Заповнення звіту за даними регістрів ВІБ

Формування операнда

Налаштування відповідності аналітик

Відбір

Перевірка правильності налаштування операнда

Заповнення екземпляра звіту

Як ВІБ (зовнішні інформаційні бази) використовуються будь-які ІБ на платформах "1С:Підприємство 8.1", "1С:Підприємство 8.0", "1С:Підприємство 7.7". Можливий імпорт із типових конфігурацій, розроблених фірмою 1С, частково змінених типових конфігурацій і самостійно розроблених конфігурацій. Головне, щоб для кожної з конфігурацій було створено елемент довідника "Типи зовнішніх інформаційних баз". Для кожного типу ВІБ визначається одна інформаційна база, структура метаданих якої використовуватиметься під час формування правил обробки. Водночас одному типу ВІБ може бути поставлено у відповідність будь-яку кількість інформаційних баз з однаковою структурою метаданих.

Для правила обробки вибирається один тип ВІБ, тобто для кожного типу ВІБ має бути розроблене своє правило обробки. Якщо правила обробки схожі для різних типів ВІБ, їх можна створювати копіюванням.

У цій статті розглядається використання операндів, джерелами даних для яких є регістри бухгалтерії та регістри накопичення ВІБ. Крім того, можливе формування операндів, джерелами яких є довільні запити до ВІБ, що дають змогу отримати з ВІБ практично будь-які дані.

Формування операнда

Новий операнд, що включається до формули розрахунку показника, потрібно додати до таблиці "Операнди формули". Для операнда визначається спосіб отримання (джерело даних): регістр накопичення або регістр бухгалтерії ВІБ. Для джерела даних — регістра бухгалтерії визначається сам регістр, рахунок і вид підсумку (сальдо або оборот; дебетовий, кредитовий або сумарний). Для виду підсумку "оборот" можливе також зазначення кореспондуючого рахунку: у такому разі відбиратимуться лише дебетові обороти за рахунком у кореспонденції з кор. рахунком, тобто проводки виду Дт <рахунок> Кт <кореспондуючий рахунок>.

Для джерела даних — регістра накопичення визначається сам регістр, його ресурс і вид підсумку.

Налаштування відповідності аналітик

Мета налаштування відповідності аналітик — визначити для кожного реквізиту та кожної аналітичної ознаки заповнюваного звіту відповідний їм вимір або субконто регістра ВІБ. Налаштування відповідності необхідне для:

• коректного відбору даних ВІБ за реквізитами та аналітиками звіту;
• коректного розкриття показників, що розкриваються (аналогічно операндам — показникам звітів поточної ІБ).

ПРИКЛАД: У зовнішній ІБ (конфігурація "Бухгалтерія підприємства") облік ведеться від імені кількох організацій. Під час заповнення екземплярів звітів по кожній з організацій потрібно отримати залишки й обороти саме по цій організації. Для цього необхідно встановити відповідність між довідником "Організаційні одиниці" консолідації, один з елементів якого вказується як реквізит екземпляра звіту, і довідником "Організації" ВІБ, елементи якого слугують роздільником за планом рахунків.

Налаштування відповідності аналітик здійснюється у два етапи: спочатку визначаються пари відповідних одна одній аналітик консолідації та аналітик ВІБ. Під аналітиками консолідації розуміються не лише аналітичні ознаки, визначені для звіту або такі, що входять до групи розкриття показника, а й реквізити звіту. Під аналітиками ВІБ розуміються виміри регістра — джерела даних; для регістра бухгалтерії аналітиками є також субконто рахунку та кореспондуючого рахунку (якщо кореспондуючий рахунок визначено).

Потім для кожної пари аналітик установлюється відповідність їхніх реквізитів. Визначаються пари реквізитів аналітики консолідації та довідника (аналітики) ВІБ.

ПРИКЛАД: Показник "Списано на витрати з виробництва продукції" "Звіту про рух ресурсів" кейсу МСФЗ заповнюється як оборот між рахунками 20 і 10 плану рахунків РСБО. Для розрахунку значення показника формується операнд, джерелом якого є регістр бухгалтерії "Журнал проводок (бухгалтерський облік)", обороти рахунків 20 і 10. Аналітиці консолідації "Організаційна одиниця" ставиться у відповідність вимір регістра бухгалтерії "Організація". Для цього вимір регістра "Організація" "перетягується" в ліву частину форми.

