1С:Предприятие 8.2 /
Управление небольшой фирмой для Украины /
Общее

Оглавление

Как вести учет денежных средств в конфигурации "Управление небольшой фирмой для Украины"

Для чего нужно считать деньги?

Как вести учет операций в нескольких валютах?

Как просмотреть и отредактировать список валют?

Как установить курс и кратность валюты?

Что такое курсовая разница?

Как просмотреть и отредактировать список касс организаций?

Как просмотреть и отредактировать список банковских счетов?

Как оформить поступление денежных средств?

Как оформить оплату от покупателя?

Как зачесть полученный аванс?

Как оформить возврат денежных средств от поставщика?

Как оформить возврат денежных средств от подотчетника?

Как оформить поступление розничной выручки в кассу?

Как указать несколько ставок НДС при приеме розничной выручки в кассу?

Для чего используется прочее поступление денежных средств?

Как оформить расходование денежных средств?

Как оформить оплату поставщику?

Как зачесть выданный аванс?

Как оформить возврат денежных средств покупателю?

Как оформить выдачу денежных средств подотчетнику?

Как оформить выплату заработной платы?

Как оформить оплату налогов?

Для чего используется прочее расходование денежных средств?

Как оформить платежное поручение?

Как посмотреть остатки и движения денежных средств?

Как осуществлять обмен платежными документами с внешними системами типа "Клиент банка"?

Как настроить обмен банковскими документами?

Как выгрузить платежные порученя?

Как загрузить банковскую выписку?

Для чего необходимо планирование денежных средств?

Как запланировать поступление денежных средств?

Как запланировать расходование денежных средств?

Как запланировать перемещение денежных средств?

Как посмотреть остатки планируемых денежных средств?

Для чего используется платежный календарь?

 

Для чего нужно считать деньги?

Результатом деятельности любой, даже самой небольшой компании, является полученная ею прибыль или убыток за некоторый период ее деятельности. Прибыль или убыток измеряется в деньгах и необходимость ведения учета денежных средств компании сложно переоценить. Любая компания рано или поздно становится банкротом, если тратит больше, чем зарабатывает – это общеизвестный факт. Чтобы не погрузиться в финансовую пропасть, деньги нужно считать и планировать их движение. Это, пожалуй, единственный способ управления денежным потоком, а конфигурация "1С: Управление небольшой фирмой для Украины " имеет весь набор необходимых инструментов для этого.

Как вести учет операций в нескольких валютах?

Единицей измерения количества могут быть, например, штуки или упаковки. Для денег такой единицей измерения будет валюта. Конфигурация " 1С:Управление небольшой фирмой для Украины " поддерживает возможность учитывать денежные средства в различных валютах. В только что установленной информационной базе такая возможность будет выключена. Для ее включения необходимо в настройке параметров учета установить флажок "Вести учет операций в валюте".

Если учет операций в валюте отключен, то учет в конфигурации будет вестись в национальной валюте, для Украины это будут гривни. При включении многовалютного учета, необходимо обязательно указать валюту, в которой будет вестись учет. Использование валюты учета, отличной от национальной, позволяет получать сводные данные по всем операциям, введенным в любой валюте, и анализировать их без учета колебаний курса национальной валюты.

Как просмотреть и отредактировать список валют?

Все используемые в учете валюты хранятся в справочнике "Валюты". Перейти в форму списка элементов справочника можно из раздела "Денежные средства" / Панель навигации / Группа "См. также" / "Валюты".

Ввести новую валюту можно вручную или осуществив подбор из общероссийского классификатора валют. Для этого необходимо нажать на кнопку " Подбор из классификатора ".

Как установить курс и кратность валюты?

Для каждой валюты необходимо ввести курс и кратность относительно национальной, для национальной валюты это всегда будет 1. Для валют с установленным признаком "Загружается с сайта finance.ua, курс и кратность валюты можно загрузить автоматически через интернет. Для этого нужно нажать на кнопку "Загрузка курсов" в форме списка элементов справочника. Перейти в эту форму можно из раздела конфигурации "Денежные средства" / Панель навигации / Группа "См. также" / "Валюты".

Что такое курсовая разница?

В случае ведения учета операций в различных валютах может возникать так называемая курсовая разница . Курсовая разница возникает в связи с изменением курсов валют относительно друг друга. Например: учет в конфигурации ведется в валюте USD. С момента отгрузки товаров покупателю произведенной в рублях прошло несколько дней, в течение которых курс USD относительно рубля поднялся или опустился. При оплате покупателем денежных средств за отгруженный товар возникает курсовая разница, которая будет являться доходом или расходом компании в валюте учета.

