Групове формування та змінення документів "Розрахунок за моделлю бюджетування"

Регламентний перерахунок за моделями бюджетування

Змінення документів бюджетування

Копіювання даних бюджетування

Формування документів "Розрахунок за моделлю бюджетування" потребує значних трудовитрат. Тому передбачено сервіси перерахунку, змінення та копіювання документів.

Регламентний перерахунок за моделями бюджетування

Обробка забезпечує перерахунок і перепроведення групи документів "Розрахунок за моделлю бюджетування".

Як правило, перераховуються ті документи, у яких установлено прапорець "Регламентний розрахунок". Це означає, що вже під час формування документа можна передбачити можливість його перерахунку, якщо є висока ймовірність зміни джерела розрахунку після формування документа. Прапорець установлюється, наприклад, для розрахунків, джерелами яких є фактичні дані минулого періоду, особливо якщо розрахунок виконується до завершення періоду.

Документи для перерахунку можуть вибиратися автоматично або вручну. Автоматично перераховуються ті документи за зазначений період за зазначеним сценарієм, у яких установлено прапорець "Регламентний розрахунок". За ручного перерахунку список документів може бути або введений вручну, або заповнений автоматично, а потім вручну змінений.

Змінення документів бюджетування

Обробка використовується для змінення або перерахунку групи документів "Розрахунок за моделлю бюджетування".

Обробку можна використовувати для одночасного змінення або перерахунку документів, введених у межах одного сценарію. Під час запуску обробки, окрім сценарію, потрібно зазначити вид документа "Розрахунок за моделлю бюджетування" та період відбору документів. Крім того, можна накласти додаткові відбори за значеннями реквізитів документа "Регламентний перерахунок" і "Основне джерело даних".

Після цього потрібно сформувати список документів, що відповідають відбору. Для цього потрібно натиснути кнопку "Заповнити".

Виконувані зміни визначаються дією, уточненням дії та параметром дії. Для документа "Розрахунок за моделлю бюджетування" можливі такі дії:

• Виконати розрахунок заново;
• Змінити реквізит документа;
• Змінити стан документа (провести, скасувати проведення, позначити або зняти позначку на вилучення).

Для дії "Виконати розрахунок заново" здійснюється перерахунок відібраних документів.

Для дії "Змінити реквізит документа" у колонці "Уточнення дії" вибирається реквізит (як правило, сценарій); у колонці "Параметр дії" вводиться значення цього реквізиту.

Для дії "Змінити стан документа" у колонці "Уточнення дії" вибирається дія, яку потрібно виконати (провести, скасувати проведення, позначити або зняти позначку на вилучення); параметр дії не вибирається.

Налаштовані таким чином зміни виконуються після натискання кнопки "Виконати". Документи, для яких виконано зміни, автоматично вилучаються зі списку.

Копіювання даних бюджетування

Обробка призначена для створення нових документів бюджетування, зокрема й документів "Розрахунок за моделлю бюджетування". Можливість копіювання документів "Розрахунок за моделлю бюджетування" суттєво полегшує процес фінансового планування: після того як структуру бюджетів і правила розрахунку оборотів за статтями визначено та для планування на один період внесено до системи, фінансові плани на наступні періоди можуть бути сформовані практично автоматично за допомогою обробки "Копіювання даних бюджетування".

Копіювання розрахунків принципово відрізняється від копіювання бюджетних операцій: для бюджетних операцій здійснюється копіювання оборотів періоду за статтями бюджету; для "Розрахунків за моделлю бюджетування" здійснюється копіювання документів. Різниця підходів пояснюється різною технологією формування документів: суми й аналітики запланованих і фактичних оборотів бюджетування, що використовуються для копіювання "Бюджетних операцій", вносяться (коригуються) вручну в первинних документах бюджетування; отже, під час копіювання кількість документів не має значення, важливі лише сформовані ними обороти. Під час формування документів "Розрахунок за моделлю бюджетування" обороти та значення аналітик можуть визначатися автоматично залежно від заданих у документі правил (моделі); значення, розраховані за однією й тією самою моделлю в різних періодах, можуть відрізнятися; отже, копіювати потрібно саме моделі, зазначені в документах, а не результати, отримані під час розрахунку.

Копіювання документів "Розрахунок за моделлю бюджетування" завжди здійснюється з інтервалу в інтервал. Для копіювання потрібно зазначити вихідний і приймальний сценарій, вихідний і приймальний період (інтервал). Для приймального періоду має значення лише початкова дата, саме цю дату буде зазначено як дату розрахунку в сформованих обробкою документах.

Окрім вихідного періоду та сценарію, можна накласти додаткові відбори на вихідні дані для копіювання. Для копіювання документів розрахунків може бути доцільним відбір за статтями оборотів.

Під час копіювання документів розрахунків, на відміну від копіювання бюджетних операцій, користувач не може змінити суми й кількості, а також значення аналітик бюджетування: під час копіювання документа можуть бути змінені сценарій і дата розрахунку, але сама модель розрахунку копіюється точно. Доступність груп полів "Установити нові значення" і "Параметри копіювання" пояснюється тим, що за допомогою обробки можна одночасно копіювати і документи розрахунку, і бюджетні операції. Заповнення цих груп полів ніяк не впливає на копіювання документів "Розрахунок за моделлю бюджетування".

Для копіювання документів потрібно натиснути кнопку "Виконати". Сформовані документи розрахунків можна побачити на вкладці "Сформовані документи". На вкладці можна переглянути кожен документ, розрахувати та провести або очистити (вилучити) позначені документи.

Сформовані документи проводяться за загальними правилами. Це означає, що під час проведення автоматично формуються обороти за залежними статтями оборотів відповідно до залежностей, заданих на період планування сформованих документів, тобто на приймальний період.