Типовые ситуации в торговой деятельности

Открываем форму списка справочника «Контрагенты» (меню «Справочники» —” «Покупки и продажи» —” «Контрагенты»).
В форме списка открываем группу «Поставщики». Если такой группы в справочнике «Контрагенты» нет, то создаем такую группу с помощью кнопки «Создать группу» на командной панели формы списка.
Создаем новый элемент справочника «Контрагенты» нажатием на кнопку «Создать» —” в результате на экране компьютера откроется пустая форма элемента справочника «Контрагенты». Эту форму надо будет заполнить сведениями о новом поставщике.
В верхней части формы элемента заполняем поле «Наименование» —” сюда вносим краткое наименование контрагента без кавычек. Выбираем «Вид» контрагента —” юридическое или физическое лицо.
На закладке «Главное» заполняем поля сведениями из счета, выписанного поставщиком: полное наименование контрагента (в этом виде оно затем будет отображаться в наших документах), коды ЕДРПОУ, ИНН.
Переходим по ссылке «Банковский счет: Создать» и вносим сведения о банке и расчетном счете, указанные в счете поставщика.
Переходим по ссылке «Договор: Создать» и вносим сведения о договоре с поставщиком. Сведения о договоре необходимы системе для учета и правильного заполнения документов , даже если реально договор с контрагентом не заключается. Указываем наименование договора «Поставка по счету», тип цен: «закупочная» (тип цен при необходимости вносится в справочник «Типы цен номенклатуры » прямо из формы договора). Указываем вид договора «С поставщиком». Остальные реквизиты договора оставляем установленными по умолчанию.
Переходим на закладку «Адреса». Здесь вносим сведения о юридическом адресе поставщика.
Закрываем все открытые формы с сохранением введенной информации (нажимая на кнопку «Записать и закрыть» на тех формах, где есть такая кнопка).

Подготовка платежного поручения

Открываем журнал платежных поручений (меню « Банк и касса » —” «Банк» —” «Платежные поручения») и создаем новый документ нажатием на кнопку «Создать» командной панели журнала.
В открывшейся форме документа «Платежное поручение» часть полей будет заполнена информацией по умолчанию: будет подставлена наша основная организация, банковский счет организации (установленный в качестве основного), очередной номер документа и текущая дата. При необходимости эту информацию можно изменить.
Вводим сведения о поставщике и условиях оплаты: в поле «Получатель» указываем поставщикаНѕ в поле «Счет получателя» указываем банковский счет поставщика. В поле «Сумма платежа» вводим общую сумму платежа, в поле «Договор» указываем сведения о договоре с поставщиком, в поле ставка НДС выбираем ставку НДС (скорее всего, 20%). На закладке «Печать» корректируем поле «Текст назначения платежа»: автоматически сформированный текст предваряем фразой «Оплата за …¦ по счету №– …¦ от …¦».
Если банк принимает платежные поручения в бумажном виде, то распечатываем платежное поручение в необходимом количестве экземпляров с помощью кнопки «Платежное поручение». Если же с банком налажено взаимодействие по электронным каналам с помощью программы типа « Клиент банка », то организуем передачу платежного поручения в банк в электронном виде. Для этого нажимаем кнопку «Провести и закрыть» и попадаем в список «Платежные поручения», здесь нажимаем кнопку «Выгрузить».

Регистрация безналичной оплаты поставщику

После получения банковской выписки, подтверждающей списание денег с расчетного счета нашей организации, в информационной базе следует зарегистрировать оплату поставщику .

Находим сформированное ранее платежное поручение (меню «Банк и касса» —” «Банк» —” «Платежные поручения»).
Из документа «Платежное поручение» создаем документ списания по ссылке «Ввести документ списания с расчетного счета ».
Документ «Списание с расчетного счета» заполняется автоматически. Проверяем реквизиты документа и проводим его.

Регистрация поступления материальных ценностей

Для правильной регистрации поступления ТМЦ требуется получить от поставщика подтверждающий документ (обычно накладную).

