Призначення прапорців "Відобразити в упр. обліку", "Відобразити в опер. обліку" і "Оплачено" в касових документах.

За допомогою прапорців «Відобразити в упр. обліку», «Відобразити в опер. обліку» і «Оплачено» в касових документах («Прибутковий касовий ордер» і «Видатковий касовий ордер») визначаються способи відображення запланованих і фактичних рухів готівкових коштів в управлінському обліку.

Відповідно, якщо прапорець «Відобразити в упр. обліку» вимкнений, то неможлива зміна значень прапорців «Відобразити в опер. обліку» і «Оплачено», оскільки в такому разі рух за управлінським обліком не здійснюється.

Проведення в управлінському обліку лише зі встановленим прапорцем «Оплачено» формує рухи за регістрами обліку коштів: запланованих надходжень (видаток за регістром накопичення "Кошти до отримання") і фактичного обліку грошей (надходження за Регістром накопичення "Кошти").

Проведення лише зі встановленим прапорцем "Відобразити в опер. обліку" формує рухи за регістрами планування: запланованих надходжень (надходження за регістром накопичення "Кошти до отримання") і, під час вибору відповідної операції в касових документах, планування взаєморозрахунків (видаток за регістром накопичення "Розрахунки з контрагентами")

Під час проведення з обома встановленими прапорцями додатково до вищеописаних рухів формуються рухи з обліку взаєморозрахунків з контрагентами та обліку рухів коштів.

Докладніше про оперативне планування та резервування коштів.