1С:Предприятие 8.2 /
Управление торговлей для Украины /
Работа с поставщиками

Оглавление

Регистрация расхождений при поставке товаров

Регистрация расхождений при приемке товаров

1-й вариант. Оформление финансового документа и фактическая приемка на склад происходят одновременно (если склад не является ордерным)

2-й вариант. Оформление финансовых документов и фактическая поставка товаров производятся разными пользователями (например, бухгалтером и кладовщиком), и эти операции разделены во времени (если склад является ордерным)

Оформление акта о расхождениях

 

При оформлении поставки товаров может возникнуть ситуация, при которой количество товаров, зарегистрированное в финансовом документе Поступление товаров и услуг, не совпадает с фактически принятым количеством. В программе предусмотрена возможность регистрировать данные о расхождениях и печатать сопутствующий документ: Акт о расхождениях при поступлении товаров (типовая форма М-7).

Фактически оформление данной операции можно разбить на следующие этапы:

• регистрация расхождений при приемке товаров,
• оформление актов по результатам расхождений.

Регистрация расхождений при приемке товаров

Порядок работы по регистрации расхождений при приемке товаров зависит от того, каким образом происходит приемка товаров.

• 1-й вариант. Оформление финансового документа и фактическая приемка на склад происходят одновременно (если склад не является ордерным).
• 2-й вариант. Оформление финансовых документов и фактическая поставка товаров производятся разными пользователями (например, бухгалтером и кладовщиком), и эти операции разделены во времени (если склад является ордерным).

Рассмотрим порядок действий пользователей при оформлении поставки по каждому из этих вариантов.

1-й вариант. Оформление финансового документа и фактическая приемка на склад происходят одновременно (если склад не является ордерным)

В документе Поступление товаров и услуг на странице Товары по факту заполняется информация о товарах, которые фактически поступили на склад. Табличная часть документа может быть заполнена в соответствии с ранее заполненным заказом поставщику или вручную.

При заполнении информации о фактически принятом товаре менеджер может использовать сканер штрихкодов или терминал сбора данных. Предусмотрена также возможность использования электронных весов для взвешивания весового товара. Предварительно все эти устройства должны быть подключены, и их параметры должны быть определены в обработке Подключаемое оборудование (раздел Администрирование, страница Настройки подключаемого оборудования). После заполнения информации о фактически поступивших товарах менеджер производит сверку поступивших товаров с теми позициями, которые указаны в печатной форме накладной поставщика.

В поле № по док. заполняется номер строки товара, как он зарегистрирован в печатной форме документа поставки. Используя команду Сверка строк – Упорядочить по номерам строк документа, можно упорядочивать список товаров в соответствии с теми номерами строк, которые указаны в печатной форме документа поставщика:

• если в результате проверки были обнаружены расхождения, то менеджер устанавливает флажок Есть расхождения;
• при установке этого флажка становятся доступными страницы Товары по данным поставщика и Расхождения.

В табличную часть Товары по данным поставщика будет автоматически перенесена та информация по данным поставщика, которая заполнена на странице Товары по факту. Строки будут упорядочены в соответствии с номерами строк в печатной форме накладной поставщика, указанными в поле № по док. Если при сверке фактически принятых товаров с данными поставщика какой-либо номер строки был пропущен (недопоставка товара), то в табличной части Товары по данным поставщика будет добавлена дополнительная строка с данным номером. В нашем примере была пропущена 5-я строка.

В табличной части Товары по данным поставщика информация должна быть заполнена в полном соответствии с печатной формой документа поставки, то есть тот список и то количество товаров, которое зарегистрировано в печатной форме накладной поставщика. Добавим в табличную часть тот товар, который был зарегистрирован в печатной форме поставщика, но не был фактически принят на склад. То есть фактически зарегистрируем недопоставку товара.

После заполнения информации в табличной части Товары по данным поставщика следует перейти на страницу Расхождения и заполнить информацию о расхождениях в соответствии с введенными данными.

В нашем случае поставщик поставил нам лишние 10 мясорубок, но недопоставил два кухонных комбайна. Нам необходимо решить, как мы будем отражать эти данные в нашем учете. По умолчанию расхождения относятся за счет поставщика. Если эти расхождения произошли по вине перевозчика или по нашей вине, то необходимо зафиксировать факт отнесения этих расходов за счет перевозчика или отнести их за наш счет на странице Расхождения.

