Оформлення оплати кількох замовлень покупців одним платіжним документом

Приклади, наведені в цій статті, моделювалися в конфігурації «Управління виробничим підприємством для України» (редакція 1.3). Методика, описана у статті, також актуальна для конфігурацій «Управління торговим підприємством для України» (редакція 1.2) та «Управління торгівлею для України» (редакція 2.3).

У типових конфігураціях передбачено можливість оформлення оплати кількох замовлень покупців одним платіжним документом.

Для того, щоб за договором була зафіксована оплата конкретних замовлень покупців, у договорі має бути встановлений варіант ведення взаєморозрахунків – «За договором у цілому» або «За замовленнями».

Для оформлення оплати кількох замовлень покупців одним платіжним документом використовується механізм автоматичного розподілу платежів. За допомогою цього механізму можна здійснити вибіркову оплату замовлень покупців, оформлених у межах одного договору з контрагентом.

Для того, щоб у платіжному документі вказати замовлення, за якими пройшла оплата, необхідно встановити значення реквізиту «Редагувати» у положення «Списком». Документ може бути заповнений як вручну, так і автоматично за кнопкою «Підбір».

На прикладі представлено документ «Платіжне доручення вхідне» за автоматичного заповнення за кнопкою «Підбір».

При натисканні на кнопку «Підбір», у вікні «Дебіторська заборгованість. Підбір для контрагента», що відкрилося, потрібно встановити прапорець «За оперативною заборгованістю (з урахуванням замовлень)» і вибрати зі списку суми поточних заборгованостей (Рис. 1).

Рисунок 1 – заповнений документ «Платіжне доручення вхідне» з видом операції «Оплата від покупця»

Після закриття вікна «Дебіторська заборгованість. Підбір для контрагента», суми платежів будуть відображатися в документі «Платіжне доручення вхідне» (Рис. 2).

За замовчуванням суми платежів встановлюватимуться рівними тій сумі, яка не оплачена за замовленням. За потреби цю суму можна змінити.

Рисунок 2 – заповнений документ «Платіжне доручення вхідне» за кнопкою «Підбір»

Після проведення платіжного документа буде зафіксована оплата замовлень, зазначених у табличній частині документа.

Аналогічним чином можна фіксувати оплату кількох документів реалізації або надходження, оформлених у межах одного договору з контрагентом. Однак, для того щоб оплата розподілялася за конкретними документами реалізації або надходження, ці документи мають бути оформлені в межах договору з контрагентом, у якому встановлено прапорець «Вести за документами розрахунків з контрагентами».