Як розподілити отриману оплату від покупця за конкретними накладними під час відвантаження товарів у кредит?
Розглянемо конкретний приклад. Фірма «ІнноТрейд» перерахувала грошові кошти на поточний рахунок торговельного підприємства в розмірі 5000,00 грн у рахунок погашення боргу за кредитним договором. Необхідно розподілити цю суму за накладними, які були оформлені під час відвантаження товарів у кредит.
Розглянемо конкретний приклад. Фірма «ІнноТрейд» перерахувала грошові кошти на поточний рахунок торговельного підприємства в розмірі 5000,00 грн у рахунок погашення боргу за кредитним договором. Необхідно розподілити цю суму за накладними, які були оформлені під час відвантаження товарів у кредит.
Факт надходження грошових коштів на поточний рахунок торговельного підприємства оформлюється документом «Платіжне доручення вхідне». У документі «Платіжне доручення вхідне» зазначаємо контрагента «ІнноТрейд», договір, за яким були перераховані грошові кошти, і суму перерахованих грошових коштів.
Для автоматичного розподілу суми, зазначеної в платіжному дорученні, за накладними встановлюємо перемикач «Редагувати» у положення «Списком» і натискаємо кнопку «Заповнити».
У діалоговому вікні, що з’явилося, встановлюємо прапорці: «За фактичною заборгованістю» і «Підбирати суму» та натискаємо кнопку «Виконати».
Сума оплати буде автоматично розподілена відповідно до суми заборгованості за тими накладними, за якими товар відвантажувався в кредит. Насамперед буде погашено заборгованість із більш раннім строком заборгованості. Слід зазначити, що якщо відвантаження товарів у кредит здійснювалося за кількома договорами кредиту, то під час погашення заборгованості будуть враховані накладні, оформлені за всіма договорами. Якщо потрібно здійснити розподіл оплати лише за документами одного договору, то його потрібно зазначити на вкладці «Відбір договорів».
У документі встановлюється прапорець «Оплачено», дата оплати, і документ проводиться. Таким чином, буде зафіксовано факт оплати конкретних накладних.
У тому разі, якщо в призначенні платежу покупець зазначає конкретні накладні, за якими він хоче зареєструвати оплату, то для заповнення списку накладних потрібно використовувати підбір документів (кнопка «Підбір»). При натисканні кнопки «Підбір» відображається список документів покупця, за якими існує заборгованість, сума цієї заборгованості та дата заборгованості. Користувач може вибрати з цього списку ті конкретні накладні, які зазначені користувачем у призначенні платежу.
