Бухгалтерская отчетность

Для получения данных об остатках и оборотах по счетам учета можно использовать любые стандартные бухгалтерские отчеты из раздела программы Отчеты.

Для анализа оборотов по счетам учета денежных средств полезно видеть обороты за месяц с расшифровкой по дням или с другой периодичностью, например год — месяц.

ОСВ по счету 311 с периодичностью «День»

Такую информацию можно получить с помощью отчета Оборотно-сальдовая ведомость по счету. Для этого в форме Настройки, открываемой по кнопке Показать настройки, на вкладке Группировка внизу следует установить Периодичность = По дням и сформировать отчет.

Настройка периодичности в отчете

Для анализа направлений движения денежных средств также можно использовать отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету, но в Настройках следует включить Группировку по Статьям движения денежных средств. Однако такой отчет будет иметь смысл только при условии, что в каждом первичном платежном документе заполнена статья движения денежных средств.

ОСВ по счету 311 с детализацией по статьям движения денежных средств

Еще один способ проанализировать направления денежных потоков — по корреспондирующим счетам. Для этого используется бухгалтерский отчет Обороты счета. Отчет расшифровывает обороты выбранного счета в корреспонденции с другими счетами — по дебету и по кредиту.

В настройках отчета можно не использовать группировку, чтобы получить отчет в целом по счету учета. На вкладке Группировка можно дополнительно определить расшифровку оборотов По субсчетам корр. счетов. В таком случае, например, вместо одной колонки 64 будет несколько колонок со своими данными: 64 — 641 — 6411 — 642. Опция По субсчетам имеет смысл, когда отчет формируется по счету, имеющему собственные субсчета.

Отчет «Обороты счета»

На вкладке Показатели в настройках отчета можно отключить лишние колонки. Например, в отчете на изображении отключены показатели Начальное сальдо Кт и Конечное сальдо Кт, поскольку по счету 311 не может быть кредитового сальдо.