Открываем журнал документов « Поступление товаров и услуг » (меню «Покупки» —” «Покупки» —” «Поступление товаров и услуг») и создаем новый документ нажатием на кнопку «Поступление товаров» —” «Покупка, комиссия» командной панели журнала.
Устанавливаем вид операции документа. Если поступают товары или материалы для обеспечения основной деятельности, то указываем вид операции «Покупка, комиссия». Если поступающие ценности в дальнейшем предполагается ставить на учет в качестве объектов основных средств, то указываем вид операции «Оборудование».
В шапке формы документа указываем дату поступления, нашу организацию, склад, контрагента и договор с контрагентом. Внизу формы в поле «Комментарий» вводим текст «Поступление …¦ по документу поставщика №– …¦ от …¦».
На закладке «Товары» вводим перечень поступающих ТМЦ из справочника «Номенклатура» —” при этом будет дополнительно открываться форма списка справочника. При вводе новых элементов их следует сразу включить в те группы справочника, которые соответствуют предполагаемому использованию ТМЦ, так, товары для продажи записываются в группу «Товары», материалы для использования в основной деятельности записываются в группу «Материалы». Для каждой позиции номенклатуры указываем количество, цену и ставку НДС. Счета учета ТМЦ и налоговые назначения оставляем подставленные по умолчанию.
Проводим документ «Поступление товаров и услуг » нажатием на кнопку «Провести и закрыть» на командной панели формы документа.
Для регистрации налоговой накладной, полученной от поставщика, вводим на основании документа нажатием на кнопку « Создать на основании » документ « Регистрация входящего налогового документа ».

Оптовая продажа по предварительной оплате

Оформление счета покупателю

Если покупатель новый, то до оформления счета следует ввести сведения о нем (пример ввода сведений о новом контрагенте см. выше в подразделе «Ввод данных о контрагенте»). В справочнике «Контрагенты» сведения о покупателе целесообразно включить в группу «Покупатели».
Открываем журнал документов « Счета на оплату покупателю » (меню «Продажи» —” «Продажи» —” «Счет на оплату покупателю») и создаем новый документ нажатием на кнопку «Создать» командной панели журнала.
Открывшаяся форма документа будет частично заполнена: в нее будут внесены данные о нашей организации, банковском счете, номере и дате счета. При необходимости эти данные можно изменить. Затем в поле «Контрагент» указываем данные о покупателе, в поле «Договор» —” данные о договоре с контрагентом. Если наша организация обеспечивает доставку товара, на закладке «Дополнительно» заполняем поле «Адрес доставки».
Заполняем табличную часть закладки «Товары» сведениями из справочника «Номенклатура». Для каждой позиции номенклатуры указываем количество, цену и ставку НДС.
Формируем печатную форму нажатием на кнопку «Печать».

Регистрация безналичной оплаты от покупателя

После подтверждения оплаты счета банком следует зарегистрировать этот факт в информационной базе.

В журнале счетов покупателю выделяем запись недавно оформленного документа, нажимаем на кнопку «Создать на основании») на командной панели журнала и в отрывшемся меню выбираем пункт «Поступление на расчетный счет».
Открывшаяся форма документа «Поступление на расчетный счет» будет предварительно заполнена сведениями о нашей организации и о покупателе. Вводим недостающую информацию: номер платежного поручения контрагента, дату документа. Закрываем и проводим документ нажатием на кнопку «Провести и закрыть».

Регистрация отгрузки покупателю

Документ отгрузки покупателю оформляем предварительно. После подтверждения отгрузки —” приема ТМЦ представителем покупателя документ отгрузки следует провести.

Снова открываем журнал счетов покупателю, выделяем запись недавно оформленного документа и на командной панели журнала нажимаем на кнопку «Ввести на основании». Но на этот раз в отрывшемся меню выбираем пункт « Реализация товаров и услуг ».
Откроется форма документа « Реализация товаров и услуг », которая будет предварительно заполнена сведениями о нашей организации, покупателе и отгружаемых ТМЦ на основании данных документа «Счет на оплату покупателю». Указываем дату документа и записываем документ в информационную базу без проведения нажатием на кнопку «Записать» (при этом форма документа остается открытой).

