Підготовка інформаційної бази для автоматичного формування платіжних документів за утриманнями

Наведені в методиках рекомендації моделювалися в конфігурації «Зарплата і кадри для бюджетних установ України», редакція 1.0. Ця методика застосовна також для конфігурації «Комплексний облік для бюджетних установ України», редакція 1.0.

У конфігураціях реалізовано можливість автоматичного формування платіжних документів за перерахуванням утримань під час нарахування основної заробітної плати або виплати авансу.

Для автоматичного формування платіжних документів за утриманнями необхідно заповнити регістр відомостей «Параметри платіжних документів за утриманнями».

У регістрі можна налаштувати параметри платіжних документів лише за утриманнями, у яких взаєморозрахунки ведуться за податком. Відповідний варіант взаєморозрахунків указується в налаштуваннях виду розрахунку в плані видів розрахунку «Утримання організацій» (Рис. 1).

Рисунок 1 – зазначення варіанта взаєморозрахунків у плані видів розрахунку «Утримання організацій»

У регістрі відомостей «Параметри платіжних документів за утриманнями» мають бути заповнені такі дані (Рис. 2):

• «Організація». У зв'язку з тим, що в конфігураціях є можливість ведення обліку кількох організацій, передбачено задання параметрів платіжних документів для кожної організації окремо. «Організація» обов'язково має бути зазначена в кожному рядку даних регістру відомостей.
• «Податок» – відповідає за автоматичне заповнення збору/утримання.
• «Рахунок обліку» – указує рахунок перерахування утримання.
• «Контрагент» – указує контрагента, якому виконується перерахування.
• «Рахунок контрагента» – указує розрахунковий рахунок контрагента, на який виконується перерахування.

Рисунок 2 – регістр відомостей «Параметри платіжних документів за утриманнями»

У конфігурації «Комплексний облік для бюджетних установ України» також мають бути заповнені реквізити «Джерело фінансування», «КЕКВ», «Зобов'язання», «Банківський рахунок», «Призначення платежу», «Вид ПДВ» (Рис. 3). Крім утримань, у яких взаєморозрахунки ведуться за податком, можна налаштувати параметри платіжних документів за виконавчим листом. Для цього під час створення нового запису в регістрі відомостей «Параметри платіжних доручень за утриманнями» перед заповненням поля «Взаєморозрахунки за утриманням» потрібно вибрати тип даних «Податки» або «Виконавчий лист»:

• у разі зазначення типу даних «Податки» буде доступний вибір значення з довідника «Податки»;
• у разі зазначення типу даних «Виконавчий лист» буде доступний вибір документа з журналу документів «Виконавчі листи».

Рисунок 3 - заповнення параметрів платіжних документів за утриманнями в конфігурації «Комплексний облік для бюджетних установ України»

Дані регістру відомостей «Параметри платіжних документів за утриманнями» використовуються для автоматичного формування документів «Платіжне доручення вихідне» з видом операції «Перерахування утримань» за допомогою обробки «Формування платіжних документів за утриманнями». Зазначена обробка доступна за кнопкою «Перейти» в документі «Зарплата до виплати організацій» (Рис. 4).

Рисунок 4 – виклик обробки «Формування платіжних документів за утриманнями» в документі «Зарплата до виплати організацій»