1С:Предприятие 8.2 /
Консолидация /
Формирование индивидуальной отчетности

Заполнение отчета по данным регистров ВИБ

Формирование операнда

Настройка соответствия аналитик

Отбор

Проверка правильности настройки операнда

Заполнение экземпляра отчета

В качестве ВИБ (внешних информационных баз) используются любые ИБ на платформах "1С:Предприятие 8.1", "1С:Предприятие 8.0", "1С:Предприятие 7.7". Возможен импорт из типовых конфигураций, разработанных фирмой 1С, частично измененных типовых конфигураций и самостоятельно разработанных конфигураций. Главное, чтобы для каждой из конфигураций был создан элемент справочника "Типы внешних информационных баз". Для каждого типа ВИБ определяется одна информационная база, структура метаданных которой будет использоваться при формировании правил обработки. В то же время одному типу ВИБ может быть поставлено в соответствие любое количество информационных баз с одинаковой структурой метаданных.

Для правила обработки выбирается один тип ВИБ, т.е. для каждого типа ВИБ должно быть разработано свое правило обработки. Если правила обработки схожи для разных типов ВИБ, их можно создавать копированием.

В данной статье рассматривается использование операндов, источниками данных для которых служат регистры бухгалтерии и регистры накопления ВИБ. Кроме того, возможно формирование операндов, источниками которых являются произвольные запросы к ВИБ, позволяющие получить из ВИБ практически любые данные.

Формирование операнда

Новый операнд, включаемый в формулу расчета показателя, нужно добавить в таблицу "Операнды формулы". Для операнда определяется способ получения (источник данных): регистр накопления или регистр бухгалтерии ВИБ. Для источника данных - регистра бухгалтерии определяется сам регистр, счет и вид итога (сальдо или оборот; дебетовый, кредитовый или суммарный). Для вида итога "оборот" возможно также указание корреспондирующего счета: в таком случае будут отбираться только дебетовые обороты по счету в корреспонденции с корр. счетом, т.е. проводки вида Дт <счет> Кт <корреспондирующий счет>.

Для источника данных - регистра накопления определяется сам регистр, его ресурс и вид итога.

Настройка соответствия аналитик

Цель настройки соответствия аналитик - определить для каждого реквизита и каждого аналитического признака заполняемого отчета соответствующее ему измерение или субконто регистра ВИБ. Настройка соответствия необходима для:

• корректного отбора данных ВИБ по реквизитам и аналитикам отчета;
• корректного раскрытия раскрываемых показателей (аналогично операндам - показателям отчетов текущей ИБ).

ПРИМЕР: Во внешней ИБ (конфигурация " Бухгалтерия предприятия ") учет ведется от имени нескольких организаций. При заполнении экземпляров отчетов по каждой из организаций нужно получить остатки и обороты именно по этой организации. Для этого необходимо установить соответствие между справочником "Организационные единицы" консолидации, один из элементов которого указывается как реквизит экземпляра отчета, и справочником "Организации" ВИБ, элементы которого служат разделителем по плану счетов .

Настройка соответствия аналитик производится в два этапа: сначала определяются пары соответствующих друг другу аналитик консолидации и аналитик ВИБ. Под аналитиками консолидации понимаются не только аналитические признаки, определенные для отчета или входящие в группу раскрытия показателя, но и реквизиты отчета. Под аналитиками ВИБ понимаются измерения регистра - источника данных; для регистра бухгалтерии аналитиками являются также субконто счета и корреспондирующего счета (если корреспондирующий счет определен).

Затем для каждой пары аналитик устанавливается соответствие их реквизитов. Определяются пары реквизитов аналитики консолидации и справочника (аналитики) ВИБ.

ПРИМЕР: Показатель "Списано на затраты по производству продукции " "Отчета о движении ресурсов" кейса МСФО заполняется как оборот между счетами 20 и 10 плана счетов РСБУ. Для расчета значения показателя формируется операнд, источником которого является регистр бухгалтерии " Журнал проводок ( бухгалтерский учет )", обороты счетов 20 и 10. Аналитике консолидации "Организационная единица" ставится в соответствие измерение регистра бухгалтерии "Организация". Для этого измерение регистра "Организация" "перетаскивается" в левую часть формы .

