1С:Предприятие 8.2 /
Управление торговым предприятием для Украины /
Планирование

Оглавление

Формирование плана движения денежных средств по данным планов других подсистем и фактическим данным

Формирование плана движения денежных средств по данным планов других подсистем и фактическим данным

Документ «План движения денежных средств».

 

Формирование плана движения денежных средств по данным планов других подсистем и фактическим данным

В документе «План движения денежных средств » обязательные реквизиты документа → сценария планирования , валюта, вид денежных средств и статья движения денежных средств (ДДС).

При заполнении документа нужно знать, в какой валюте ведется управленческий учет и за какой период проводится анализ данных. Схема показывает принцип учета курсов валют.

В документе «План движения денежных средств » прим помощи кнопки «Заполнить» использовать «Настройки автоматического заполнения» с использованием разных источников для планирования:

• поступления;
• списания денежных средств .

Документ «План движения денежных средств».

После нажатия кнопки «Заполнить» откроется «настройка автоматического заполнения».

Переключения между группами источников осуществляются кнопкой «Перейти к платежам/Перейти к поступлениям».

Перейти к планированию платежей можно по переключателю в верхнем левом углу → по кнопке «Перейти к платежам». Выберем платежи, которые идут на оплату закупок → закладка «Закупки», указываем период.

Строки табличной части документа содержат теперь фактические суммы продаж и закупок периода, которые были указаны в настройках.

Отчет «Планы движения денежных средств» можно вызвать из общего меню отчетов.

Настройка отчета может быть таковой, чтобы проанализировать планы, которые были составлены разными финансовыми менеджерами, в разное время и детализировать по документам планирования.

Также можно показать движение денежных средств по датам.

Проконтролировать отобранные в план данные можно, если с форми ровать отчеты по закупкам и продажам.

Расходы, спланированные документом → это закупки того же периода в отчете по закупкам (графа «Стоимость».

Запланированные поступления денег можно сравнить с фактическими данными и проводить анализ выполнения плана с помощью отчета «Сравнительный анализ движения денежных средств». Отчет может быть использован для сравнения фактических данных разных периодов.