В конфигурации "1С: Управление небольшой фирмой для Украины " расчет курсовых разниц производится автоматически, в момент регистрации учетных операций.

Как просмотреть и отредактировать список касс организаций?

Все денежные средства компании делятся на наличные и безналичные. Наличные денежные средства учитываются в кассах . В любой кассе могут учитываться денежные средства в нескольких валютах. Для хранения перечня используемых в учете касс организации используется справочник "Кассы". Перейти в форму списка элементов справочника можно из раздела конфигурации "Сервис и администрирование " / Панель действий / Группа команд "Настройка параметров" / Команда " Настройка параметров учета " / Раздел "Предприятие" / Гиперссылка "Просмотр и редактирование списка касс организаций".

Для учета операций движения наличных денежных средств используются документы.

Как просмотреть и отредактировать список банковских счетов?

Все безналичные денежные средства учитываются на банковских счетах . На каждом банковском счете могут учитываться денежные средства лишь в одной валюте. Для хранения перечня банковских счетов организации используется справочник " Банковские счета ". Переход к списку банковских счетов собственной организации или контрагента производится из панели навигации / Группа "Перейти"/ " Банковские счета " в форме элемента соответствующего справочника.

Для учета операций движения безналичных денежных средств используются документы.

Как оформить поступление денежных средств?

Оформление поступления наличных денежных средств в кассу организации осуществляется документом "Поступление в кассу". Перейти в форму списка документов можно из раздела конфигурации "Денежные средства" / Панель навигации / Группа "Касса" / "Поступления в кассу".

width="755" height="630" border="0">

Помимо учета денежных средств, в конфигурации "1С: Управление небольшой фирмой для Украины" автоматизированы различные разделы учета, такие как: расчеты с покупателями , расчеты с поставщиками , расчеты с персоналом, расчеты с подотчетниками, розничные продажи . Поэтому оформляя документ недостаточно указать кассу, валюту и сумму. Необходимо также указать "Вид операции", соответствующий разделу учета и разнести платеж, заполнив появившиеся дополнительные реквизиты.

Оформление поступления безналичных денежных средств на банковский счет организации осуществляется документом "Поступление на счет". Перейти в форму списка документов можно из раздела конфигурации "Денежные средства" / Панель навигации / Группа " Банк " / "Поступления на счет".

Также как и в случае наличных денежных средств для безналичных необходимо указать "Вид операции", соответствующий разделу учета и разнести платеж, заполнив появившиеся дополнительные реквизиты.

Как оформить оплату от покупателя?

Для учета поступлений наличных денежных средств от покупателя в виде авансов или оплат за ранее отгруженные товары, выполненные работы и оказанные услуги в конфигурации предназначен документ "Поступление в кассу" с видом операции "От покупателя". Перейти в форму списка документов можно из раздела конфигурации "Денежные средства" / Панель навигации / Группа "Касса" / "Поступления в кассу". При выборе вида операции в документе появляется табличная часть , в каждой строке которой указывается информация о поступающей оплате.

Аналогичным образом оформляется в учете поступление безналичных денежных средств от покупателя. Для этого в конфигурации предназначен документ "Поступление на счет" с видом операции "От покупателя". Перейти в форму списка документов можно из раздела конфигурации "Денежные средства" / Панель навигации / Группа "Банк" / "Поступления на счет".

Как зачесть полученный аванс?

Важно помнить, что полученный от покупетеля аванс в дальнейшем необходимо зачесть, иначе не закроются взаиморасчеты с контрагентом. Поступившие авансы зачитываются в документах реализации. Например, в документе " Расходная накладная ", для зачета аванса, необходимо нажать на соответствующую кнопку, рядом с итоговой суммой зачета предоплаты.

В появившемся окне необходимо поставить к зачету доступные авансы.

Как оформить возврат денежных средств от поставщика?

Для оформления возвратов от поставщика авансов или ранее произведенных оплат наличными денежными средствами в конфигурации предназначен документ "Поступление в кассу" с видом операции "От поставщика". Перейти в форму списка документов можно из раздела конфигурации "Денежные средства" / Панель навигации / Группа "Касса" / "Поступления в кассу". При выборе вида операции в документе появляется табличная часть, в каждой строке которой указывается информация о возвращаемых денежных средствах.

Аналогичным образом оформляется в учете возврат безналичных денежных средств от поставщика. Для этого в конфигурации предназначен документ "Поступление на счет" с видом операции "От поставщика". Перейти в форму списка документов можно из раздела конфигурации "Денежные средства" / Панель навигации / Группа "Банк" / "Поступления на счет".

