Аналіз розрахунків з підзвітними особами

Як переглянути, на яку суму підзвітна особа придбала товарів за готівковий розрахунок?

Програма дає змогу контролювати залишок грошових коштів у підзвітної особи, а також своєчасність подання нею авансових звітів.

Розрахунки з підзвітними особами контролюються за допомогою звіту Залишки та рух грошових коштів. Щоб проаналізувати такі розрахунки, у звіті слід вибрати варіант Грошові кошти у підзвітних осіб.

Цей звіт допомагає отримати відповіді на різні запитання, що виникають під час роботи з підзвітними особами. Нижче наведено приклади відповідей на такі запитання.

Як дізнатися, чи повністю підзвітна особа відзвітувала за видані їй грошові кошти?

• Якщо підзвітна особа повністю відзвітувала за отримані кошти, у графі Кінцевий залишок буде зазначено нульову суму.
• Якщо підзвітна особа не подала звіт за виданими сумами, у графі Кінцевий залишок відобразиться сума, за якою авансовий звіт ще не подано.
• Коли підзвітна особа витратила більше коштів, ніж отримала, у графі Кінцевий залишок відображається сума перевитрати. Вона виділяється червоним кольором і виводиться зі знаком мінус.

Як переглянути, на яку суму підзвітна особа придбала товарів за готівковий розрахунок?

• Сума товарів, закуплених підзвітною особою, зазначається в графі Оприбутковано.
• Щоб переглянути документи, якими підзвітна особа оформила оприбуткування товарів на склад, необхідно активізувати значення в цій графі та вибрати дію Розшифрувати — Реєстратор.
• На екрані відобразяться документи Надходження товарів і послуг, якими оформлено надходження на склад товарів, придбаних підзвітною особою.

Як визначити, чи про всі покупки за готівковий розрахунок відзвітувала підзвітна особа?

• Додатна сума в графі Не відображено означає, що підзвітна особа оприбуткувала товари, але не зазначила в авансовому звіті витрати на їх придбання.
• Від'ємна сума в графі Не відображено означає, що в авансовому звіті підзвітна особа зазначила витрати на закупівлю, що перевищують суму оприбуткування товару на склад, або не оформила документи надходження товарів на склад (документ Надходження товарів і послуг із встановленим видом господарської операції Закупівля у підзвітної особи).

Як групуються дані у звіті під час перегляду інформації про підзвітних осіб?

У звіті Залишки та рух грошових коштів для варіанта У підзвітних осіб передбачено такі варіанти групування даних:

• за Організацією,
• за валютою обліку грошових коштів,
• за підзвітною особою.

Як переглянути, за якими документами були видані грошові кошти підзвітній особі в конкретній організації?

• У налаштуваннях швидкого відбору слід установити прапорець у полі Організація та вибрати потрібну організацію.
• У налаштуваннях швидкого відбору необхідно встановити прапорець у полі Підзвітна особа та вказати підзвітну особу. Для швидкого вибору в полі введення можна набрати перші літери її прізвища.
• Натисніть кнопку Сформувати. Буде створено звіт із відбором за вибраною організацією та підзвітною особою.
• Установіть курсор у поле Видано та виконайте його розшифрування. Як параметр розшифрування вкажіть Платіжний документ.
• У результаті буде виведено список документів Видатковий касовий ордер, за якими грошові кошти видавалися підзвітній особі у вибраній організації за період, зазначений у звіті.