Планування надходжень грошових коштів

Якщо компанія встановила правила роботи з документами, за якими менеджери з продажу не повинні формувати платіжний календар на підставі замовлень покупців, тоді ці функції можуть виконувати працівники фінансової служби.

Нагадаємо, якщо прийнято рішення використовувати платіжний календар, то жоден платіж не повинен бути оформлений без використання заявок на витрачання грошових коштів і планованого надходження грошових коштів. Заборону на проведення платіжних документів без використання заявок можна встановити в налаштуваннях відповідних користувачів.

За певний період, наприклад день, фінансові менеджери переглядають список оформлених замовлень покупців і на їх підставі формують документи планованих надходжень грошових коштів.

«Замовлення покупців»

Реквізити замовлення автоматично заповнюються в документі планування.

«Плановане надходження грошових коштів»

Після проведення документа плановані надходження відображаються у звіті «Платіжний календар».

«Платіжний календар»

Менеджери з продажу, керівництво, фінансовий підрозділ використовують і звітність за розрахунками з контрагентами, де за замовленням покупця у контрагента буде надходження (купівля) і витрачання грошових коштів на оплату цієї купівлі.

«Плановані надходження грошових коштів»

Відповідальні за закупівлі менеджери підрозділу постачання підприємства переглядають аналітичну звітність і періодично формують документ «Формування потреб у номенклатурі». Так, сформувавши цей документ на 04.07.2011 р. — заповнивши табличну частину вкладки «Замовлення покупців» невиконаними замовленнями та заповнивши за потребами вкладку «Потреби», менеджер із закупівель визначив необхідність закупівлі для задоволення замовлення покупця.

«Формування потреб»

За кнопкою «Заповнити потреби»:

«Заповнити потреби»

Але ми хотіли б трохи ускладнити завдання. Використаємо як джерела потреб і документи планування (продажів, закупівель).

На 01.07.2011 р. постачальники планували закупівлі на місяць документом «План закупівель», менеджери зі збуту склали свій план закупівель на підставі плану продажів.

Для формування потреб використовуємо сформовані плани та поточні замовлення покупців:

• на вкладці «План закупівель» — сценарій плану закупівель;
• до табличної частини вкладки «План продажів» вибираємо сценарій нашого плану продажів;
• на вкладці «Замовлення покупців» як невиконане залишається заповнене раніше замовлення покупця.

«Формування потреб»:

«Формування потреб»:

Сформувавши потреби, ми отримаємо дані не лише щодо закупівлі товару для певного замовлення, а й для задоволення планів.

«Формування потреб»:

Звіт «Формування потреб» показує, що оскільки як джерело потреб було використано план продажів із подекадною деталізацією, то й потреби під час планування зафіксувалися на день раніше початку кожної декади. Окремо виділено потребу за замовленням покупця.