Рассмотрим подробнее пример, приведенный на рисунке. После разговора с поставщиком мы решили принять излишне поставленный товар на сумму 6500 гривен и согласились выплатить поставщику сумму этого товара. Сумму недостачи (3000 гривен) мы отнесем за транспортную компанию «Вега Транс».

Общая сумма задолженности , которая возникла у нас перед поставщиком, будет равна той сумме, которая была зарегистрирована в документе поставки, плюс сумма поступивших излишков товаров – 22160 гривен 00 копеек (15660 + 6500). Эта сумма и будет учтена во взаиморасчетах с поставщиком. Сумма недостачи будет покрыта транспортной компанией.

Список зарегистрированных расхождений можно посмотреть в отчете Анализ расхождений.

На основании зарегистрированных данных о расхождениях можно оформить акт о расхождениях.

2-й вариант. Оформление финансовых документов и фактическая поставка товаров производятся разными пользователями (например, бухгалтером и кладовщиком), и эти операции разделены во времени (если склад является ордерным)

Представим следующую ситуацию. С поставщиком было заключено соглашение на поставку товаров, оформлен и подтвержден документ Заказ поставщику . В соответствии с перечнем товаров, зарегистрированных в заказе поставщику, поставщик доставил товары на склад. Кладовщик принял эти товары на склад. Финансовые документы поставки поставщик прислал позже. Необходимо сверить фактическую поставку товаров с финансовыми документами поставщика.

В заказе поставщику с помощью отчета Состояние выполнения заказов поставщикам можно проконтролировать, какое количество товаров было принято на склад кладовщиком.

Теперь нужно зарегистрировать информацию о финансовом документе поставки. Финансовый документ поставки можно оформить на основании Заказа поставщику.

В оформленном документе поставки требуется произвести сверку данных с печатной формой документа поставки, указать номера строк в соответствии с тем, как зарегистрированы товары в печатной форме документа.

После того как произошла сверка с первичной формой документа, нужно заполнить документ информацией о фактически принятых товарах (Заполнить – Перезаполнить по приемке).

В момент заполнения программа задает вопрос о заполнении табличной части по данным поставщика.

При положительном ответе на вопрос программа автоматически перенесет информацию по данным поставщика в табличную часть Товары по данным поставщика, а табличная часть Товары по факту будет заполнена фактически принятыми на склад товарами. В документе будет установлен флажок Есть расхождения. Далее необходимо выполнить все те действия по фиксации расхождений, которые были описаны в предыдущем случае. По результатам анализа расхождений менеджер должен согласовать с поставщиком дальнейшие действия: поставщик производит допоставку товаров в соответствии с финансовыми документами; недопоставка товаров произошла по вине транспортной компании; за недопоставку товаров платит страховая компания; поставщик признает факт недопоставки; расходы по недопоставке списываются за счет поставщика и т. д.

Следует обращать внимание на тот факт, что программа контролирует количество товаров, поступивших по заказу. Если фактически принято больше товаров, чем указано в заказе поставщику, то программа не сможет провести данный документ. В этом случае строку с товаром следует разбить на две строки: товар, поступивший сверх заказанного количества, следует указать отдельной строкой. Предусмотрена команда для автоматического разбиения строк. Товар, поступивший сверх заказа, будет отмечен в строке соответствующим признаком (сверхзаказа).

В соответствии с приведенным примером поставщик недопоставил нам товаров на сумму 400 гривен. Информацию о сумме расхождений мы сможем увидеть не только в форме документа, но и в списке документов поступления .

По результатам расхождений оформляется Акт о расхождениях.

Оформление акта о расхождениях

Акт о расхождениях оформляются на основании документа Поступление товаров и услуг.

Если на основании зафиксированных расхождений нужно оформить и распечатать акты о расхождении товаров ( типовая формаМ-7), то можно оформить документ Акт о расхождениях при поступлении товаров. Перед использованием акта необходимо установить флажок Акты о расхождениях при поступлении товаровв разделеАдминистрирование , на странице Запасы и закупки. Документ не осуществляет никаких движений и служит для формирования типовой печатной формы М-7. В документе необходимо заполнить недостающую информацию для печати типовой формы.

Нас находят: как оформить протокол разногласий по акту сверки с поставщиком, если произошла недопоставка документы оформления, где посмотреть анализ о расхождениях по количеству материала в 1 с, вывести в отчет 1с расхождение по приемке, учет ткани в 1с в роликах и метрах, 33543, как в 1с предприятие расхождение принять, формирование отчета о расхождениях 1с, найти товар по приходу, какие операции нужно проводить в 1с после подтверждения акта разногласий