1С:Предприятие 8.2 /
Управление торговлей для Украины /
Объемное планирование продаж и закупок

Оглавление

Основные элементы подсистемы. Горизонт и периодичность планирования

Основные элементы подсистемы

Горизонт и периодичность планирования

Сценарии планирования

Номенклатура и номенклатурные группы

Подразделения

Проекты

Заказы

 

Основные элементы подсистемы

Для удобства работы пользователей в прикладном решении предусмотрен специальный интерфейс "Планирование". С его помощью доступ ко всем сущностям и механизмам подсистемы упрощается и становится прозрачным.

Горизонт и периодичность планирования

Горизонтом планирования является интервал будущего времени, на который имеет смысл планировать деятельность в текущих условиях, то есть фактически горизонт планирования определяется самой дальней датой будущего, куда распространяются наши планы. Это тот период времени, на который составляются и в течение которого корректируются планы, а также осуществляется роль их исполнения.

Горизонт планирования определяется задачами планирования (динамикой рынка и конкуренции, торговыми возможностями и др.). В условиях постоянного спроса и отсутствия конкуренции продажи будут более прогнозируемы, поэтому горизонт планирования продаж может быть довольно большим. В случаях нестабильного спроса, когда продажи трудно прогнозировать, горизонт планирования резко сокращается. Чем более прогнозируемо развитие предприятия, чем более управляемыми становятся бизнес-процессы, тем больше может быть горизонт планирования. Также горизонт планирования зависит и от культуры планирования, имеющейся на конкретном предприятии.

Для повышения контроля над исполнением планов весь горизонт планирования делится на периоды планирования. Период планирования - это минимальный квант времени планирования, для которого фиксируются плановые показатели. Таким образом, обеспечивается возможность контроля всего интервала планирования (горизонта) с помощью вложенных в него временных отрезков периодов планирования). В рамках принятого в прикладном решении подхода, период планирования разбивает горизонт планирования равномерно - на равные части. Например, при формировании плана на год нужно зафиксировать промежуточные контрольные показатели (поквартальные, помесячные) исслеживать их выполнение в течение года.

В контексте системы понятия долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных планов являются методологическими понятиями: границы между ними пользователь определяет сам, выбирая те или иные значения горизонта и периода планирования для каждого конкретного случая. При этом долгосрочный в одних условиях план, в других условиях может оказаться среднесрочным. Например, вывод на рынок новой линии модной одежды и производство автомобиля.

В системе варианты периодов планирования предопределены: год, полугодие, квартал, месяц, неделя, день. Именно с такой периодичностью в систему могут вноситься плановые показатели в любом сочетании поддерживаемых подсистемой значений аналитических разрезов, на плановых данных в подсистему производится документами. Каждый документ может формировать данные планирования только за один период. Но при этом в одном документе можно указать значения показателей не только на период в целом, но и с разбиением по подпериодам (контрольные точки). Если необходимо задать план на год с квартальной детализацией, то это можно сделать, например:

• вводом четырех документов с периодом планирования в квартал;

• вводом одного документа с периодом планирования год и с разбивкой показателей по подпериодам - квартал.

Таким образом, понятно, что горизонт планирования в прикладном решении ничем специально не ограничен и определяется лишь количеством связанных общим сценарием последовательно расположенных в будущем документов планирования. Период же планирования определяется в сценарии, который в свою очередь является обязательным реквизитом каждого периода планирования.

Важно понимать, что периоды планирования привязаны к реальным календарным датам. Это означает, что под периодом планирования "месяц"' понимается именно календарный месяц, т.е. с 1 по 28, 29, 30 или 31 число, а не период времени в 30 дней с любого числа. С другой стороны, начало любого годового плана автоматически привязывается к 1 января, начало любого квартального плана привязывается к первой дате в квартале, начало недельного плана —” к дате понедельника соответствующей недели. Причем привязка эта физическая - плановые данные фиксируются датой начала соответствующего периода, не распределяясь по каждому его дню или секунде. Поэтому, например, формирование в отчете плана помесячных продаж за год, но со 2 января приведет к потере в печатной форме январских данных.

Сценарии планирования

Одним из краеугольных принципов планирования является вариантность планов. Вариантность планов связана с разработкой нескольких альтернативных вариантов достижения одной и той же цели и выбора оптимального варианта, обеспечивающего достижение запланированной цели с наименьшими затратами. Для соблюдения данного принципа в системе предназначены сценарии планирования .

Сценарий является разделителем показателей планирования (количеств и сумм), определяющим как различные оценки плановых показателей (например, "оптимистический" или "пессимистический"), так и вариативность в рамках одной оценки (например, " оптимистический от 12 января" или " пессимистический от 20 января")*

Кроме логической нагрузки, сценарии в системе определяют основные технические параметры планов и их применения: вид объекта планирования, периодичность, используемые типы показателей.