Распечатываем документ отгрузки нажатием на кнопку «Печать». Закрываем документ без проведения кнопкой «закрыть».
После оформления приема ТМЦ покупателем нужно зарегистрировать этот факт в информационной базе путем проведения документа . Для этого из журнала документов «Реализация товаров и услуг» (меню «Продажи» —” «Продажи» —” «Реализация товаров и услуг») открываем форму оформленного, но не проведенного документа двойным щелчком мыши по его записи. Затем проводим и закрываем документ нажатием на кнопку «Провести и закрыть».

Оптовая продажа за наличный расчет

Рассмотрим ситуацию продажи товара частному предпринимателю за наличный расчет. Предполагается, что на предприятии используется сетевая версия «1С:Бухгалтерии 8 для Украины». Единая компьютерная сеть охватывает бухгалтерию, отдел продаж, кассу и склад товаров.

Оформление реализации товаров и услуг

Этот документ оформляет менеджер отдела продаж по заявке частного предпринимателя.

Если частный предприниматель для предприятия новый, то до оформления документа следует ввести сведения о предпринимателе в справочник «Контрагенты» (см. выше в подразделе «Ввод данных оконтрагенте»). В справочнике «Контрагенты» сведения о частном предпринимателе целесообразно включить в группу «Покупатели».
Менеджер открывает журнал документов «Реализация товаров и услуг» (меню «Продажи» —” «Продажи» —” «Реализация товаров и услуг») и создает новый документ нажатием на кнопку «Реализация» —” «Продажа, комиссия» командной панели журнала. Вид операции документа остается тот, который был установлен по умолчанию: «Продажа, комиссия».
В форме документа «Реализация товаров и услуг» в поле «Контрагент» указывает частного предпринимателя, в поле «Договор» указывает договор с предпринимателем (даже если договор с предпринимателем реально не заключается, запись о договоре все равно создается системой). Заполняет табличную часть закладки «Товары» сведениями о товарах из справочника «Номенклатура». Для каждой позиции номенклатуры указывает количество, цену и ставку НДС.
Записывает документ без проведения нажатием на кнопку «Записать» в нижней части формы. Распечатывает накладную нажатием на кнопку «Печать» в нижней части формы документа. Проводит и записывает документ нажатием на кнопку «Провести и закрыть».

Оформление приходного кассового ордера

Наличная оплата оформляется документом « Приходный кассовый ордер ». Этот документ оформляет бухгалтер.

В журнале документов «Реализация товаров и услуг» находит запись оформленного документа «Реализация товаров и услуг». В командной панели журнала нажимает на кнопку «Создать на основании» и в открывшемся меню выбирает пункт «Приходный кассовый ордер».
В открывшейся форме документа «Приходный кассовый ордер» будет уже заполнено большинство полей и будет подставлена сумма по накладной. На закладке «Печать» в поле «Основание платежа» вводит текст: «Оплата за товары по накладной №– …¦ от …¦».
Записывает документ без проведения нажатием на кнопку «Записать». Распечатывает документ в одном экземпляре нажатием на кнопку «Приходный кассовый ордер» в нижней части формы документа. Закрывает форму документа без проведения нажатием на кнопку «Зарыть».

Регистрация оплаты по приходному кассовому ордеру

Оплату от частного предпринимателя по документу «Приходный кассовый ордер» регистрирует кассир.

После получения необходимой денежной суммы от предпринимателя кассир открывает журнал документов «Приходный кассовый ордер», находит запись непроведенного кассового ордера, по которому была произведена оплата, открывает форму документа двойным щелчком мыши, затем проводит и закрывает документ нажатием на кнопку «Провести и закрыть».

Выдача товара покупателю

Выдачу товара частному предпринимателю выполняет кладовщик на основании оформленных бумажных документов.

Предварительно проверяет, что оплата товара была зарегистрирована в системе: находит в журнале документов нужный документ «Приходный кассовый ордер» и удостоверяется, что этот документ проведен —” то есть оплата по документу зарегистрирована кассиром.
Находит в журнале документов «Реализация товаров и услуг» нужный документ реализации, сверяет

данные о товаре с аналогичными данными в накладной, предоставленной предпринимателем, и оформляет выдачу товаров.

