Бухгалтерська звітність
Стандартні звіти BAS Бухгалтерія дають змогу аналізувати залишки й обороти за рахунками грошових коштів за днями, статтями руху коштів і кореспондуючими рахунками.
Для отримання даних про залишки та обороти за рахунками обліку можна використовувати будь-які стандартні бухгалтерські звіти з розділу програми Звіти.
Для аналізу оборотів за рахунками обліку грошових коштів корисно бачити обороти за місяць із розшифруванням за днями або з іншою періодичністю, наприклад рік — місяць.
ОСВ за рахунком 311 з періодичністю «День»
Таку інформацію можна отримати за допомогою звіту Оборотно-сальдова відомість по рахунку. Для цього у формі Настройки, що відкривається за кнопкою Показати настройки, на вкладці Групування внизу слід установити Періодичність = По днях та сформувати звіт.
Налаштування періодичності у звіті
Для аналізу напрямів руху грошових коштів також можна використовувати звіт Оборотно-сальдова відомість по рахунку, але в Настройках слід увімкнути Групування за Статтями руху грошових коштів. Однак такий звіт матиме сенс лише за умови, що в кожному первинному платіжному документі заповнено статтю руху грошових коштів.
ОСВ за рахунком 311 з деталізацією за статтями руху грошових коштів
Ще один спосіб проаналізувати напрями грошових потоків — за кореспондуючими рахунками. Для цього використовується бухгалтерський звіт Обороти рахунку. Звіт розшифровує обороти вибраного рахунку в кореспонденції з іншими рахунками — за дебетом і за кредитом.
У настройках звіту можна не використовувати групування, щоб отримати звіт загалом за рахунком обліку. На вкладці Групування можна додатково визначити розшифрування оборотів По субрахунках кор. рахунків. У такому разі, наприклад, замість однієї колонки 64 буде кілька колонок зі своїми даними: 64 — 641 — 6411 — 642. Опція За субрахунками має сенс, коли звіт формується за рахунком, що має власні субрахунки.
Звіт «Обороти рахунку»
На вкладці Показники у настройках звіту можна вимкнути зайві колонки. Наприклад, у звіті на зображенні вимкнено показники Початкове сальдо Кт та Кінцеве сальдо Кт, оскільки за рахунком 311 не може бути кредитового сальдо.
