Оплата постачальнику

Отже, вже оформлено заявку на витрачання грошових коштів, і фінансові менеджери можуть оплатити її (є кошти на рахунку, і вони зарезервовані під заявку).

Для вибірки неоплачених заявок можна переглядати звіт «Платіжний календар» і прямо зі звіту переходити до документів — невиконаних заявок, на їх підставі формувати платіжні документи.

Можна переглядати журнал заявок за певний період і за кнопкою верхнього меню «Перейти» — проаналізувати структуру підпорядкованості вибраної в журналі заявки. Цей прийом можна використовувати під час добору документів для оформлення на їх підставі інших, для швидкого аналізу підпорядкованості документів.

Вибравши заявку на 504,00 грн., ми можемо прямо з журналу переглянути, чи є оформлені на її підставі документи оплати, і, якщо немає — за кнопкою «Введення на підставі» вибрати із запропонованих документів «Платіжне доручення вихідне» та провести тут же оплату.

Тепер під час перегляду журналу наше платіжне доручення буде включено до ланцюжка підпорядкованих документів — «Замовлення постачальнику -» Заявка на витрачання коштів -> Платіжне доручення вихідне».

Таким чином, заявку на витрачання грошових коштів задоволено, і вона більше не відображатиметься в платіжному календарі.