Після перетягування аналітика ВІБ з'являється в лівій частині форми, в одному рядку з відповідною їй аналітикою консолідації. У правій частині форми вона також залишається, проте виділена сірим кольором: це означає, що її вже зіставлено з аналітикою консолідації.

Автоматично відкривається вікно налаштування відповідності реквізитів. Для встановлення відповідності також потрібно поставити в один рядок реквізит консолідації та реквізит ВІБ. Однак відповідність досягається не перетягуванням, а вибором реквізиту ВІБ, що відповідає реквізиту консолідації:

Налаштування відповідності аналітик завершується встановленням прапорця "Перевірено". Неперевірена відповідність не береться до уваги під час заповнення звітів. З іншого боку, для перевіреної відповідності не може бути змінено відповідність реквізитів; для її зміни слід зняти прапорець "Перевірено".

Одна й та сама відповідність аналітик може використовуватися для заповнення кількох показників звіту, а також для заповнення кількох різних звітів. Тому відповідність аналітик можна попередньо налаштувати, заповнивши довідник "Відповідність зовнішнім ІБ".

Кожен елемент довідника визначає відповідність однієї пари аналітик. Аналітика консолідації визначається як об'єкт метаданих поточної ІБ: довідник або вид характеристик (вид субконто). Під час встановлення відповідності для реквізитів звітів (організації, валюти; періоду та сценарію) рекомендується вказувати як об'єкт метаданих відповідний довідник ІБ. Під час встановлення відповідності для аналітичних ознак звітів та їхніх показників рекомендується вказувати як об'єкт метаданих відповідний вид субконто. Аналітика ВІБ визначається об'єктом зовнішньої ІБ: наразі аналітика ВІБ визначається як один із довідників зовнішньої ІБ. Після вибору аналітик консолідації та ВІБ установлюється відповідність їхніх реквізитів.

Якщо довідник "Відповідність зовнішнім ІБ" заповнено, то під час формування операнда, що отримується з ВІБ, відповідність аналітик установлюється автоматично. Однак для кожної пари аналітик відповідність потрібно перевірити й обов'язково встановити прапорець "Перевірено".

Відбір

Визначається відбір, який накладатиметься на ВІБ для отримання значення показника. Більшість способів відбору аналогічні для операндів — показників звітів поточної ІБ та операндів, що отримуються з ВІБ. Розглянемо лише ті способи відбору, які мають особливості для операндів, що отримуються з ВІБ.

Відбір за фіксованим значенням аналітики (списком фіксованих значень). Фіксовані значення можуть вибиратися або з довідника (довільного класифікатора) поточної ІБ, або безпосередньо з довідника ВІБ. Тому визначення фіксованих значень починається з вибору довідника. У спадному вікні "Виберіть довідник для синхронізації" потрібно або вибрати довідник поточної ІБ, або натиснути кнопку "Скасувати" для переходу до довідника ВІБ. Наразі існує обмеження, яке дає змогу вибирати фіксовані значення лише з довідника ВІБ.

ПРИКЛАД: Продовжуємо налаштування операнда для заповнення показника "Списано на витрати з виробництва продукції". Відбір витрат, списаних у виробництво продукції (не послуг), здійснюється за фіксованим списком номенклатурних груп. На вкладці "Відбір" для аналітики "Номенклатурні групи" вказується спосіб відбору "Список фіксованих значень". Для формування списку у вікні "Виберіть довідник для синхронізації" потрібно натиснути кнопку "Скасувати". Після цього стає можливим внести до списку вибрані елементи довідника "Номенклатурні групи".

Крім відбору за номенклатурною групою, для операнда визначаються відбори за організацією та періодом (точніше, за датами початку й закінчення періоду). Для організації призначається спосіб відбору "Організація звіту": це означає, що до відбору потраплять обороти за рахунками тієї організації, яка буде вказана в реквізитах звіту. Для дат початку та кінця періоду призначаються способи відбору "Дата початку (кінця) періоду звіту": це означає, що до відбору потраплять обороти за період, що дорівнює періоду звіту.