После перетаскивания аналитика ВИБ появляется в левой части формы, в одной строке с соответствующей ей аналитикой консолидации. В правой части формы она также остается, однако выделена серым цветом: это значит, что она уже сопоставлена аналитике консолидации.

Автоматически открывается окно настройки соответствия реквизитов. Для установки соответствия также нужно поставить в одну строку реквизит консолидации и реквизит ВИБ. Однако достигается соответствие не перетаскиванием, а выбором реквизита ВИБ, соответствующего реквизиту консолидации:

Настройка соответствия аналитик завершается установкой флага "Проверено". Непроверенное соответствие не принимается во внимание при заполнении отчетов. С другой стороны, для проверенного соответствия не может быть изменено соответствие реквизитов; для его изменения следует снять флаг "Проверено".

Одно и то же соответствие аналитик может использоваться для заполнения нескольких показателей отчета, а также для заполнения нескольких различных отчетов. Поэтому соответствие аналитик можно предварительно настроить, заполнив справочник "Соответствие внешним ИБ".

Каждый элемент справочника определяет соответствие одной пары аналитик. Аналитика консолидации определяется как объект метаданных текущей ИБ: справочник или вид характеристик (вид субконто). При установке соответствия для реквизитов отчетов (организации, валюты; периода и сценария) рекомендуется указывать в качестве объекта метаданных соответствующий справочник ИБ. При установке соответствия для аналитических признаков отчетов и их показателей рекомендуется указывать в качестве объекта метаданных соответствующий вид субконто. Аналитика ВИБ определяется объектом внешней ИБ: в настоящее время аналитика ВИБ определяется как один из справочников внешней ИБ. После выбора аналитик консолидации и ВИБ устанавливается соответствие их реквизитов.

Если справочник "Соответствие внешним ИБ" заполнен, то при формировании операнда, получаемого из ВИБ, соответствие аналитик устанавливается автоматически. Однако для каждой пары аналитик соответствие нужно проверить и обязательно установить флаг "Проверено".

Отбор

Определяется отбор, который будет накладываться на ВИБ для получения значения показателя. Большинство способов отбора аналогично для операндов - показателей отчетов текущей ИБ и операндов, получаемых из ВИБ. Рассмотрим только те способы отбора, которые имеют особенности для операндов, получаемых из ВИБ.

Отбор по фиксированному значению аналитики (списку фиксированных значений). Фиксированные значения могут выбираться либо из справочника (произвольного классификатора) текущей ИБ, либо непосредственно из справочника ВИБ. Поэтому определение фиксированных значений начинается с выбора справочника. В выпадающем окне "Выберите справочник для синхронизации" нужно либо выбрать справочник текущей ИБ, либо нажать кнопку "Отмена" для перехода в справочник ВИБ. В настоящее время существует ограничение, позволяющее выбирать фиксированные значения только из справочника ВИБ.

ПРИМЕР: Продолжаем настройку операнда для заполнения показателя "Списано на затраты по производству продукции". Отбор затрат, списанных в производство продукции (не услуг), производится по фиксированному списку номенклатурных групп. На закладке "Отбор" для аналитики " Номенклатурные группы " указывается способ отбора "Список фиксированных значений". Для формирования списка в окне "Выберите справочник для синхронизации" нужно нажать кнопку "Отмена". После этого становится возможным внести в список выбранные элементы справочника "Номенклатурные группы".

Кроме отбора по номенклатурной группе, для операнда определяются отборы по организации и периоду (точнее, по датам начала и окончания периода). Для организации назначается способ отбора "Организация отчета": это значит, что в отбор попадут обороты по счетам той организации, которая будет указана в реквизитах отчета. Для дат начала и конца периода назначаются способы отбора "Дата начала (конца) периода отчета": это значит, что в отбор попадут обороты за период, равный периоду отчета.

Отбор по реквизитам аналитики применяется только для операндов, получаемых из ВИБ. Фиксированные значения (списки фиксированных значений) определяются не для самой аналитики, а для одного или нескольких ее реквизитов - реквизитов справочника ВИБ. Таким образом, становится возможным отбор не по конкретным значениям аналитики, а по некоторым объединяющим их свойствам.

