Планирование поступлений денежных средств

Если компания установила правила работы с документами, по которым менеджеры по продажам не должны формировать платежный календарь на основании заказов покупателей, то тогда эти функции могут выполнять сотрудники финансовой службы.

Напомним, если принято решение использовать платежный календарь, то ни один платеж не должен быть оформлен без использования заявок на расходование денежных средств и планируемого поступления денежных средств. Запрет на проведение платежных документов без использования заявок можно установить в настройках соответствующих пользователей.

За определенный период, например, день, финансовое менеджеры просматривают список оформленных заказов покупателей и на их основании формируют документы планируемых поступлений денежных средств.

«Заказы покупателей»

Реквизиты заказа автоматически заполняются в документе планирования.

«Планируемое поступление денежных средств»

После проведения документа планируемые поступления отражаются в отчете «Платежный календарь».

«Платежный календарь»

Менеджеры продаж, руководство, финансовое подразделение используют и отчетность по расчетам с контрагентами, где по заказу покупателя у контрагента будет приход (покупка), и расход денежных средств по оплате этой покупки.

«Планируемые поступления денежных средств»

Ответственные за закупки менеджеры подразделения снабжения предприятия просматривают аналитическую отчетность и периодически формируют документ «Формирование потребностей в номенклатуре». Так, сформировав этот документ на 04.07.2011 г. - заполнив табличную часть закладки «Заказы покупателей» неисполненными заказами и заполнив по потребностям закладку «Потребности», менеджер по закупкам определил необходимость закупки для удовлетворения заказа покупателя.

«Формирование потребностей»

По кнопке «Заполнить потребности»:

«Заполнить потребности»

Но мы хотели бы немного усложнить задачу. Используем в качестве источников потребностей и документы планирования (продаж, закупок).

На 01.07.2011 г. снабженцы планировали закупки на месяц документом «План закупок», менеджеры сбыта составили свой план закупок на основании плана продаж.

Для формирования потребностей используем сформированные планы и текущие заказы покупателей:

• на закладке «План закупок» - сценарий плана закупок;
• в табличную часть закладки «План продаж» выбираем сценарий нашего плана продаж;
• на закладке «Заказы покупателей» как неисполненный остается заполненный ранее заказ покупателя.

«Формирование потребностей»:

«Формирование потребностей»:

Сформировав потребности, мы получим данные не только по закупке товара для определенного заказа, но и для удовлетворения планов.

«Формирование потребносей»:

Отчет «Формирование потребностей» показывает, что поскольку как источник потребностей был использован план продаж с подекадной детализацией, то и потребности при планировании зафиксировались на день раньше начала каждой декады. Отдельно выделена потребность по заказу покупателя.