Как оформить возврат денежных средств от подотчетника?

Для оформления операции возврата наличных денежных средств подотчетником в конфигурации используется документ "Поступление в кассу" с видом операции "От подотчетника". Перейти в форму списка документов можно из раздела конфигурации "Денежные средства" / Панель навигации / Группа "Касса" / "Поступления в кассу". При выборе вида операции в документе появляется реквизиты, которые необходимо заполнить для правильного разнесения платежа.

Аналогичным образом оформляется в учете возврат безналичных денежных средств от подотчетника. Для этого в конфигурации используется документ "Поступление на счет" с видом операции "От подотчетника". Перейти в форму списка документов можно из раздела конфигурации "Денежные средства" / Панель навигации / Группа "Банк" / "Поступления на счет".

Как оформить поступление розничной выручки в кассу?

Для оформления операции поступление розничной выручки из кассы ККМ используется документ "Поступление в кассу" с видом операции " Розничная выручка ". Перейти в форму списка документов можно из раздела конфигурации "Денежные средства" / Панель навигации / Группа "Касса" / "Поступления в кассу". При выборе вида операции в документе появляется реквизиты, которые необходимо заполнить для правильного разнесения платежа.

В случае, если оформляется выручка из розничной точки с суммовым учетом, следует использовать вид операции "Розничная выручка (суммовой учет) ".

Как указать несколько ставок НДС при приеме розничной выручки в кассу?

В случае, когда необходимо указать несколько ставок НДС в документе "Поступление в кассу" с видом операции "Розничная выручка" или "Розничная выручка (суммовой учет)", нужно воспользоваться кнопкой "Список" и ввести ставки в появившейся табличной части.

Для чего используется прочее поступление денежных средств?

Документами "Поступление в кассу" и "Поступление на счет" с видом операции "Прочее" оформляются поступления денежных средств по разделам учета, неавтоматизированным в конфигурации. Например, при поступления денежных средств от учредителя.

Как оформить расходование денежных средств?

Документ "Расход из кассы" предназначен для учета расходования наличных денежных средств. Перейти в форму списка документов можно из раздела конфигурации "Денежные средства" / Панель навигации / Группа "Касса" / "Расход из кассы".

Помимо учета денежных средств, в конфигурации "1С:Управление небольшой фирмой для Украины" автоматизированы различные разделы учета, такие как: расчеты с покупателями, расчеты с поставщиками , расчеты с персоналом, расчеты с подотчетниками, розничные продажи. Поэтому оформляя документ недостаточно указать кассу, валюту и сумму. Необходимо также указать "Вид операции", соответствующий разделу учета и разнести платеж, заполнив появившиеся дополнительные реквизиты.

Оформление расходования безналичных денежных средств с банковского счета организации осуществляется документом "Расход со счета. Перейти в форму списка документов можно из раздела конфигурации "Денежные средства" / Панель навигации / Группа "Банк" / "Расход со счета".

Также как и в случае наличных денежных средств для безналичных необходимо указать "Вид операции", соответствующий разделу учета и разнести платеж, заполнив появившиеся дополнительные реквизиты.

Как оформить оплату поставщику?

Для учета выплаты наличных денежных средств поставщикам в виде авансов или оплат за ранее полученные товары или понесенные расходы в конфигурации предназначен документ "Расход из кассы" с видом операции "Поставщику". Перейти в форму списка документов можно из раздела конфигурации "Денежные средства" / Панель навигации / Группа "Касса" / "Расход из кассы". При выборе вида операции в документе появляется табличная часть, в каждой строке которой указывается информация об оплате.

Аналогичным образом оформляются в учете выплаты безналичных денежных средств поставщику. Для этого в конфигурации предназначен документ "Расход со счета" с видом операции "Поставщику". Перейти в форму списка документов можно из раздела конфигурации "Денежные средства" / Панель навигации / Группа "Банк" / "Расход со счета".

Как зачесть выданный аванс?

Важно помнить, что выданный поставщику аванс в дальнейшем необходимо зачесть, иначе не закроются взаиморасчеты с контрагентом. Выданные авансы зачитываются в документах реализации. Например, в документе " Приходная накладная ", для зачета аванса, необходимо нажать на соответствующую кнопку, рядом с итоговой суммой зачета предоплаты.

В появившемся окне необходимо поставить к зачету доступные авансы.

Как оформить возврат денежных средств покупателю?