Оформление налоговой накладной

Если организация является плательщиком НДС, нужно оформить налоговую накладную на поставку товаров. Эту операцию может выполнить как менеджер отдела продаж, так и бухгалтер.

В журнале документов «Реализация товаров и услуг» находит запись документа, которым была оформлена описанная операция.
Нажимает на кнопку «Создать на основании» командной панели журнала. В открывшемся меню выбирает пункт «Налоговая накладная».
В открывшейся форме документа «Налоговая накладная» последовательно нажимает на кнопки «Записать» и «Печать» для того, чтобы получить печатную форму документа.
Закрывает и проводит документ нажатием на кнопку «Провести и закрыть».

Розничные продажи в торговой точке

Передача товаров со склада организации в торговую точку

Открываем журнал документов «Перемещение товаров» (меню «Склад» —” «Склад» —” «Перемещение товаров») и создаем новый документ нажатием на кнопку «Перемещение» —” «Товаров, продукции» командной панели журнала.
В шапке документа указываем дату, нашу организацию и складотправитель. В поле «Получатель» указываем торговую точку.
На закладке «Товары» вносим перечень передаваемых товаров и их количество из справочника

«Номенклатура».

Записываем документ без проведения нажатием на кнопку «Записать» (при этом форма документа остается открытой).
Формируем печатную форму документа с помощью кнопки «Печать». Закрываем документ без проведения кнопкой «Закрыть».
После подтверждения приемки товара в торговой точке снова открываем документ и сразу закрываем его с проведением нажатием на кнопку «Провести и закрыть».

Отчет о розничных продажах автоматизированной торговой точки и передача выручки в кассу организации

Торговую точку организации можно считать автоматизированной, при условии, что ее технические средства позволяют вести точный количественный и суммовой учет продаваемых товаров. Торговую точку можно считать автоматизированной и при отсутствии специальных технических средств, если налажен ручной учет и количество товаров, продаваемых в течение дня, невелико.

Открываем журнал документов « Отчет о розничных продажах » (меню «Продажи» —” «Продажи» —” «Отчет о розничных продажах») и создаем новый документ нажатием на кнопку «Отчет» —” «ККМ» командной панели журнала.
Табличную «Товары» заполняем списком проданных товаров, выбирая их из справочника «Номенклатуры». Для каждой позиции номенклатуры указываем количество и цену.
Записываем и проводим документ нажатием на кнопку «Провести». При необходимости распечатываем справкуотчет кассираоперациониста нажатием на кнопку «Печать».
Нажимаем на кнопку «Создать на основании» командной панели документа. В открывшемся меню выбираем пункт «Приходный кассовый ордер».
Откроется форма документа «Приходный кассовый ордер», где уже будет установлен вид операции

«Розничная выручка» и введены необходимые данные. В поле «Сумма» будет указана сумма выручки по документу «Отчет о розничных продажах» —” при необходимости эту сумму следует откорректировать. Записываем документ в информационную базу без проведения нажатием на кнопку «Записать» и тут же распечатываем его нажатием на кнопку «Приходный кассовый ордер».

6. После поступления выручки в кассу организации проводим документ «Приходный кассовый ордер» нажатием на кнопку «Провести и закрыть».

Другие материалы по теме:
комплект, закрыть, журнал, приходный кассовый ордер, будет, реализация товаров, продаж, реализация товаров и услуг, кассовый ордер, реализация, ордер, продажи, номенклатуры, договор, меню, справочник., услуг, документов, регистр, склад, справочник, документа, учет, счет, документ

Материалы из раздела: 1С:Предприятие 8.3 / Бухгалтерия для Украины 2.0 / Учет торговых операций

Другие материалы по теме:

Источники данных для расчетов бюджетирования

Переоценка основных средств

Универсальный журнал документов

Реализации ТМЦ и услуг покупателю

Учет безналичных денежных средств. Поступление денежных средств

Нас находят: оплата через банк или по приходному ордеру киев, касса закрываем точку

Мы на Facebook