Відбір за реквізитами аналітики застосовується лише для операндів, що отримуються з ВІБ. Фіксовані значення (списки фіксованих значень) визначаються не для самої аналітики, а для одного або кількох її реквізитів — реквізитів довідника ВІБ. Отже, стає можливим відбір не за конкретними значеннями аналітики, а за деякими властивостями, що їх об'єднують.

ПРИКЛАД: Показник "Дебіторська заборгованість клієнтів на початок періоду" бюджету продажів і надходжень ГК торгової компанії (сценарій "Факт") заповнюється за даними регістра накопичення "Взаєморозрахунки з контрагентами". Регістр призначений для обліку взаєморозрахунків як із клієнтами, так і з постачальниками. Тому для отримання заборгованості клієнтів на операнд накладається відбір за реквізитами аналітики "ДоговориКонтрагентів": за значеннями "З покупцем" і "З комісіонером" реквізиту "Вид договору". Крім того, на операнд накладаються "стандартні" відбори за організацією та періодом, що збігаються з організацією та періодом звіту.

Перевірка правильності налаштування операнда

Як і для операнда — показника звіту поточної ІБ, для операнда, що отримується з ВІБ, можна здійснити перевірку. Визначаються значення для перевірки для реквізитів та аналітик звіту, для яких визначено відбір виду "Організація звіту", "Валюта звіту" тощо. Результатом перевірки є звіт, що містить значення операнда, отримане з ВІБ. Для показника, що розкривається, крім підсумкового значення, також наводиться таблиця розкриття.

Під час формування звіту аналізуються дані ІБ, яка вказана як ВІБ за замовчуванням для типу ВІБ, для якого розробляється правило обробки.

ПРИКЛАД: Виконується перевірка налаштування операнда для заповнення показника "Списано на витрати з виробництва продукції" "Звіту про рух ресурсів" кейсу МСФЗ. Визначаються значення для перевірки відбору за організацією, початком і кінцем періоду — це ті організація та період, за якими є дані в ІБ "Бухгалтерія підприємства", що використовується як ВІБ за замовчуванням для правила обробки. Визначається організація ВІБ, що відповідає організації для перевірки, за правилами, вказаними під час налаштування операнда на вкладці "Відповідність аналітик", тобто за збігом ІПН. Крім відбору за організацією, під час визначення суми обороту між рахунками 20 і 10 накладається відбір за значеннями 2-го субконто рахунку 20, визначений під час налаштування операнда.

Заповнення екземпляра звіту

Під час ручного формування екземпляра звіту його заповнення здійснюється натисканням кнопки "Заповнити - За правилом обробки". На момент заповнення значень показників для екземпляра звіту мають бути визначені обов'язкові реквізити (організація, валюта, період, сценарій), правило обробки та використовувана ВІБ. Причому, якщо для правила обробки вказувався тип ВІБ, то для екземпляра звіту вказується конкретна ВІБ, дані якої використовуватимуться під час його заповнення.

Щоб визначити, яким чином було отримано значення показника під час автоматичного заповнення, можна розшифрувати показник, вибравши в його контекстному меню пункт "Розшифрувати". Розшифровка показника звіту включає формулу розрахунку, значення та способи отримання операндів.

Значення операндів, включені до таблиці розшифровки, своєю чергою можуть бути розшифровані після подвійного клацання мишею або натискання клавіші Enter. Розшифровкою операнда є звіт, що включає значення операнда. Вид звіту залежить від способу отримання операнда:

• операнд, джерелом якого є регістр накопичення ВІБ, розшифровується "Універсальним звітом" за цим регістром;
• звіт, яким розшифровується операнд, отриманий із регістра бухгалтерії ВІБ, користувач визначає самостійно.

Вибір звітів для розшифровки даних регістра бухгалтерії ВІБ здійснюється під час налаштування довідника "Типи зовнішніх інформаційних баз". Визначаються 2 звіти: один із них застосовується під час розшифровки операндів, визначених як залишки за рахунками; інший — під час розшифровки операндів, визначених як обороти за рахунками. Для розшифровки слід вибирати стандартні бухгалтерські звіти. При цьому слід враховувати, що для отримання інформації за різними регістрами бухгалтерії призначені різні звіти: наприклад, існують звіти "Аналіз рахунку госпрозрахунковий" і "Аналіз рахунку податковий".