Планування витрачання грошових коштів
Фінансові менеджери на підставі замовлення постачальнику повинні оформити заявку на витрачання грошових коштів і включити її до платіжного календаря.
Фінансові менеджери на підставі замовлення постачальнику повинні оформити заявку на витрачання грошових коштів і включити її до платіжного календаря.
«Заявка на витрачання коштів»
На вкладці «Розміщення» запланована витрата розміщується на поточному рахунку банку
«Розміщення»
Тепер, аналізуючи платіжний календар, аналітики можуть побачити суму запланованої витрати — у нашому випадку — 504,00 грн. ![Е Платежный календарь Грудень 2015 р. Actions Сформировать Отбор Заголовок Настройка... к к ? Периоде: 01.12.2015 Ш по: 31.12.2015 Р ТГ] Детализа я по периодам: День 3 _ ff Группировки На начало периода Итого 01.12.2015 г. Национальная Остаток на начало пе](/img/materialy_planirovanie-raskhoda-denezhnykh-sredstv/26003.png)
Ну і під час аналізу доступності грошових коштів 504,00 грн. буде показано в резерві.
«Аналіз доступності»
«Відомість за розрахунками з контрагентами»
