Облік руху готівкових грошових коштів
У цій темі описується обіг готівкових грошових коштів, тобто надходження готівки до каси, видача готівки з каси тощо..Надходження грошових коштів. Вибуття грошових коштів
ЧитатиТема публікацій
Рух грошових коштів
Довідкові матеріали за цією темою.
19 публікацій
Внутрішнє переміщення готівкових грошових коштів
<strong><em>Дата документа й оплати</em></strong> - це дата списання грошей із каси з метою здавання їх у банк на розрахунковий рахунок.
Читати
Верстка бюджетів, сформованих за допомогою документів "Бюджетна операція"
Документи "Бюджетна операція", сформовані в межах одного сценарію за різними статтями оборотів, ЦФВ і проєктами, формують одну версію фінансового плану. Звіт за бюджетом. Обороти за статтями бюджетів. Звіти за планом рахунків бюджетування
Читати
Концепція підсистеми "Бюджетування"
Основними завданнями, що вирішуються за допомогою підсистеми "Бюджетування", є:Завдання, що вирішуються за допомогою підсистеми. Альтернативні варіанти вирішення завдань формування бюджетів. Фінансовий аналіз. Доцільність використання підсистеми для вирішення інших завдань. Формування бюджетів. Управлінський і фінансовий аналіз статей бюджету та фактичних даних. Вирішення інших завдань у підсистемі "Бюджетування"
Читати
актуалізація бюджету
Якщо фінансові плани формуються на кілька циклів планування, то після завершення чергового циклу, після трансляції фактичних даних до підсистеми "Бюджетування" й аналізу виконання бюджету, бюджет може бути актуалізований. Документи актуалізації. Особливості формування документів. Перенесення транзакцій
Читати
Оперативне планування руху грошових коштів.
Зазначення запланованої дати оплати в замовленнях постачальникам і замовленнях покупців. Затвердження заявок на витрачання коштів. Затвердження запланованих надходжень грошових коштів. Включення затверджених «Заявок на витрачання коштів» і «Запланованих надходжень грошових коштів» до платіжного календаря. Введення неоплачених платіжних документів. Формування платіжного календаря.
Читати
Місця зберігання грошових коштів і переміщення грошових коштів між ними.
Банківські рахунки та каси. Каси контрольно-касових машин. Виписка банку. Переміщення грошових коштів між банківськими рахунками. Переміщення готівкових грошових коштів. Отримання готівкових грошових коштів із банку. Здавання готівкових грошових коштів до банку. Здавання роздрібної виручки. Видача грошових коштів до каси ККМ. Аналіз руху грошових коштів.
Читати