1С:Предприятие 8.2 /
Управление производственным предприятием для Украины /
Вопросы по программе редакции 1.2 и 1.3

Оглавление

Как отразить в платежном календаре операции по снятию и взнос наличных с банковского счета и на банковский счет?

При планировании перемещения денежных средств между кассами/счетами предприятия, считается, что вероятность такого события выше, чем вероятность выбытия /поступления.

Поэтому такие перемещения планируются специализированными документами, и в "Платежный календарь" они попадают не как "Документы планирования поступления" и "Заявки на расходование средств", а как "Неоплаченные входящие и исходящие документы".

Планирование взноса наличными отражается документом "Объявление на взнос наличными" с незаполненным флагом "Оплачено". После проведения документ отражается в Платежном календаре как неоплаченный входящий документ по банковскому счету и неоплаченный исходящий документ по кассе. После завершения операции на основании документа вводится документ "Расходный кассовый ордер", и в самом документе заполняется флаг "Оплачено". Причем, даже если для пользователя запрещено проведение платежа без заявки, такой расходный кассовый ордер он провести может, так как заявкой выступает документ "Объявление на взнос наличными".

Планирование снятия наличных отражается документом "Денежный чек". После получения денежных средств в документе проставляется флаг "Оплачено" и на его основании вводится документ "Приходный кассовый ордер".