Сценарии планирования

Для хранения перечня сценариев используется справочник "Сценарии". В нем содержится перечень сценариев, в разрезе которых на предприятии ведется планирование продаж закупок. Справочник иерархический, поэтому сценарии можно (и нужно) объединять в группы смысловой нагрузке.

Для целей планирования следует заполнить следующие реквизиты справочника:

• наименование –“ рекомендуется идентифицировать каждый элемент справочник наименованием, содержащем в себе основные параметры описываемого плана (объект, типы показателей), поскольку в отчетах видно одно только наименование сценария;

• периодичность –“ этот параметр указывает на то, с каким типом периода (год, полугод, квартал, месяц, декада, неделя, день) можно будет формировать план по этому сценарию:

  • детализация планирования –“ реквизит определяет объект планирования –“ номенклатура (характеристики) или номенклатурные группы , то есть, будет ли являться план по данному сценарию уточненным или укрупненным;

  • флаг "Учет по количеству" –“ включение данного флага означает, что по данному плану вводятся и анализируются натуральные показатели;

  • флаг "Учет по суммам" –“ включение данного флага означает, что по данному плану вводятся и анализируются суммовые (денежные) показатели.

Важно! Сценарий является обязательным аналитическим разрезом любого вида планирования при типовом решении. Ни один плановый показатель не может храниться в системе без привязки к какому-либо конкретному сценарию.

В рамках подсистемы объемного планирования поддерживается ведение двух типов показателей:

• натуральных (количественных);

• суммовых.

Возможно использование их как по отдельности, так и вместе. Определение используемых типов показателей плановых данных осуществляется в сценариях. Для этого в карточке сценария предусмотрены флаги "Учет по суммам" и "Учет по количеству". Их включение сохранение показателей соответствующего типа для сценария. При этом важно понимать, что система не контролирует соответствие внесенных данных настройкам сценария: при передаче данных между сценариями с различными настройками для показателей часть информации может быть просто потеряна. Также не рекомендуется частичное ведение планирования по сумме и по количеству: если некоторого плана определен способ ведения и по суммам, и по количеству, то указание сумм и количества желательно для каждой планируемой позиции.

Важно понимать, что основным, ведущим, типом показателей являются все же натуральные. Поскольку в случае полного цикла управления продажами и закупками плановая информация, накопленная в подсистеме, "передается" далее в учетные разделы прикладного решения, которые в свою очередь поддерживают оперативный учет. Например, на основании плана закупок можно сформировать заказы поставщикам, которые не имеют смысла без количественных показателей.

Планирование в натуральных показателях ведется для каждой позиции номенклатуры в той единице измерения , которая определена для нее как единица хранения остатков . При этом документы планирования поддерживают стандартную функциональность пересчета количества между единицами измерения, определенными для каждой номенклатурной позиции. Информацию в отчетах можно выводить как в базовой единице измерения, так и в единице хранения остатков.

Планирование по суммам всегда ведется только в валюте управленческого учета. Если валюта документа планирования отличается от валюты управленческого учета. При проведении документа все суммовые показатели будут автоматически приведены к значениям в валюте управленческого счета. Вообще же планирование по суммам бывает удобно, когда объемы отгружаемых товаров планируются, например, исходя из заданного плана поступления денежных средств , а продажи ориентированы не на сбыт определенных товаров, а на получение дохода (не важно - за счет каких товаров). Суммовое планирование ведется с выделением сумм по НДС. Это позволяет, с одной стороны, оценить общий объем планируемых платежей, с другой стороны —” оценить объем панируемых налогов.

Номенклатура и номенклатурные группы

Все планы можно разделить на укрупненные и уточненные (детализированные). Эти категории панов различаются детализацией объекта планирования.

Объект планирования - это тот объект, по которому ведется суммовая и/или количественная оценка продаж или закупок в некоторой единице измерения. В качестве объектов планирования могут выступать:

• номенклатура с точностью до характеристики;

• номенклатурные группы .

Для укрупненных планов в качестве объекта планирования используются номенклатурные группы. Для уточненных планов детализация будет проводиться до объектов номенклатуры, при этом характеристики номенклатуры для уточненного плана указывать не обязательно.

В элементах справочника "Номенклатура" (на закладке "Дополнительно") можно определить номенклатурную группу, к которой относится элемент номенклатуры. Также тут можно указать вхождения элемента номенклатуры в номенклатурную группу. Вес используется для распределения плановых показателей при трансформации плановых данных из укрупненных планов в уточненные.

Дополнительной аналитикой при планировании номенклатуры может служить ее характеристика. Подробнее учет в разрезе характеристик номенклатуры описан в разделе , посвященном управлению запасами.

