План руху грошових коштів

Автоматичне заповнення плану руху грошових коштів

Вихідні відомості для прогнозного планування РГК вводяться документом «План руху грошових коштів», який відкривається через головне меню «Планування» — «План руху грошових коштів».

Планування РГК виконується для певного періоду та сценарію.

Тому обов'язковими реквізитами документа є Сценарій і Дата планування — початок періоду, для якого складено план. Тривалість періоду задається Періодичністю вибраного сценарію.

Окрім сценарію та дати (періоду) планування, обов'язковими є такі реквізити документа «План руху грошових коштів»:

У шапці документа: Валюта.

Вид грошових коштів (готівкові, безготівкові). У табличному полі документа:

Вид руху грошових коштів (надходження, витрата).

Стаття РГК.

Сума. Валюту планування можна вибирати по-різному. Наприклад, план РГК можна скласти в одній валюті — валюті управлінського обліку. Замість цього можна планувати РГК у розрізі валют, у яких передбачається рух грошових коштів.

До необов'язкових реквізитів документа «План руху грошових коштів» належать:

У шапці документа — Підрозділ. У табличному полі документа: Проєкт, Контрагент (а також підзвітна особа або каса ККМ).

Договір з контрагентом.

Угода (розрахунковий документ у відносинах із підзвітною особою).

Вид операції РГК — тут можна вказати вид операції документа:

«Заплановане надходження грошових коштів» або «Заявка на витрачання коштів».

Автоматичне заповнення плану руху грошових коштів

Документ «План руху грошових коштів» можна заповнити вручну або за допомогою форми «Налаштування автоматичного заповнення», яка відкривається кнопкою Заповнити над табличною частиною документа «План руху грошових коштів».

Форма «Налаштування автоматичного заповнення» має два види. Перший вид призначений для налаштування розрахунку надходжень. У лівому верхньому куті такої форми відображається кнопка «Перейти до платежів».

Другий вид форми використовується для налаштування розрахунку платежів, тобто списань грошових коштів. У його лівому верхньому куті розташована кнопка «Перейти до надходжень».

Для переходу між видами форми використовуються зазначені кнопки. У кожному виді форми передбачено кілька вкладок.

Форма дає змогу заповнити табличне поле документа «План руху грошових коштів» на підставі даних інформаційної бази. Для запуску автоматичного заповнення на різних вкладках обох видів форми потрібно вказати джерела даних інформаційної бази, які використовуватимуться, і позначити їх прапорцями. Можна вибрати кілька джерел даних — у цьому разі відомості з різних джерел підсумовуватимуться. Для кожного вибраного джерела необхідно задати період, за який відбираються дані, а також умови їх відбору, наприклад статтю РГК, якщо потрібно відібрати відомості лише за однією статтею.

Подальше коригування у відсотках.

Деталізацію даних для розбиття за рядками табличного поля: що вища деталізація, то більше буде рядків.

На вкладці Відбори кожного виду форми задаються загальні умови відбору даних — за потреби окремо для платежів і надходжень. Відбір за валютою та видом грошових коштів можна встановити лише тут.

В області Додатково, розташованій у нижній частині кожного виду форми, можна задати коригування загальних сум у відсотках і параметри округлення окремо для платежів і надходжень.

Щоб автоматично заповнити табличну частину, натисніть кнопку Виконати в нижній частині форми «Налаштування автоматичного заповнення». За даними інформаційної бази процедура визначить підсумкові суми з урахуванням заданої деталізації.

Кожна сума буде виведена окремим рядком табличного поля.

У формі «Налаштування автоматичного заповнення» для відображення надходжень передбачено такі джерела даних для планування надходжень грошових коштів:

Надходження — документи реєстрації фактичного надходження грошових коштів.

План — заплановані надходження за документами «План руху грошових коштів».

Обсяг продажів — документи реєстрації фактичних продажів.

Плани продажів — документи «План продажів».

Дебіторська заборгованість — залишки дебіторської заборгованості контрагентів на вибрану дату.

Неоплачені замовлення покупців — неоплачені на поточну дату

суми за документами «Замовлення покупця», якщо дата запланованої оплати входить до вибраного періоду.

У формі «Налаштування автоматичного заповнення» для відображення платежів передбачено такі джерела даних для планування списань грошових коштів:

Платежі — документи реєстрації фактичних списань грошових коштів.

План — заплановані списання за документами «План руху грошових коштів».

Обсяг закупівель — документи реєстрації фактичних закупівель.

Плани закупівель — документи «План закупівель».

Кредиторська заборгованість — залишки кредиторської заборгованості підприємства перед контрагентами на вибрану дату.

Неоплачені замовлення постачальникам — неоплачені на поточну дату суми за документами «Замовлення постачальнику», дата запланованої оплати яких входить до вибраного періоду.

Заборгованість із заробітної плати — залишки заборгованості.