Для оформления возвратов авансов или оплат наличных денежных средств покупателю в конфигурации предназначен документ "Расход из кассы" с видом операции "Покупателю". Перейти в форму списка документов можно из раздела конфигурации "Денежные средства" / Панель навигации / Группа "Касса" / "Расход из кассы". При выборе вида операции в документе появляется табличная часть, в каждой строке которой указывается информация о возврате.

Аналогичным образом оформляются в учете возвраты безналичных денежных средств покупателю. Для этого в конфигурации предназначен документ "Расход со счета" с видом операции "Покупателю". Перейти в форму списка документов можно из раздела конфигурации "Денежные средства" / Панель навигации / Группа "Банк" / "Расход со счета".

Как оформить выдачу денежных средств подотчетнику?

Для выдачи наличных денежных средств подотчетнику в конфигурации используется документ "Расход из кассы" с видом операции "Подотчетнику". Перейти в форму списка документов можно из раздела конфигурации "Денежные средства" / Панель навигации / Группа "Касса" / "Расход из кассы". При выборе вида операции в документе появляется реквизиты, которые необходимо заполнить для правильного разнесения платежа.

Аналогичным образом оформляется в учете выдача безналичных денежных средств подотчетнику. Для этого в конфигурации используется документ "Расход со счета" с видом операции "Подотчетнику". Перейти в форму списка документов можно из раздела конфигурации "Денежные средства" / Панель навигации / Группа "Банк" / "Расход со счета".

Как оформить выплату заработной платы?

Для выплаты наличными денежными средствами ранее начисленной заработной платы по ведомостям в конфигурации используется документ "Расход из кассы" с видом операции "Зарплата". Перейти в форму списка документов можно из раздела конфигурации "Денежные средства" / Панель навигации / Группа "Касса" / "Расход из кассы". При выборе вида операции в документе появляется табличная часть, в каждой строке которой указывается информация о выплачиваемой заработной плате.

Аналогичным образом оформляются в учете выплаты безналичных денежных средств ранее начисленной заработной платы по ведомостям. Для этого в конфигурации используется документ "Расход со счета" с видом операции "Зарплата". Перейти в форму списка документов можно из раздела конфигурации "Денежные средства" / Панель навигации / Группа "Банк" / "Расход со счета".

Как оформить оплату налогов?

Для учета оплаты наличными денежными средствами налогов в конфигурации используется документ "Расход из кассы" с видом операции "Налоги". Перейти в форму списка документов можно из раздела конфигурации "Денежные средства" / Панель навигации / Группа "Касса" / "Расход из кассы". При выборе вида операции в документе появляется реквизиты, которые необходимо заполнить для правильного разнесения платежа.

Аналогичным образом оформляются в учете выплаты безналичных денежных средств в виде налогов. Для этого в конфигурации используется документ "Расход со счета" с видом операции "Налоги". Перейти в форму списка документов можно из раздела конфигурации "Денежные средства" / Панель навигации / Группа "Банк" / "Расход со счета".

Для чего используется прочее расходование денежных средств?

Документами "Расход из кассы" и "Расход со счета" с видом операции "Прочее" оформляются расходование денежных средств по разделам учета, неавтоматизированным в конфигурации.

Как оформить платежное поручение?

Для оформления печатной формы платежного поручения используется документ " Платежное поручение ". Перейти в форму списка документов можно из раздела конфигурации "Денежные средства" / Панель навигации / Группа "Банк" / "Платежные поручения".

Как посмотреть остатки и движения денежных средств?

Для того, чтобы посмотреть движения по кассе или банковскому счету и увидеть остатки по ним используется отчет "Денежные средства". Данный отчет можно открыть по одноименной гиперссылке панели действий раздела конфигурации "Денежные средства".

Как осуществлять обмен платежными документами с внешними системами типа "Клиент банка"?

Для обмена информацией с банками по электронным каналам связи предназначены специализированные программы типа " Клиент банка ". Данные программы предоставляются банками, а обработка "Клиент-банк" конфигурации "1С:Управление небольшой фирмой для Украины", в свою очередь, позволяет обмениваться информацией с такими программами.
Вызов обработки производится по гиперссылке раздела конфигурации "Денежные средства" / Панель действий / Группа "Сервис" / "Клиент-банк".

Механизм обмена информацией с программами типа "Клиент банка" позволяет:

• Формировать платежные документы в информационной базе, затем выгружать их в программу типа "Клиент банка" для последующей передачи в банк по электронным каналам связи;
• Загружать в информационную базу из программы типа "Клиент банка" информацию, поступившую из банка об операциях по расчетным счетам организации.

Обмен данными между конфигурацией и программой типа "Клиент банка" осуществляется с использованием файла обмена специального формата.

Банковская программа должна поддерживать стандарт обмена данными " 1С:Предприятие - Клиент банка".

