Оформление авансов на зарубежные командировки.

Получение денежных средств на командировочные нужды в валюте отображается документом «Расходный кассовый ордер» с видом операции «Выдача денежных средств подотчетнику». После проведения документа формируются бухгалтерские проводки.

Отчет по командировке подотчетного лица отображается документом «Авансовый отчет». Этот документ нужно ввести на основании РКО, при этом автоматически будет заполнена закладка «Авансы».

Нажав на вкладку «Цены и валюта», можно определить валюту расчетов подотчетного лица с организацией.

Указав на закладке «Прочее» все подтвержденные первичными документами расходы подотчетного лица проводим документ.

В итоге будут сформированы приведенные ниже проводки.

Документом «Приходный кассовый ордер» оформим возврат неизрасходованных средств подотчетным лицом, при этом введя его с помощью авансового отчета, который только что был проведен.

В итоге все требуемые реквизиты ПКО будут внесены, и останется лишь провести документ.

Если на данном этапе оформить «Оборотно-сальдовую ведомость по счету», записав субсчет 3722, то будет видно, что расчёты с подотчетником окончательно закрыты.

А документ «Оборотно-сальдовая ведомость по счету», если мы укажем субсчет 302, показывает наличие остатков, а также в валютной кассе оборотов наличных денежных средств.