Введення залишків за взаєморозрахунками з контрагентами

У разі використання ділянки обліку "Торгівля + склад" залишки взаєморозрахунків з контрагентом вводяться документом "Введення зал. кредиту" (меню "Документи"-"Введення залишків"). Оскільки в конфігурації ведеться окремий облік за покупцями та постачальниками, то й залишки за взаєморозрахунками з кожним контрагентом, у тому разі, якщо він одночасно є і постачальником, і покупцем, необхідно вводити двома документами. Для цього в документі необхідно встановити тип клієнта "Постачальник" або "Покупець", відповідно.

Крім цього можна розподілити початкові залишки взаєморозрахунків з контрагентом за конкретними договорами. Для цього необхідно в цьому документі зазначити конкретний договір того контрагента, на якого буде віднесено початкові залишки взаєморозрахунків за конкретним договором.

За допомогою реквізиту "Вид операції" можна розподілити утворений документом борг покупця або борг постачальника як авансове відвантаження або авансову оплату, відповідно.

У полі "Сума" для відображення заборгованості клієнта перед компанією треба зазначити додатну суму, а в разі, якщо компанія винна клієнту, — від'ємну.

У разі якщо ділянку обліку "Торгівля + склад" вимкнено, інформація про залишки взаєморозрахунків з контрагентами вноситься аналогічно конфігурації "Бухгалтерський облік для України". Детальніше...