ПРИМЕР: Показатель " Дебиторская задолженность клиентов на начало периода" бюджета продаж и поступлений ДС торговой компании (сценарий "Факт") заполняется по данным регистра накопления " Взаиморасчеты с контрагентами ". Регистр предназначен для учета взаиморасчетов как с клиентами, так и с поставщиками. Поэтому для получения задолженности клиентов на операнд накладывается отбор по реквизита аналитики "ДоговораКонтрагентов": по значениям "С покупателем" и "С комиссионером" реквизита "Вид договора". Кроме того, на операнд накладываются "стандартные" отборы по организации и периоду, совпадающими с организацией и периодом отчета.

Проверка правильности настройки операнда

Как и для операнда - показателя отчета текущей ИБ, для операнда, получаемого из ВИБ, можно осуществить проверку. Определяются значения для проверки для реквизитов и аналитик отчета, для которых определен отбор вида "Организация отчета", "Валюта отчета" и т.д. Результатом проверки является отчет, содержащий значение операнда, полученное из ВИБ. Для раскрываемого показателя, кроме итогового значения, приводится также таблица раскрытия.

При формировании отчета анализируются данные ИБ, которая указана как ВИБ по умолчанию для типа ВИБ, для которого разрабатывается правило обработки.

ПРИМЕР: Производится проверка настройки операнда для заполнения показателя "Списано на затраты по производству продукции" "Отчета о движении ресурсов" кейса МСФО. Определяются значения для проверки отбора по организации, началу и концу периода - это те организация и период, по которым есть данные в ИБ "Бухгалтерия предприятия", используемой как ВИБ по умолчанию для правила обработки. Определяется организация ВИБ, соответствующая организации для проверки, по правилам, указанным при настройке операнда на закладке "Соответствие аналитик", т.е. по совпадению ИНН. Кроме отбора по организации, при определении суммы оборота между счетами 20 и 10 накладывается отбор по значениям 2-го субконто счета 20, определенный при настройке операнда.

Заполнение экземпляра отчета

При ручном формировании экземпляра отчета его заполнение производится при нажатии кнопки "Заполнить - По правилу обработки". К моменту заполнения значений показателей для экземпляра отчета должны быть определены обязательные реквизиты (организация, валюта, период, сценарий), правило обработки и используемая ВИБ. Причем, если для правило обработки указывался тип ВИБ, то для экземпляра отчета указывается конкретная ВИБ, данные которой будут использоваться при его заполнении.

Чтобы определить, каким образом было получено значение показателя при автоматическом заполнении, можно расшифровать показатель, выбрав в его контекстном меню пункт "Расшифровать". Расшифровка показателя отчета включает формулу расчета, значения и способы получения операндов.

Значения операндов, включенные в таблицу расшифровки, в свою очередь могут быть расшифрованы после двойного клика мышью или нажатия клавиши Enter. Расшифровкой операнда является отчет, включающий значение операнда. Вид отчета зависит от способа получения операнда:

• операнд, источником которого является регистр накопления ВИБ, расшифровывается "Универсальным отчетом" по этому регистру;
• отчет, которым расшифровывается операнд, полученный из регистра бухгалтерии ВИБ, пользователь определяет самостоятельно.

Выбор отчетов для расшифровки данных регистра бухгалтерии ВИБ производится при настройке справочника "Типы внешних информационных баз". Определяются 2 отчета: один из них применяется при расшифровке операндов, определенных как остатки по счетам; другой - при расшифровке операндов, определенных как обороты по счетам. Для расшифровки следует выбирать стандартные бухгалтерские отчеты . При этом следует учитывать, что для получения информации по разным регистрам бухгалтерии предназначены разные отчеты: например, существуют отчеты " Анализ счета хозрасчетный" и "Анализ счета налоговый".

Нас находят: Не заполнено поле соответствия реквизитов консолидации и внешней информационной базы, раскрытие в консолидации по данным внешней ИБ, как определить тип значения 1с 8 2, 1с 8 фиксированное значение отбора в универсальном отчете, 1с 8 как из метаданных получить значение реквизита, что значит Wiebe, формировать отчет за период 1С Регистры расчета, формирование отчета из регистров накопления 1с 8 2, установка соответствия аналитических признаков консолидация, тип виб 1с консолидация