Основні операції та Додаткові операції.

За допомогою кнопок панелі касир може виконувати різні операції, пов’язані з оплатою товару платіжною карткою. Результат, надрукований чек, після завершення операції відображається в правій частині панелі.

Панель керування фіскальним реєстратором містить кнопки, натисканням яких можна відкрити та закрити зміну, внести й вилучити гроші з каси, а також сформувати звіт про поточний стан звітів і вивести на друк звіт фіскального реєстратора без погашення.