Безготівкові розрахунки

Цей підрозділ розглядатиме специфіку реєстрації в «1С: Бухгалтерії 8 для України» безготівкових розрахунків у національній валюті → гривні. Про валютні дії розповідає наступний підрозділ. Нагадаємо, що головним документом, який регламентує порядок проведення безготівкових розрахунків, є Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті.

Спочатку потрібно знати, що кожна дія в підсистемі оформлюється створеним виключно для неї документом. Це дає змогу будь-який платіж у системі відображати в облікових механізмах, ґрунтуючись на правилах, визначених конкретно для нього.

Також робота з платіжними документами максимально наближена до життя. Так, дії, пов'язані з рухом грошей, можна відображати у два етапи. Під час першого створюються первинні документи для реєстрації намірів оплати. А під час другого етапу, уже за реального руху грошей, у створених документах робиться відмітка про здійснення дії. Крім того, оплату можна відображати датою, що відрізняється від дати документа, при цьому будуть створені проводки датою, коли було здійснено платіж. Ця можливість представлена лише в платіжних дорученнях, оскільки для касових документів дата оплати збігається з датою оформлення документа.

У той час, як ми в базі даних відображаємо оплату, пов'язану з розрахунками сторін угоди, вносити дані до платіжного документа необхідно з урахуванням деталізації взаєморозрахунків зі стороною договору (загалом, за договором або за розрахунковими документами). При цьому в документах можна вказати не один договір або розрахунковий документ, а кілька.

Також у програмі здійснюється контроль від'ємних залишків, при цьому будь-який банківський документ може працювати в мінус, тому у вас не виникне проблем із відображенням овердрафту. Докладніше про всі нюанси читайте в цьому підрозділі.