Розділ налаштувань «Компанія»

Організації

Розрахункові рахунки організації

Відповідальні особи

Посади

Співробітники

Фізичні особи

Підрозділи

Напрямки діяльності

План рахунків

Ресурси підприємства

Інше

 

Розділ Налаштування містить налаштування обліку за розділами:

• Компанія;
• Продажі;
• Закупівлі;
• Роботи;
• Виробництво;
• Гроші;
• Зарплата.

У розділі налаштувань Компанія містяться налаштування обліку:

• за організаціями;
• за підрозділами;
• за напрямками діяльності;
• за ресурсами підприємства;
• інші налаштування.

Організації

Можливість ведення обліку за кількома організаціями та за компанією (організацією) загалом визначається станом прапорців за гіперпосиланням Налаштування обліку по організаціях (компанії):

• якщо в прикладному рішенні планується вести облік одночасно за кількома організаціями, має бути встановлений прапорець Вести облік в інформаційній базі по декільком організаціям;
• якщо в прикладному рішенні планується вести облік за компанією (об'єднанням кількох організацій, одна з яких виконуватиме функції власне компанії), необхідно встановити прапорець Вести облік по «Організації — компанії» і в полі вибору вказати цю організацію.

Перейти до картки організації або довідника Організації можна за гіперпосиланням Довідник «Організації». Довідник призначений для опису формальної структури підприємства, що може складатися з кількох господарюючих суб'єктів, які фактично належать одному власникові або групі власників, що діють узгоджено з метою одержання прибутку.

Організаціями можуть бути:

• юридичні особи;
• фізичні особи (індивідуальний підприємець).

У довіднику зберігається статична інформація, що ідентифікує організації, а також додаткові відомості, необхідні для ведення обліку за ними в єдиній інформаційній базі. У реквізитах довідника зберігаються статичні дані, що характеризують організацію з погляду управлінського обліку підприємства, а також дані щодо оподаткування організації.

Довідник Організації дає змогу вести необмежений список організацій.

Інформацію про організацію вводять у діалоговому вікні, що відкривається після натискання кнопки Створити або подвійного клацання на найменуванні організації.

У поле Юридична назва вводиться повне найменування організації із зазначенням організаційно-правової форми. Поле Представлення в програмі автоматично заповнюється назвою, сформованою на підставі юридичної назви. За допомогою перемикача визначається, чи є організація юридичною особою або індивідуальним підприємцем. Вибір типу організації надалі визначає склад реквізитів, які потрібно для неї заповнити.

У групі Юридичні дані розміщені реквізити для введення ідентифікаційних і класифікаційних кодів організації.

У групі Адреси, телефони містяться поля для введення юридичної та фактичної адреси, а також довільної контактної інформації.

У групі Основний банківський рахунок вказується банківський рахунок, який використовуватиметься для цієї організації за замовчуванням.

У групі Основна каса вказується каса, яка використовуватиметься для цієї організації за замовчуванням.

У групі Логотип і печатка завантажуються факсимільний підпис і печатка для використання в друкованій формі документа Рахунок на оплату, а також зображення, що використовуватиметься як логотип організації. Логотип також можна використовувати в друкованій формі прайс-листа компанії. У групі задається найменування для бюджету.

У групі Підписи для організації можна визначити перелік відповідальних осіб для автоматичної підстановки в друковані форми документів. Для цього використовується регістр відомостей Відповідальні особи, підпорядкований довіднику Організації.

У групі Оподатковування вказуються застосовувана система оподаткування — загальна або спрощена, ставка ПДВ і виробничий календар. Також доступна можливість відстежувати історію оподаткування.

Виробничий календар входить до поставки програми й оновлюється в міру затвердження календаря та перенесення свят в Україні. За потреби можна ввести кілька виробничих календарів. Рекомендується на початку року відразу ввести виробничий календар на весь рік на підставі загальнодержавного. Це допоможе уникнути помилок у розрахунках протягом року.

На підставі виробничого календаря виконуються всі розрахунки в програмі, складаються графіки роботи підрозділів, а також графіки роботи співробітників.

Для організації можна вказати систему оподаткування для автоматичної підстановки режиму оподаткування в документах. Щоб установити спрощену систему оподаткування (СПО), необхідно вибрати варіант Застосовується для цього виду податкового режиму в групі.

Для типу організації Індивідуальний підприємець інструменти Підписи і Виробничий календар недоступні.

Розрахункові рахунки організації

Інформація про розрахункові рахунки організацій вводиться до довідника Банківські рахунки, підпорядкованого довіднику Організації та доступного за гіперпосиланням у формі з даними про організацію. Під час переходу за гіперпосиланням відкривається вікно зі списком доступних банківських рахунків.

За допомогою кнопки Створити можна додати до списку інформацію про новий банківський рахунок.

У картці банківського рахунку вказуються його номер, вид (розрахунковий (поточний), позичковий, депозитний або інший) і валюта. Вид рахунку вибирається відповідно до вимог складання довідок про розрахункові рахунки.

Реквізити вкладки Банк заповнюються за допомогою довідника Банки. Новий банк можна додати під час заповнення даних рахунку.

У разі встановлення прапорця Платежі проводяться через кореспондентський рахунок, відкритий в іншому банку (банку для розрахунків) стає доступною група реквізитів, у якій можна ввести інформацію про кореспондуючий банк.

На вкладці Налаштування друку можна налаштувати параметри друку платіжних доручень.

На вкладці Додатково вказуються дата відкриття або закриття розрахункового рахунку, номер і дата дозволу НБУ на відкриття валютного рахунку, а також редагуються рахунки обліку.

Відповідальні особи

Для організації можна визначити перелік відповідальних осіб для автоматичної підстановки в друковані форми документів. Для цього використовується регістр відомостей Відповідальні особи, підпорядкований довіднику Організації.

