Контроль повторних міжрозрахункових виплат

У конфігурації «Зарплата і кадри для бюджетних установ України» (реліз не нижче 1.0.22.1) і конфігурації «Комплексний облік для бюджетних установ України» (реліз не нижче 1.0.23.1) реалізовано контроль повторних міжрозрахункових виплат.

У документі «Зарплата до виплати організацій» додано перевірку на повторну виплату співробітнику в одному обліковому періоді. Перевірка виконується в тих випадках, якщо як вид виплати в документі встановлено будь-який створений користувачем у довіднику «Види виплат» вид виплати або визначений вид виплати «Виплата відпустки».

Перевірка здійснюється за регістром накопичення «Взаєморозрахунки з працівниками організації» і відбувається лише за тими відомостями, за якими вже була виплата платіжним дорученням або видатковим касовим ордером.

На наведених нижче рисунках показано приклад нарахування та оплати відпустки співробітнику в листопаді 2012. Нарахування відпускних здійснюється документом «Нарахування відпустки працівникам організацій».

Для автоматичного заповнення документа «Зарплата до виплати організацій» для виплати авансів необхідно скористатися меню «Заповнити» – «За характером виплати».

Під час заповнення документа «Зарплата до виплати організацій» за видом виплати, створеним користувачем вручну, будуть враховані лише ті нарахування, які перелічені у вибраному виді виплати.

Для автоматичного розрахунку внесків зі співробітника, внесків на ФОП підприємства та ПДФО потрібно скористатися кнопкою «Розрахувати податки». Для формування платіжних документів щодо перерахування вищезазначених податків до бюджету можна скористатися обробкою «Формування платіжних документів за внесками до фондів».

Для відображення факту виплати авансу працівникам організації необхідно встановити позначку «Виплачено» і на підставі проведеного документа «Зарплата до виплати організацій» ввести документ «Видатковий касовий ордер» або «Платіжне доручення вихідне». Документ, що відображає виплату авансу працівникам організацій, залежить від зазначеного значення реквізиту «Спосіб виплати» – «Через касу» або «Через банк».

У нашому прикладі спосіб виплати «Через касу», тому вводимо документ «Видатковий касовий ордер» з видом операції «Розрахунки зі співробітниками» і вказуємо як підставу раніше введений документ «Зарплата до виплати організацій».

У разі спроби створити та провести в листопаді 2012 за зазначеним співробітником ще один документ «Зарплата до виплати організацій» з видом виплати «Виплата відпустки» на екран буде виведено попереджувальне повідомлення, що за співробітником у цьому періоді вже здійснювалася міжрозрахункова виплата за відомістю «Зарплата до виплати організацій».