Тема публікацій
Довідкові матеріали за цією темою.
Докладніше у статті на сайті ІТС "Методика відображення придбання ТМЦ у постачальника з оплатою готівковими коштами через підзвітну особу".1С:Бухгалтерія 7.7 для України. 1С:Бухгалтерія 8 для України
ЧитатиУ цьому розділі ви дізнаєтеся, як визначається відображення господарських операцій закупівлі ТМЦ. Побачимо схему надходження товарно-матеріальних цінностей. Дізнаєтеся, якими способами виконується розподіл додаткових витрат на придбання на собівартість запасів.Надходження ТМЦ
ЧитатиУ разі використання ділянки обліку "Торгівля + склад" залишки взаєморозрахунків з контрагентом вводяться документом "Введення зал. кредиту" (меню "Документи"-"Введення залишків"). Оскільки в конфігурації ведеться окремий облік за покупцями та постачальниками, то й залишки за взаєморозрахунками з кожним контрагентом, у тому разі, якщо він одночасно є і постачальником, і покупцем, необхідно вводити двома документами. Для цього в документі необхідно встановити тип клієнта "Постачальник" або "Покупець", відповідно.
ЧитатиУ цьому розділі Ви дізнаєтеся про головні операції із замовленнями постачальників, якими документами необхідно користуватися, якими способами може здійснюватися формування замовлень постачальникам. А також, яка інформація фіксується під час проведення замовлень постачальників.
ЧитатиСогласно п.9 Порядка 165 от 30.05.97:<br /> "Для операцій, що оподатковуються або звільнені від оподаткування, складаються окремі податкові накладні, тобто, при одночасному продажу одному покупцю як оподатковуваних товарів (робіт, послуг), так і таких, що звільнені від оподаткування, продавець складає окремі податкові накладні (не допускається заповнення в одній накладній одночасно графи 10 та граф 7, 8 і 9). "
ЧитатиПід «Замовленням» у конфігурації розуміється перший документ у ланцюжку взаєморозрахунків. Наприклад, якщо Ваше підприємство працює за передоплатою, то як замовлення може виступати рахунок-фактура (при відвантаженні) або рахунок постачальника (при оприбуткуванні). Якщо ж використовується схема з відстрочкою платежу або кредитом, тоді як замовлення може виступати прибутковий або видатковий документ. За кожним із замовлень може бути кілька відвантажень і оплат. У розрізі замовлень ведеться облік на рахунках взаєморозрахунків з контрагентами.
ЧитатиЗверніть увагу, що на рахунках 85, 95-98 ведеться аналітичний облік у розрізі субконто "(об) Статті неопераційних витрат". Статті неопераційних витрат зберігаються в однойменному довіднику "Статті неопераційних витрат", а не в довіднику "Статті витрат". У довіднику "Статті неопераційних витрат" не вказується рахунок витрат 8-го класу і відповідно проведення буде сформовано відразу на рахунок 9-го класу (без транзитного проведення через 8-й).
ЧитатиДля цього потрібно, щоб у програмі ціна могла формуватися на підставі собівартості, а не закупівельної ціни. Це не реалізовано в програмі.
ЧитатиНаведені у статті приклади відтворювалися в конфігурації "Бухгалтерія для України" (редакція 1.2). Методика, описана у статті, актуальна для конфігурацій "Управління торговим підприємством для України" (редакція 1.2) і "Управління виробничим підприємством для України" (редакція 1.3).
ЧитатиНаведені у статті приклади відтворювалися в конфігурації "Управління торговим підприємством для України" (редакція 1.2). Методика, описана у статті, актуальна також для конфігурації "Управління виробничим підприємством для України" (редакція 1.3). Особливості ведення взаєморозрахунків. Додавання нової властивості документів у разі ведення взаєморозрахунків «За рахунками». Приклад 1. Надходження основного засобу на підставі «Рахунку на оплату постачальника». Оплата постачальнику. Аналіз закупівель у розрізі груп продукції. Додавання нової властивості документів у разі ведення взаєморозрахунків «За договором у цілому». Приклад 2. Надходження товарів від постачальника. Оплата постачальнику. Аналіз закупівель у розрізі груп продукції
ЧитатиЗа поточною схемою проведення за взаєморозрахунками документ, який зазначений як розрахунковий документ, може з'явитися тільки в проводках із закриття авансу (боргу). Якщо боргу (авансу) за вибраним розрахунковим документом немає, завжди формується проводка з поточним документом як розрахунковим.
ЧитатиУ цьому документі йдеться про різні прийоми відображення господарських операцій, що змінюють взаєморозрахунки з контрагентами, та операції з постачальниками.Відображення взаєморозрахунків з постачальниками
Читати
