Реєстрація умов оплати

Введення в дію угоди з постачальником

Умови розрахунків з постачальником задаються в угоді на сторінці Етапи оплат. Можна вказати кілька етапів оплати. Для кожного з них вибирається ОДИН ІЗ таких варіантів:

• Аванс (до підтвердження) — постачальник підтвердить постачання товарів за замовленням лише після перерахування йому авансу;
• Передоплата (до надходження) — постачальнику оплачують товари до їх отримання від постачальника;
• Кредит (після надходження) — постачальник надає кредит, а оплата виконується після отримання товарів від постачальника.

Важливо!

В угоді з операцією Приймання на комісію неможливо додати етапи з варіантами оплати Аванс (до підтвердження) та Передоплата (до надходження).

Для кожного етапу слід вказати відсоток оплати. Надалі суми оплати за етапами в документах розраховуються автоматично виходячи із суми документа та заданого відсотка. Загальна сума відсотків за всіма етапами має становити 100 %.

За потреби в полі Відстрочка вказується кількість днів відстрочки: після відправлення замовлення, надходження товарів або завершення попереднього етапу оплати. Дата оплати в документах розраховується за календарем, заданим в угоді в полі Календар на сторінці Етапи оплати. Якщо календар в угоді не задано, для розрахунків використовуватиметься Основний календар підприємства, зазначений у розділі Загальні налаштування в налаштуваннях параметрів обліку. Якщо не задано й Основний календар підприємства, під час визначення дати оплати за етапом робочими вважаються всі дні.

В угоді задається передбачувана форма оплати, яка застосовуватиметься під час оформлення оплат постачальнику за угодою. Можна вибрати такі форми оплати:

• Готівкова — передбачається оформляти оплату постачальнику готівкою;
• Безготівкова — передбачається оплачувати постачальнику перерахуванням грошових коштів з розрахункового рахунку;
• Будь-яка — передбачувану форму оплати постачальнику не встановлено.

Важливо!

Передбачувана форма оплати постачальнику враховується під час автоматичного формування документів надходження. Фактичну оплату постачальнику можна виконати будь-яким способом, незалежно від форми оплати, зазначеної в угоді.

Введення в дію угоди з постачальником

Коли всі умови погоджено з постачальником, для угоди встановлюють статус Діє.

Після введення угоди в дію всі її параметри стають недоступними для редагування. Змінювати параметри угоди можуть лише відповідальні працівники підприємства. Для зміни параметрів угоди слід використовувати кнопку Змінити.

Якщо роботу з постачальником за цією угодою припинено, угоді необхідно надати статус Закрито.