Рахунок-фактура

Ціни та валюти

Документ «Рахунок-фактура» не робить жодних рухів і проводок. Він потрібен лише для оформлення друкованої форми рахунку. Тому його створюють лише якщо в організації розрахунки з контрагентами проходять через рахунки на оплату.

Для нього передбачено «введення на підставі» за документами оплати та відвантаження. У цьому випадку просто скопіюється сума і товарний склад рахунку, не враховуючи оформлених раніше оплат або відвантажень у межах цього рахунку, і сам рахунок-фактура через механізм «введення на підставі» не створиться. Документ містить у собі три закладки «Товари», «Тара», «Послуги» (дивіться нижче).

Документ реалізації

Документ «Реалізація товарів, послуг» є основним документом, що оформлює реалізацію ТМЦ (головне меню програми «Продаж») і розглядає два типи операцій:

· «Продаж, комісія» → оформлюються дії з продажу/передачі на комісію ТМЦ. У такому разі дозволено відвантажувати і власний товар, і отриманий на комісію;

· «Обладнання» → оформлюється реалізація обладнання (не введеного в експлуатацію з рахунку 15).

Коли товари продаються або передаються на комісію (деталі прописуються в договорі), то ми вибираємо дію «Продаж, комісія». У шапці документа записується контрагент, назва договору з ним і склад відвантаження товарів (якщо скористатися введенням на підставі «Рахунку-фактури», усі ці реквізити й табличні частини закладок заповняться автоматично).

У документах реалізації встановлюються параметри за замовчуванням (рахунок обліку ТМЦ, схема реалізації ТМЦ тощо), або за потреби їх можна змінювати вручну.

Ціни продажу в документі заповнюються відповідно до типу цін, обумовленого в договорі з контрагентом, або за встановленими налаштуваннями (головне меню програми «Сервіс Налаштування користувача →> Основний тип цін продажу»). Їх значення береться з регістру відомостей «Ціни номенклатури». Тип цін у будь-який момент можна змінити вручну або скориставшись спеціальними способами:

· щоб змінити тип ціни повністю для всього документа існує механізм «Ціни та валюти»

· змінити ціни для всіх або частини номенклатурних позицій можна, клацнувши на кнопку «Змінити».

Ціни та валюти

Механізм «Ціни та валюти» (Документ «Реалізація товарів, послуг») використовують майже в усіх документах, які пов’язані зі збором відомостей про товарно-матеріальні цінності на підприємстві.

Права й ліва частини вікна відповідають відповідно за прописані на цей момент значення параметрів і за можливість їх змінити. Склад, призначення та поведінка керувальних параметрів залежать від типу документа (дивіться рисунок нижче за текстом).

Основними реквізитами є:

· «Тип цін», значення береться з довідника «Типи цін номенклатури». Ціни на елементи номенклатури, які будуть додані до первинних документів, надалі встановляться відповідно до заданих значень цін вибраного типу.

Вибір контрагента визначає тип цін, обумовлених у договорі. Якщо він спочатку не встановлений, то за замовчуванням графа "Тип цін" залишається порожньою. У такому документі ціни вказуються вручну. Потрібно зазначити, що тип цін можна змінити в будь-який момент, увімкнувши прапорець «Перезаповнити ціни за типом цін». Але для автоматичного внесення цін у табличних частинах документа такі ціни мають бути попередньо внесені до ІБ;

· реквізит «Валюта» слугує лише для інформативних цілей, залежить від валюти договору і не змінюється;

· «Курс взаєм.» → відомості про курси взаєморозрахунків. За замовчуванням береться курс на дату документа, але його значення можна змінювати вручну. А за допомогою кнопки встановлення дати можна вибрати курс на якусь дату. Він буде враховуватися під час проведення документа і надалі під час формування звітів;

Важливо! Змінювати цей курс вручну небажано. Для адекватного розрахунку курсових різниць має братися єдиний курс для всіх документів, внесений до регістру відомостей.

«Враховувати ПДВ». Якщо цей прапорець вимкнений, то підсумок у документі розраховується без урахування ПДВ. При цьому ПДВ у документі більше не згадується → як в екранній, так і в друкованій формах;

«Сума вкл. ПДВ». Цей параметр проявляється лише в тому разі, якщо активний прапорець «Враховувати ПДВ». Сума ПДВ обчислюється автоматично за сумою і ставкою ПДВ, указаними за всіма позиціями номенклатури. Ставка ПДВ для кожного номенклатурного елемента вноситься з його картки, а підсумкова сума залежить від того, чи увімкнений прапорець. Якщо він активний, то це означає, що ПДВ уже входить до вартості ТМЦ. Тоді у графах «Ціна» і «Сума» показуються ціна і сума з ПДВ. Якщо він вимкнений, то розрахунок ПДВ здійснюється від указаної вартості ТМЦ і не відображається у графах «Ціна» і «Сума».

Док. «Реалізація товарів і послуг» дає змогу ще відобразити відвантаження поворотної тари (закладка «Тара»), дані про послуги, що надаються покупцям (закладка «Послуги»). На закладці «Рахунок обліку розрахунків» показуються рахунки розрахунків із клієнтами та розрахунків за тарою, а також стаття валових витрат.

Для того, щоб автоматично заповнити табличну частину документа, існує кнопка «Заповнити» або можна скористатися механізмом «Підбір».

Порада У разі, якщо ви вирішили заповнювати документ реалізації за допомогою механізму підбору, виберіть «Ціни номенклатури». Тоді вам будуть видні ті елементи номенклатури, за якими в інформаційній системі встановлені значення цін.