Регістр містить список співробітників, призначених відповідальними особами організації. Для кожного співробітника в полі Період вказується дата, з якої його призначено відповідальною особою, організація та посада. Також зі спадного списку вибирається тип відповідальної особи. Усього передбачено чотири типи відповідальних осіб:

• керівник;
• головний бухгалтер;
• касир;
• комірник.

Посади

Значення реквізиту Посада регістру відомостей Відповідальні особи є елементом довідника Посади. У цьому довіднику зберігається список назв посад, які можуть обіймати співробітники компанії.

Співробітники

Значення реквізиту Співробітник регістру відомостей Відповідальні особи є елементом довідника Співробітники. Довідник Співробітники доступний за гіперпосиланням у розділі Компанія і призначений для зберігання інформації про співробітників організації.

У довіднику вказуються відомості, пов'язані з фізичною особою співробітника: паспортні дані, адреса реєстрації, громадянство. Ці дані є спільними для довідників Співробітники і Фізичні особи.

Також у довіднику містяться дані про співробітника як платника податків (ІПН), страховий номер співробітника в пенсійному фонді та інші дані.

Список фізичних осіб, які можуть бути співробітниками компанії або не бути ними, зберігається у довіднику Фізичні особи, і кожному співробітникові відповідає певна фізична особа. Щоб зареєструвати фізичну особу як співробітника організації, оформлюється документ Прийом на роботу.

Фізичні особи

Довідник Фізичні особи призначений для зберігання таких відомостей про співробітників і контрагентів, які не пов'язані з виконанням ними трудових обов'язків, наприклад: прізвища, імена, дати народження тощо. Доступ до довідника можна отримати за допомогою панелі навігації в розділі Зарплата.

Елементи довідника можна об'єднувати в довільні групи та підгрупи; кількість рівнів вкладеності не обмежена. Передбачено можливість поділу фізичних осіб за додатковими ознаками.

Для кожної фізичної особи за допомогою окремої форми вводиться інформація про документи, що посвідчують особу.

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи також можна ввести за допомогою окремої форми.

Якщо для фізичної особи визначено додаткові реквізити та/або додаткові відомості, у формі з'являється однойменне поле, а за кнопкою Ще у формі доступний виклик списку додаткових відомостей. Під час заповнення картки фізичної особи, крім загальних даних, можна також указати значення цих реквізитів і відомостей.

Склад додаткових реквізитів, додаткових відомостей і їхні можливі значення визначаються за допомогою довідників Додаткові реквізити, Додаткові відомості, доступних за відповідними гіперпосиланнями в підрозділі Загальні настройки розділу Налаштування.

Підрозділи

Якщо потрібно вести облік за кількома підрозділами, слід увімкнути опцію Облік по підрозділах, установивши прапорець у налаштуваннях підрозділу Компанія розділу Налаштування. Увімкнення цієї опції також додає можливість указувати підрозділ у документах.

Перейти до довідника структурних одиниць для перегляду й редагування списку підрозділів можна за допомогою гіперпосилання Довідник «Структурні одиниці». Для кожної організації дані вводяться окремо.

На вкладці Загальна інформація для кожної організаційно-структурної одиниці вказуються її найменування та тип підрозділу.

На вкладці Адреси можна вказати фактичну адресу підрозділу та телефон.

Із форми організаційно-структурної одиниці за гіперпосиланням Перегляд і редагування параметрів автопереміщення запасів викликається додатковий діалог для введення та зміни параметрів переміщення запасів, які за замовчуванням підставляються в документи обліку запасів.

Напрямки діяльності

Якщо в прикладному рішенні планується вести облік за кількома напрямками діяльності, необхідно в налаштуваннях підрозділу Компанія розділу Налаштування встановити прапорець Облік по напрямках діяльності.

Інформація про напрямки діяльності компанії зберігається в довіднику, перехід до якого виконується за гіперпосиланням Довідник «Напрямки діяльності».

Елементи цього довідника використовуються як аналітика обліку доходів і витрат та фінансового результату.

Для напрямку діяльності необхідно вказати рахунки обліку, на яких відображатимуться виручка й собівартість продажів, а також рахунок прибутків (збитків).

План рахунків

Під час введення напрямків діяльності для зазначення рахунків обліку доходів і витрат використовується План рахунків.

План рахунків доступний із розділу Компанія за гіперпосиланням План рахунків панелі навігації. Гіперпосилання розміщено в групі Компанія.

Ресурси підприємства

Довідник Ресурси підприємства призначений для зберігання інформації про ресурси підприємства, що використовуються для виконання замовлень-нарядів і замовлень на виробництво. Довідник можна відкрити з форми налаштування параметрів обліку Компанія розділу Налаштування за допомогою гіперпосилання Довідник «Ресурси підприємства».

Інше

У розділі Інше доступний довідник «Стан подій і завдань», елементи якого використовуються для відображення стадії виконання документів Подія і Завдання на роботу.

Також у цьому розділі виконуються додаткові налаштування ведення обліку організації:

• якщо в прикладному рішенні планується додатково до методу нарахування (за відвантаженням) вести облік доходів і витрат касовим методом (за оплатою), має бути встановлений прапорець Касовий метод обліку доходів і витрат;
• якщо в прикладному рішенні планується реєструвати бюджети підприємства, має бути встановлений прапорець Використовувати бюджетування;
• якщо до друкованих форм потрібно додавати артикул номенклатури, має бути встановлений прапорець Включати артикул номенклатури в зміст ДФ;
• якщо в прикладному рішенні планується вести облік необоротних активів і розраховувати щомісячну амортизацію, має бути встановлений прапорець Використовувати облік майна.