Как настроить обмен банковскими документами?

Перед началом работы с обработкой необходимо произвести предварительные настройки. Для этого необходимо перейти на закладку "Настройки" и заполнить реквизиты.

Как выгрузить платежные порученя?

Для выгрузки платежных поручений следует воспользоваться закладкой "Выгрузка".

После указания реквизитов табличная часть заполнится платежными поручениями, удовлетворяющими критериям отбора. Если платежное поручение сформировано корректно, то пиктограмма напротив него будет синего цвета. Иначе будет отображаться желтый треугольник с красным восклицательным знаком, дважды нажав на который можно ознакомиться со списком возникших проблем.

Выгружаемые платежные поручения нужно отметить флажком.

Для выгрузки готовых платежных поручений необходимо нажать кнопку "Выгрузить".

После этого сформируется файл обмена, который нужно передать для обработки в специализированную программу типа "Клиент банка".

Как загрузить банковскую выписку?

Для выгрузки платежных поручений следует воспользоваться закладкой "Загрузка".

После указания реквизитов необходимо нажать кнопку "Прочитать данные из файла", после чего табличная часть заполнится загружаемыми документами.

Если загружаемый документ корректен, то пиктограмма напротив него будет синего цвета. Иначе будет отображаться желтый треугольник с красным восклицательным знаком, дважды нажав на который можно ознакомиться со списком возникших проблем.

Загружаемые документы нужно отметить флажком.

Для загрузки платежных поручений необходимо нажать кнопку "Загрузить".

Для чего необходимо планирование денежных средств?

Никакое решение нельзя принимать интуитивно, в том числе и финансовое, в уме невозможно просчитать возможные последствия. Смысл любого планирования - правильное управление ресурсами. Смысл в планировании денежных средств - правильное их распределение и увеличение скорости и качества принятия решений. Конфигурация "1С:Управление небольшой фирмой 8 для Украины" предоставляет все необходимые инструменты для этого.

Как запланировать поступление денежных средств?

Для планирования поступления любых денежных средств в конфигурации предназначен документ "Поступление денег (план)". Перейти к списку документов можно из раздела конфигурации "Денежные средства" / Панель навигации / Группа " Платежный календарь " / "Поступление денег (план)".
В документе заполняются реквизиты, соответствующие планируемому платежу. Запланировать поступление денежных средств можно как наличных, так и безналичных или неопределенных.

Как запланировать расходование денежных средств?

Для планирования расходования любых денежных средств в конфигурации предназначен документ "Расход денег (план)". Перейти к списку документов можно из раздела конфигурации "Денежные средства" / Панель навигации / Группа "Платежный календарь" / "Расход денег (план)".
В документе заполняются реквизиты, соответствующие планируемому платежу. Запланировать расход денежных средств можно как наличных, так и безналичных или неопределенных.

Как запланировать перемещение денежных средств?

Для планирования перемещения любых денежных средств в конфигурации предназначен документ "Перемещение денег (план)". Перейти к списку документов можно из раздела конфигурации "Деньги" / Панель навигации / Группа "Платежный календарь" / "Перемещение денег (план)".

В документе заполняются реквизиты, соответствующие планируемуму перемещению. Запланировать перемещение денежных средств можно как наличных, так и безналичных.

Как посмотреть остатки планируемых денежных средств?

Для формировать ведомости или анализа остатка прогнозируемых денежных средств в конфигурации предназначен отчет "Денежные средства". Также в отчете можно сформировать план-фактный анализ движения денежных средств . Данный отчет можно открыть по одноименной гиперссылке панели действий раздела конфигурации "Денежные средства".

Для чего используется платежный календарь?

Отчет "Платежный календарь" предназначен для формирования планируемых и фактических движений денежных средств . Данный отчет можно открыть по одноименной гиперссылке панели действий раздела конфигурации "Денежные средства".

В отчете в удобном виде отображаются просроченные и запланированные платежи. Также можно увидеть неутвержденные.

Непосредственно из отчета можно ввести новые документы "Поступление денег (план)", "Расход денег (план)", "Перемещение денег (план)". Для этого необходимо воспользоваться соответствующими кнопками.

Нас находят: как оформить возврат денежных средств от поставщика, как посмотреть в 1с остаток денежных средств, УНФ курсовая разница, курсовые разницы в УНФ, как вести учет денежных средств, как оформить список с расходами, для чего нужен учет денежных средств, возврат денежных средств от поставщика в кассу, учет денежных средств в конфигурации 1С, учет авансовых платежей в ведомости по взаиморасчетам унф