Звітність підсистеми взаєморозрахунків з контрагентами
У цій темі описується, як використовувати синтетичні й аналітичні дані для формування стандартних звітів, за допомогою яких ми можемо отримати дані щодо залишків і оборотів рахунків, субконто та проводок у різних розрізах для бухгалтерського й податкового обліку.
Для отримання даних щодо залишків і оборотів рахунків, субконто та проводок у різних розрізах для бухгалтерського й податкового обліку слід використовувати стандартні звіти. Звіти використовують синтетичні й аналітичні дані обліку та формуються лише за проводками.
Найбільш цікавим є звіт "Аналіз субконто", що дає змогу побачити обороти та залишки за всіма рахунками (заборгованості, авансу, ПДВ тощо), за якими формувалися проводки з конкретними контрагентами за вибраний період. Зокрема, за допомогою цього звіту можна побачити "завислі" аванси за наявності заборгованості або суми ПДВ на рахунку 6442, не підтверджені податковим документом, отриманим від постачальника.
Рис.19. Аналіз субконто
Якщо розрахунки з контрагентами ведуться за кількома договорами, то звіт потрібно будувати щонайменше за двома субконто: контрагенти та договори.
Використовуючи панель функцій (закладка "Керівнику"), можна отримати докладну інформацію про стан взаєморозрахунків з покупцями та постачальниками. Звіти "Заборгованість покупців" і "Заборгованість постачальникам" дають змогу отримати дані про збільшення/погашення боргу в розрізі покупців і постачальників. Для деталізації звітів за договорами необхідно встановити прапорець "За договорами". Є можливість відбору інформації, наприклад, за контрагентом. Звіти "Динаміка заборгованості покупців (постачальникам)" надають інформацію (зокрема й графічно) про зміну загальної суми заборгованості за вибраний період. У всіх перелічених звітах передбачено перехід до стандартної бухгалтерської звітності за розшифровкою. Звіти "Заборгованість постачальникам (покупців) за строками боргу" призначені для аналізу інформації за періодами (інтервалами) виникнення боргу. Для зазначення або зміни інтервалів потрібно перейти за посиланням "Налаштування інтервалів". Дані про прострочену заборгованість можна отримати у звітах "Прострочена заборгованість покупців (постачальникам)". У цих звітах наводиться порівняння величини простроченої заборгованості на поточну дату з величиною на початок місяця та на початок року.
