Як визначити, за які групи товарів отримано оплату?
Розглядається методика аналізу продажів товарів з точки зору отриманих оплат, включно з передоплатами. Умови, необхідні для роботи методики. Способи ведення взаєморозрахунків "За замовленнями" та "За рахунками". Особливості ведення взаєморозрахунків. Додавання нової властивості документів. Зазначення групи товарів у документі. Отримання та розподіл оплати. Аналіз оплат у розрізі груп товарів. Спосіб ведення взаєморозрахунків "За договором у цілому". Особливості ведення взаєморозрахунків. Прив'язка договору до групи товарів. Отримання та розподіл оплати. Аналіз оплат у розрізі груп товарів.
Умови, необхідні для роботи методики
Способи ведення взаєморозрахунків "За замовленнями" та "За рахунками"
Особливості ведення взаєморозрахунків
Додавання нової властивості документів
Зазначення групи товарів у документі
Аналіз оплат у розрізі груп товарів
Спосіб ведення взаєморозрахунків "За договором у цілому"
Особливості ведення взаєморозрахунків
Прив'язка договору до групи товарів
Аналіз оплат у розрізі груп товарів
Розглядається методика аналізу продажів товарів з точки зору отриманих оплат, включно з передоплатами.
Методика може бути корисною підприємствам, які ведуть управлінський облік доходів касовим методом (у момент надходження грошей) або використовують аналіз оплат у розрахунках із постачальниками.
У загальному випадку таку інформацію можна отримати зі звіту "Продажі за оплатою". Проте цей звіт аналізує лише продажі, що вже відбулися, за якими надійшла оплата. Тому розглянуту методику рекомендується застосовувати, якщо необхідно провести аналіз отриманих за період оплат, включно з повними та частковими передоплатами за угодами, за якими ще не проведено відвантаження.
Розглянуту в цьому розділі методику моделювали в конфігурації "Управління торгівлею для України", редакція 2.3, версія 2.3.3.4. Методика також застосовна для конфігурації "Управління виробничим підприємством для України".
Умови, необхідні для роботи методики
Для роботи методики необхідне виконання умов:
- товари, що продаються підприємством, чітко сегментовані за групами. Найзручніше застосовувати методику, якщо потрібно аналізувати оплати в розрізі торгових марок товарів;
- реалізація кожної групи товарів (послуг) одному й тому самому покупцеві здійснюється в межах окремого договору, замовлення або рахунку на оплату.
Виконання обох цих умов корисне підприємству насамперед з організаційної точки зору, оскільки дає змогу впорядкувати роботу складу та менеджерів із продажу, впливати на фінансову дисципліну покупців, уникати непорозумінь, пов'язаних із невідповідністю узгоджених угод та отриманих оплат.
Бажано, щоб описані умови виконувалися на підприємстві до початку впровадження методики. Інакше під час її впровадження потрібно буде провести серйозну організаційну роботу.
Способи ведення взаєморозрахунків "За замовленнями" та "За рахунками"
Ця методика застосовна для аналізу оплат покупців у межах договорів, за якими взаєморозрахунки ведуться "За замовленнями" або "За рахунками".
Особливості ведення взаєморозрахунків
Для продажу покупцеві товарів кожної групи потрібно формувати окреме "Замовлення покупця" або виписувати окремий "Рахунок на оплату покупцеві".
Додавання нової властивості документів
Для використання методики потрібно додати нову властивість документів "Група товарів" (або "Торгова марка", "Бренд").
Властивість можна додати безпосередньо з форми документа "Замовлення покупця" або "Рахунок на оплату покупцеві".
Під час додавання властивості потрібно перейти на вкладку "Значення властивості" та перелічити групи товарів, у розрізі яких вестиметься облік.
Зазначення групи товарів у документі
Після цього можна вводити й аналізувати інформацію.
Для кожного прийнятого "Замовлення покупця" та для кожного виставленого "Рахунку на оплату покупцеві" потрібно заповнювати властивість документа "Група товарів".
Отримання та розподіл оплати
У разі, якщо від покупця надійшла безготівкова оплата без зазначення номера рахунку (замовлення) і платіж не може бути однозначно віднесений до одного рахунку (замовлення), оплату в документі "Платіжне доручення вхідне" слід розподілити між кількома угодами. Це можна зробити вручну або автоматично. Для автоматичного розподілу платежу потрібно натиснути кнопку "Заповнити" у табличній частині документа.
Аналіз оплат у розрізі груп товарі
в
Аналіз можна отримати за допомогою звіту "Відомість за взаєморозрахунками з контрагентами".
Слід задати такі налаштування звіту:
- Установити прапорець "Використовувати властивості та категорії", використовувати показник "Сума у валюті упр. обліку".
- Установити такий порядок групування: "Група товарів (вл-сть Угода) ", "Контрагент", "Договір контрагента", "Угода".
- Установити необхідні параметри відбору:
- за групою контрагентів — "Покупці".
- за наявністю властивості в документі "Група товарів (вл-сть Угода)" не дорівнює 0.
Щоб побачити ті документи, за якими здійснювалася оплата, необхідно встановити прапорець "Розширене налаштування" і як додаткові поля вибрати "Період" та "Документ руху (реєстратор) ".
У сформованому звіті бачимо:
- Надходження — сума відвантажень за період за групами товарів, покупцями та замовленнями (рахунками) з урахуванням повернень.
- Витрата — сума оплат за період за групами товарів, покупцями та замовленнями (рахунками) з урахуванням повернень.
Звіт можна отримати і в стислому вигляді, без деталізації за документами руху. Для цього достатньо у сформованому звіті встановити курсор на порожній квадратик у верхній частині звіту та за допомогою лівої клавіші миші вибрати пункт меню Рівні групувань і вибрати верхній рівень групування, наприклад 3.
Спосіб ведення взаєморозрахунків "За договором у цілому"
Ця методика застосовна для аналізу оплат покупців у межах договорів, за якими взаєморозрахунки ведуться "За договором у цілому" або "За розрахунковими документами".
Особливості ведення взаєморозрахунків
Для продажу покупцеві товарів кожної групи потрібно формувати окремий договір.
Бажано, щоб такий договір дійсно був укладений і мав юридичну силу. Проте якщо фактичний поділ договорів за групами товарів неможливий, необхідно в інформаційній системі сформувати умовні договори з контрагентом за різними групами товарів.
Прив'язка договору до групи товарів
Для прив'язки договору до групи товарів можна використовувати довідник "Види взаєморозрахунків".
Отримання та розподіл оплати
Розподіл оплати може знадобитися провести в разі, якщо в інформаційній базі сформовано кілька умовних договорів, що відповідають одному договору, за яким надійшла оплата, і суму платежу неможливо однозначно віднести до одного з цих договорів (однієї групи товарів).
Це можна зробити вручну або автоматично. Для автоматичного розподілу платежу потрібно натиснути кнопку "Заповнити" у табличній частині документа
Аналіз оплат у розрізі груп товарів
Аналіз оплат у розрізі груп товарів можна отримати за допомогою звіту "Відомість за взаєморозрахунками з контрагентами".
У налаштуваннях звіту слід використовувати показник "Сума у валюті упр. обліку" та групування "Договір контрагента.Вид взаєморозрахунків" — "Контрагент".
У сформованому звіті бачимо:
- Надходження — сума відвантажень за період за групами товарів з урахуванням повернень
- Витрата — сума оплат за період за групами товарів з урахуванням повернень