Номенклатурные группы –“ это укрупненный классификатор номенклатуры, который описывается отдельным справочником. Ведение номенклатурных групп позволяет агрегировать в плане показатели. Например, при планировании продаж мебели на 3 года вперед бессмысленно детализировать планы до отдельных позиций - разумнее и быстрее ограничиться укрупнение оценками.

Номенклатурной группой является объединение однородных номенклатурных объектов, товаров. Объединение может быть проведено по разным признакам. Например:

• по видам товаров: мягкая мебель, корпусная мебель и т.д.;

• по видам деятельности: услуги, товары и т. п.

Для хранения перечня номенклатурных групп, в разрезе которых предполагается ведение укрупненного планирования закупок , производства и продаж предназначен справочник "Номенклатурные группы".

Справочник «Номенклатурные группы»

Для номенклатурной группы указывается своя единица измерения, которая имеет смысл и единит натуральной оценки продаж (не хранения). Поскольку в группу могут входить номенклатуры позиции с различными физическими параметрами, для номенклатурной группы может быть избран условная обобщающая единица измерения, в которой возможна оценка продаж отдельных позиций.

Соотношение между номенклатурными группами и номенклатурой следующее:

• номенклатурные группы не связаны с группировкой (иерархией) номенклатуры в справочник "Номенклатура" –“ это совершенно различные сущности и назначение их также различно;

• несколько видов номенклатуры могут входить в одну номенклатурную группу;

• один элемент номенклатуры может входить только в одну номенклатурную группу;

• отнесение номенклатуры к номенклатурным группам едино для всех видов планов (то ест для разных видов планов нельзя использовать разные способы группировки номенклатуры);

• плановые показатели по номенклатурным группам могут быть автоматически разбиты н показатели по отдельным видам номенклатуры пропорционально весам вхождени номенклатуры в группу.

Укрупненные планы в большей степени предназначены для отражения долгосрочных среднесрочных стратегий. При составлении таких планов, как правило, неизвестны многие детали плана, по некоторым параметрам планирования могут быть даны только приблизительны прогнозные оценки. Например, при составлении плана продаж на год, еще нет данных о том, какие заказы поступят от покупателей, соответственно, невозможно точно указать, какие товары в каком хозяйственном процессе, события или сущности. В подсистеме объемного планирования продаж закупок документ планирования - это служебная сущность, "кирпичик", из набора которых состоит итоговый план.

Один документ формирует план на один период. Для фиксирования контрольных точек можно создать планы с меньшим периодом на тот же интервал времени, общий итог которых совпадав бы с исходным планом большего периода. Другой вариант, в самом документе с большим период данные внести сразу с детализацией показателей по подпериодам. Для фиксации контрольных точек по подпериодам сразу в документе на большой период используются реквизиты шапки "Периодичность детализации" и табличной части "Период".

Например, на предприятии отдел сбыта состоит из четырех секторов, в рамках каждого которых нужно формировать три вида планов (оптимист, пессимист, реалист), причем и хозяйственная деятельность предприятия отслеживается руководством в разрезе двенадцати проект (товарных брендов).

При использовании рассматриваемой подсистемы прикладного решения, итоговый план продаж на год с поквартальной и помесячной детализацией будет описываться 2304 документами (4 секте х 3 вида планов х 12 проектов х 4 квартала + 4 сектора х 3 вида планов х 12 проектов х 12 месяцев 576 + 1728) или 576 документами (при детализации квартальных планов по месячным подпериодам.

Таким образом, понятно, что в любом случае вручную анализировать документы планирования нецелесообразно. В рамках каждого документа принципиально невозможно оценить влияние других плановых показателей, "параллельных", документов. Количество документов в рамках одного периода планирования, с совпадающим набором значений аналитических разрезов, может быть любым. При этом их показатели в итоговом общем плане, формируемом отчетом, складываются.

Из вышесказанного можно сделать два очень важных вывода:

• единственно приемлемым средством контроля и анализа планов продаж и закупок являются отчеты и спользовать документы планирования для этих целей не рекомендуется;

• ручную работу с документами планирования нужно минимизировать. Для работы плановыми данными нужно использовать обработку " Помощник планирования ".

При составлении таких планов можно ориентироваться только на приближенные оценки, исходя, например, из статистики за прошлый год.

Уточненные планы в основном являются краткосрочными. Для уточненных планов данные носят уже более точный характер, в этих данных меньше неопределенности. Такие планы могут быть обоснованы и подкреплены фактами. Например, план продаж на ближайшую неделю может быть водностью составлен по данным фактически принятых заказов от покупателей. Отличия данных фактически произведенных продаж за эту неделю от плановых должны быть минимальными.

Подразделения

Планирование деятельности предприятия ведется в целом по предприятию без разделения на организации. То есть, для планирования используется управленческая структура предприятия , базирующаяся на справочнике "Подразделения". Например, для планирования продаж могут использоваться сбытовые подразделения (отделы, сектора, удаленные офисы).

Но если планы продаж нужно сформировать в разрезе организаций, входящих в состав предприятия, то фактически верхнеуровневая структура справочника "Подразделения" должна содержать в себе перечень организаций. А уже в рамках каждой организации может быть свой отдел продаж.

Важно! Информация о подразделении является необязательной. То есть данный разрез можно либо вообще не использовать, либо использовать частично, только для одного вида планов.

Проекты

Возможность ведения фактического учета и планирования в разрезе проектов устанавливается в учетной политике с помощью флага "Вести учет по проектам". Установка флага приводит к тому, во всех документах, отражающих фактическое и планируемое движение товаров и денег, становится видимым и доступным для заполнения реквизит "Проект". Это позволяет соотносить движения денежных средств , продажи и закупки с определенными проектами.

С точки зрения прикладного решения проект - это дополнительный аналитический разрез, предназначенный для организации планирования, учета и анализа. Таким образом, данная сущность описывать, например, направления деятельности предприятия, проекты и что угодно еще. Состав проектов и их назначение определяется управленческими потребностями конкретного предприятия в разделении информации. Например, в рамках предприятия проектами могут быть «итоговая торговля» и « розничная торговля » или регионы сбыта или товарные бренды.

Предусмотрена возможность автоматического распределения товарных позиций по проектам. Это распределение производится в соответствии с заданными для товарных позиций видами распределения, что позволяет производить более детальный анализ в разрезе проектов, соответствующая функциональность включается в " Настройке параметров учета " (параметр пользовать виды распределения по проектам).

Проект можно указать, как для всего документа, так и для отдельных позиций номенклатуры. При загрузке (поступлении) товаров может производиться распределение по проектам в соответствии с полными проектами (или видами распределения по нескольким проектам) для позиции номенклатуры.

Для хранения перечня проектов используется справочник "Проекты". В реквизитах элементов справочника хранятся лишь дополнительная, детализирующая записи информация.

Важно! Информация о проектах является необязательной. То есть данный разрез можно либо лучше не использовать, либо использовать частично, только для части планов.

В договоре контрагентапредусмотрен реквизит "Основной проект". В документах, в которых нужно указать проект, при выборе договора контрагента, будет подставляться значение проекта из списка (в шапку документа).

В позиций номенклатуры (в справочнике "Номенклатура") можно указать принадлежность номенклатуры некоторому конкретному проекту. В том случае при закупках и продажа такой номенклатуры операции будут регистрироваться, как название именно этого проекта, а не указанного в целом для документов продажи или закупки. В г время, если номенклатура используется для реализации нескольких проектов, то можно задать пропорцию, в соответствии с которой продажи и закупки этой номенклатуры будут распределяться между проектами.

Для реализации такой функциональности нужно в карточке номенклатуры указать не конкретный проект, а вид распределения по проектам (элемент одноименного справочника). Коэффициенты распределения для заданного вида устанавливаются документом "Установка распределения долей по проектам".

Распределение показателей по проектам

Например, при проведении документа продажи с этой номенклатурой доход и себестоимость продаж автоматически распределяется между установленными проектами в соответствие с заданными коэффициентами. Результаты распределения фиксируются в управленческих регистрах накопления "Продажи" и " Продажи себестоимость ". Проанализировать их можно отчетами "Продажи", "Валовая прибыль" и, главное, для сопоставления с планами - отчетом "План-фактичный анализ продаж", установив группировку по проектам.

Заказы

И для планов продаж и для планов закупок в прикладном решении поддерживается возможность разделения информации о плановых показателях в разрезе заказов контрагентов. Данная возможность очень удобна для предприятий, ориентированных на позаказное управление продажами. Поскольку Заказ как сущность поддерживается вообще всеми подсистемами прикладного решения, есть возможность обеспечить сквозное управление заказом покупателя на различных этапах его выполнения.

Важно! Информация о заказах является необязательной. То есть данный разрез можно либо вообще не использовать, либо использовать частично, только для части планов.

Нас находят: элементы подсистемы, периодичность планирования, https://stimul kiev ua/materialy htm?a=osnovnye_elementy_podsistemy_gorizont_i_periodichnost_planirovaniya, минимальный горизонт планирования при формировании календарного плана, как определить горизонт планирования, Планирование в натуральных показателях, горизонт планирования определяется, горизонт планирования, в чем разница между горизонтом и интервалом планирования, 1с ух горизонт планирования периодичность